7 ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ РИЧАРДА ВАЙКОФФА

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Биография Ричарда Вайкоффа

1. Биография Ричарда Вайкоффа
2. Метод, разработанный Ричардом Вайкоффом
3. Три типа графика
4. Джек К. Хатсон «Метод Вайкоффа»
5. Заключение. Основные цели метода Вфйкоффа

Любой, кто покупает или продает акции, облигации или товары ради прибыли — спекулянт, но только, если он пользуется интеллектуальным предвидением. Если он этого не делает, он просто играет в азартные игры.

Ричард Д. Вайкофф

Одним из пионеров в области технического анализа конца 20 столетия был Ричард Вайкофф, он подарил миру азы объемного анализа, который в последующее годы трансформировался в отдельную технику VSA. Его книга «Метод Торговли и Инвестирования в Акции» прошла сквозь времена, став классикой. Хотя в наше компьютеризированное время не ощущается недостатка в волшебных методиках, техника Вайкоффа дает твердую базу для анализа фундаментальных взаимоотношений среди первоначальных сил рынка.

Родился Ричард Вайкоф 2 ноября 1873 года. С самого детства ему приходилось тяжело работать, дабы хоть как-то помочь своей семье. И именно благодаря работе он связался с фондовой биржей. В 15 лет он устроился посыльным на одну из биржевых площадок. Целыми днями Ричард находился среди биржевых игроков, доставляя важную корреспонденцию, торговые бюллетени, а также заявки на исполнения ордеров.

Спустя десять лет работы Вайкофф значительно поднялся по карьерной лестнице и даже стал аудитором одной крупной брокерской компании. А чуть позже открыл уже свою брокерскую контору.

Ричард, по роду своей деятельности исследовал акции, когда в поле его зрения попала компания, которая только что, по его мнению, выпустила инновационный продукт – пневматический конный ошейник.

Недолго думая Ричард Вайкофф покупает 300 акций компании и в считанные дни поучает первый солидный профит.

По мере получения опыта управления собственной брокерской фирмы к Ричарду приходит понимание, что рынком правят крупные игроки, которые заставляют двигаться цену.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Работая с богатыми клиентами, он начал отчетливо просматривать важность анализа спроса и предложения, однако оставался нерешенный вопрос как это сделать.

В то время как Доу и другие аналитики того времени смотрели только на график, Ричард Вайкофф начал обращать внимание в объемы.

А после находить тех самых крупных игроков и закономерности в движения акции после вливания крупной сумы денег.

Вас может заинтересовать статья «Метод Пуриа«.

Именно Ричард Вайкофф впервые ввел понятия аккумуляция (накопления сил) и распределения. Позднее он окунулся в научную работу для совершенствования своего подхода.

В то время как все биржевые игроки рассматривали цену как хаос, Ричард Вайкофф начал выпускать специализированные биржевые информационные бюллетени, которые начали на ура раскупаться клиентами.

В 1908 году он опубликовал статью о своем подходе в известном на тот момент журнале «Technical Analysis of Stocks & Commodities». А в 1911, по настойчивым просьбам читателей, начал публиковать еженедельные прогнозы, используя для анализа графики движений цены и объема.

«Цены акций делаются мозгами людей» – говорил он.

Популярность Вайкоффа, как аналитика, росла лавинообразно. Даже, когда он попробовал ограничить размеры следующего бюллетеня, почти удвоив его цену, подписчики принесли ему $60,000 за шесть недель. По его собственным подсчетам, он «сделал много денег для себя и своих клиентов и подписчиков, число которых перевалило за 200,000», пока его здоровье не начало сдавать и он целиком обратился к публикациям и консультативным услугам в 1928 году.
По мере совершенства Ричард неоднократно участвовал во всяких биржевых турнирах и занимал призовые места, что приносило все большую популярность ему и его стратегии.

Позднее он начал активно разъезжать по стране проводя платные семинары, что в конечном итоге привело к созданию именного университета, где за небольшую плату можно было пройти весь курс обучения.

Ричард Вайкофф скончался 19 мая в 1934 году, а основанная им школа обучения продолжает функционировать по сегодняшний день.

2. Метод, разработанный Ричардом Вайкоффом

Этот метод основан на законе предложения и спроса. Когда спрос на акцию превышает предложение, цены растут; когда предложение больше спроса, цены падают.

То есть каждое изменение на рынке состоит из волн покупок и продаж, которые длятся до тех пор, пока могут привлечь последователей. Как только последователи иссякают, волна кончается и начинается движение в обратную сторону.

Маленькие ежедневные волны складываются в большие волны от 3 до 5- пунктов, которые, в конечном счете, выстраиваются в бычьи и медвежьи ходы рынка по 10 — 20 пунктов и более.

В сердце анализа Вайкоффа лежит понимание того, что трейдеры и инвесторы находятся под влиянием советов, новостей, слухов, анализов доходов, финансовых отчетов, ставок дивидендов и несметного числа других источников информации.

Для Вайкоффа не важно, побуждают они покупать или продавать — все отдельные действия сводятся к такому поведению рынка, будто колебания явились результатом инвестиционных операций одного человека, «композитного» инвестора.

Сегодня «крупные операторы» — это страховые компании, вкладывающие миллионы премиальных долларов, а также инвестиционные фонды, чье воздействие на рынок определяется лишь величиной их инвестиций. Вайкофф изучал графики, чтобы раскрыть мотивы этих инвесторов с достаточным капиталом, чтобы повлиять на цену акций, а, в конечном счете, на весь рынок.

Его не интересовало, кто они, только план их игры. Когда большие операторы раскрывают свои ожидания роста или снижения цен своими покупками или продажами, они сигнализируют о том, что пора войти в рынок или отдельную акцию.

3. Три типа графика

Метод Вайкоффа полагается на три основных типа графиков:

• вертикальные Линии (Бары),
• графики Фигур (Крестики-нолики),
• графики Волн, которые разрабатывались Вайкоффом с 1916 года на протяжении его карьеры аналитика и трейдера.

Прочтите, это ВАЖНО:  Секреты заработка и успешной торговли на бинарных опционов

Каждый график дает уникальную информацию, которая дополняет другие своего рода симбиозом.

Говоря кратко, Вертикальные графики отслеживают цену и объем. Они указывают направление ценового движения, определяя периоды покупки, продажи или закрытия позиции, а также где разместить стоп-ордеры.

Графики Фигур также отображают цену и объем, но сокращенным способом. Они указывают на лучшие возможности для взятия прибыли, описывая расстояние, которое должна пройти отдельная акция, группа акций или рынок.

Графики Волн указывают психологические моменты для покупки или продажи. Графики Волн рассматривают поведение рынка в критических точках на протяжении младшего, промежуточного и главного тренда и показывают его разворотные моменты.

Введение в метод Вайкоффа начинается с Вертикальных и Фигурных графиков, которые дополняют друг друга. Вертикальные графики описывают направление, в котором движутся акция, группа или рынок, тогда как графики фигур указывают лишь, как далеко они должны пройти. Построение этих графиков требует только миллиметровой бумаги и котировок акций в ежедневной газете.

4. Джек К. Хатсон «Метод Вайкоффа»

Книги по VSA пользуются популярностью вот уже почти сотню лет, с тех самых пор, как Ричард Вайкофф изобрел метод прогнозирования на основе объемов, который пользуется успехом до сегодняшнего дня. Со слов автора системы, работа трейдером сродни азартной игре, если только ты четко не понимаешь, кто двигает цену и как его найти на графике.

Попросту говоря, созданный метод позволял определять моменты, когда в биржевую игру включался крупный игрок. Именно поэтому такой подход стал одним из самых популярных, а лучшая книга, описывающая его на русском языке, это печатное издание от Джек К. Хатсон «Метод Вайкоффа».

Ни для кого не секрет, что рынок управляется «умными деньгами», как называют их в VSA. На практике это значит, что только наиболее крупные участники рынка или маркет-мейкеры способны сдвигать цену и становиться причиной развитие трендов. Толпа и прочие участники могут лишь вызывать краткосрочные импульсы, но не более.

Если взять за основу этот постулат, то нужно присмотреться к тому, как действуют крупные игроки. И вот тут можно выделить некоторые особенности, которые можно использовать в своих интересах. О том, как именно это делать, вы можете узнать прочитав эту книгу.

Вот какие навыки, которые стоит развить в себе техническому аналитику, описаны в книге.

Истинный подвижник рынка не переходит к реальной торговле, пока не накопит должный опыт.

1. Торговля на бумаге — недорогой способ накопить опыт и проверить свои способности

Торговлю на бумаге следует продолжаться, пока вы не изучите, что и когда покупать или продавать — где-то от 50 до 100 сделок. Используйте стоп-ордера и ведите записи точно так же, как если бы вы работали с брокером. Учитывайте комиссионные и налоги; вычисляйте чистый доход и убыток.

Будьте уверены в своих суждениях перед тем, как рискнете долларом на рынке и не позволяйте кому-либо соблазнить вас на необдуманное вложение реальных денег. Для начинающих знание техники рынка гораздо дороже денег.

2. Реальная торговля

Диверсифицируйтесь на три, пять, 10 или 20 сделок, в зависимости от капитала и способности отслеживать каждую позицию. Удержитесь от соблазна вложить все деньги в 100 акций одной компании, а не в пять по 20 акций. Из пяти бумаг, одна может принести убыток, одна не пойдет так, как ожидалось, но три оставшиеся должны с лихвой компенсировать убытки.

«Нет такого человека, который может получать прибыль с каждой сделки», утверждал Вайкофф. Любую прибыль, полученную на старте нужно использовать, чтобы подготовить капитал для позднейшего распределения в большие лоты. Если фактические результаты не столь хороши, как ваша торговля на бумаге, вернитесь к бумажной торговле.

3. Привычка работать и учиться

Посвятите как минимум час в день на изучение рынка. По мнению Вайкоффа, гораздо лучше делать одну сделку в месяц, которая даст прибыль, чем торговать каждый день и показывать чистый убыток.

Сосредоточьтесь на определении положения рынка, определении его тенденции, прогнозировании разворотов при выборе акций, которые должны дать наибольшую прибыль в кратчайший срок.

4. Учитесь продавать в короткую

Короткие продажи не так легки для большинства людей, как торговля в длинную. Но наибольшие и самые быстрые деньги лежат с короткой стороны.
Торгуйте на бумаге, пока вы не сможете продавать в короткую так же легко, как и идете в длинную.

5. Тщательно подбирайте время своих действий

Выбирайте акции, которые должны пойти раньше всех, дальше и быстрее всех.

6. Ограничьте потери и позвольте расти прибыли

Прибыль должна быть, как минимум, в несколько раз больше риска, и нужно всегда использовать стоп-лосс, чтобы ограничить потери. Не страшно ошибиться, но катастрофично превращать маленькие убытки в большие.

Четко осознавайте, почему вы входите в сделку, почему удерживаете ее и почему ее нужно ликвидировать. Если ваши стопы срабатывают слишком часто, пересмотрите условия входа. Подыскивайте лишь лучшие возможности и ждите их.

7. Размещайте ордера

Если вы четко прогнозируете небольшое снижение цены, выгодно было бы купить до того, как акция продолжит рост.

Действуйте в гармонии с основными рыночными трендами и ждите лучших открытий, не пытаясь ловить каждый разворот. Если рынок указывает на снижение, идите в короткую. Когда снижение истощится, покройте позиции и наблюдайте за признаками перемен.

8. Пирамидинг

Эта техника добавления к позиции в каждой точке, где акция движется в вашу сторону. Идеальное время для пирамидинга с короткой стороны — когда давление слишком сильно, а поддержка незначительна, что сигнализирует о резком и сильном снижении. С длинной стороны это работает, когда внезапный и устойчивый спрос создает большую подъемную силу.

Прочтите, это ВАЖНО:  Штрафы для мошенников бинарных опционов

Вайкофф считает, что пирамидинг не оправдывает себя без потенциала движения на 1015 фигур, причем ордера на покупку или продажу дополнительных лотов должны быть с ограничением цены, чтобы брокер выполнил обязательства автоматически.

Один из способов пирамидинга — войти в начальную сделку, скажем на 300 акций, со стоп-ордером на три или меньше пункта от цены. На каждом пункте, прошедшем в нашу пользу, добавляем определенное число акций, в данном случае — 100, с 3 или меньше пунктами стопа.

9. Усреднение

Никогда не увеличивайте позицию, если сделка идет против вас. Позволять акции идти против вас более, чем на несколько пунктов — это порочная практика, как правило, лишь ухудшающая общее положение дел.

5. Заключение. Основные цели метода Вайкоффа

Главные цели, которые преследовал Вайкофф в своем методе:
• выбирать лишь те акции, которые раньше, быстрее и дальше начнут движение на бычьем или медвежьем рынке;

• уменьшить убытки и увеличить прибыль;

• с максимальной пользой использовать свой инвестиционный капитал.

Думаю, эти цели актуальны и по сей день. Вы согласны?

Примечания (книга Вайкоффа):

7 ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ РИЧАРДА ВАЙКОФФА

You are using an outdated browser. Upgrade your browser today or install Google Chrome Frame to better experience this site.

Главная » Блог о трейдинге » Ричарда Вайкофф и его торговые методы

Ричарда Вайкофф и его торговые методы

Прошло почти сто лет с того момента, как знаменитый американец представил свой труд – «Библия дейтрейдера». Чуть позднее, пионер технического анализа – Ричард Вайкофф – выстроит концепции, которые лягут в основу его методов. Со временем «настоящие правила игры» для состоятельных инвесторов станут классикой, и стратегии торговли на бирже будут строиться на методе Вайкоффа. Для трейдеров решение вопроса о том, куда вложить деньги, уйдет на второй план, зато актуальность приобретет тема: как получить прибыль, используя подход Вайкоффа.

Интеллектуальное предвидение

В первой публикации рыночного аналитика, в которой он представил метода анализа акций, было две рекомендации для желающих: забыть о факторах принятия решения, используемых когда-либо. Другая – все, что надо знать, можно найти в ежедневной газете на странице с таблицами объемов акций и цен. Стаж практических наблюдений, которые легли в основу будущих методов американского инвестора, насчитывал почти двадцать лет.

Изучение «внутренних процессов» торговли на фондовой бирже способствовало постижению граней рынка ценных бумаг, в поисках основы для создания универсального метода ему доводилось испробовать разные торговые методы. Прибыльные инвестиции требовали выверенной стратегии трейдинга, поэтому даже спустя столько лет, говоря о торговле акциями, инвесторы упоминают имя Ричард Вайкоффа и его методы.

Как опытный трейдер, который постигал искусство торговли на фондовом рынке, аналитик заметил, что всеми изменениями цены управляет закон спроса и предложения, а отношение двух экономических факторов – индикатор будущего курса. Для принятия решения об инвестициях в акции он предложил использовать графики цены и спроса. По мнению Вайкоффа, чисто математический анализ или механический не способны давать всей полноты картины, поэтому редко обращал внимание на финансовые отчеты. Обучение трейдингу или решение вопроса о том, куда лучше инвестировать, должно строиться на понимании и оценке сил, которые стоят за колебанием цены и объема, и мотивов, подпитывающих это движение.

Универсальный подход для всех рынков

С момента, когда новичку удалось разобраться, что такое трейдинг, следующий шаг – найти правильную стратегию для фондового рынка. Ее цели почти ничем не будут отличаться от сформулированных около столетия назад Ричардом Вайкоффом: эффективно использовать капитал, позволить прибыли расти, ограничивая потери и выбирать «перспективные» акции.

Часть трейдеров использует для анализа рынка только фундаментальный анализа, еще часть – технический, а третьи – универсальный, который строится на комбинировании предыдущих двух, давая ответы на важные вопросы: когда и почем? У истоков создания метода анализа по спрэдам или VSA (volume spread analysis) стоял Р. Вайкофф. Азбукой теории считается классификация баров, последователи метода используют такие понятия, как восходящий и нисходящий бар, спрэд, умеют определять уровень закрытия бара.

Первоначально его метод строился на анализе графика цены и объема, как отображалось их соотношение в длительном промежутке времени. Перед трейдером стояла задача спрогнозировать, как рынок акций отреагирует на борьбу спроса и предложения. Внутри главного тренда надо найти основания промежуточных шагов и определить пики – это и есть поворотный момент. Чтобы быть в прибыли, надо отслеживать колебания пунктов, и когда волна существенная, то действовать в гармонии с ней.

Метод Вайкоффа предполагает, что помимо графика волн, можно использовать диаграмму «крестиков-ноликов» и вертикальный график. Соединяя все три подхода, игрок рынка может определить:

  • подходящее время для продажи, покупки, закрытия;
  • направление перемещения цены;
  • когда разместить стоп-лосс.

Рациональное объяснение у движения спроса вверх существует и простое: так накапливается движущая сила, которая придает цене инерцию, толкая ее выше и выше. Дойдя до определенного уровня, спрос начнет уменьшаться или образуется новая сила предложения, которой будет достаточно, чтобы изменить движение. Показателем этого на графике является дугообразный изгиб.

Достоинство метода Вайкоффа – это хорошая возможность сделать инвестиции прибыльными и экономия времени, при анализе происходящего на рынке.

7 ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ РИЧАРДА ВАЙКОФФА

Метод, приносящий прибыль с 1931

Метод Вайкоффа 100 лет спустя

Книга на русском

→ основные принципы метода
→ анализ подлинных графиков Вайкоффа
→ цитаты из оригинального «Курса инструкций Ричарда Вайкоффа по инвестированию и торговле акциями и облигациями»
→ анализ современных графиков с использованием принципов метода Вайкоффа: Сбербанк, Tesla

Прочтите, это ВАЖНО:  Самые распространенные финансовые ошибки

Main Content

Метод Вайкоффа

Цель метода Вайкоффа

Достижение цели

Универсальность

Ричард Вайкофф

Легенда мирового фондового рынка.
За 40 лет карьеры на Уолл-Стрит он был брокером, писателем, редактором, трейдером, но вошел в историю как создатель универсального метода оценки финансового рынка.

Путь Вайкоффа

1888. В 15 лет простой парень Ричард Вайкофф начал карьеру на Уолл-Стрит разнося документы.

1891-1896. Работал кассиром в брокерской фирме, начальником отдела покупок и продаж. Обрабатывая заказы многочисленных клиентов, Вайкофф «из первых рук» получал подлинное понимание природы рыночных спекуляций.

1897. Вайкофф провел первую операцию, купив один лот акций ж/д компании St. Louis & San Francisco.

1898. Руководил 7 офисами брокерской фирмы. Его личный торговый счет достиг отметки 1000$ и продолжил рост.

1900. Основал брокерский дом Harrison & Wyckoff. Выводил на биржу манипулятивные заявки от крупных игроков, таких как Jay Gould.

1901. Вайкофф предсказал панику на рынке акций Northern Pacific. Наблюдал «inside» за спекулятивными кампаниями, которые проводили John W. Gates и James R. Keene

1902. Изучение торговых кампаний крупных операторов, их методов манипуляций.

1904. Вайкофф купил акции U.S. Steel в 25 центах от минимума.

1905. Вайкофф обучал VIP-клиентов: Jesse Wasserman, George Kessler, Richard Canfield, J. P. Morgan.

1906. Развитие торгового метода, анализа графиков цены, объема, чтения ленты. Начало операций на рынке облигаций.

1907. Вайкофф основал аналитический журнал Magazine of Wall Street для профессиональных и начинающих трейдеров.
Знакомство с крупными игроками George W. Perkins, Thomas Fortune Ryan, August Belmont, Charles W. Morse.

1909. Под псевдонимом Rollo Tape, Вайкофф опубликовал первую книгу Studies in Tape Reading

Популярный метод торговли (что означает неуспешный) — это логика типа: «Акции Smelters, Copper и St. Paul очень сильно выросли за последнее время; я думаю, что у них должна быть хорошая коррекция; я продам по сто акций». В торговле, основанной на «я думаю, что…» редко удается получить прибыль. Выбор двух или трех акций на основе догадок, вместо одной с помощью анализа и веской причины, объясняет потери толпы.

1911. Трейдинг из собственного офиса, рост репутации. Начало публикации регулярных аналитических обзоров «Trend Letter». Вайкофф вводит в широкий обиход такие термины технического анализа, как «сопротивление/поддержка», «накопление/распределение», «ралли/реакция», «перекупленность/перепроданность».

1916. Вайкофф становится популярным на Уолл-Стрит, количество подписчиков его аналитических обзоров исчисляется тысячами, советы Вайкоффа оказывают влияние на котировки акций.

Всякий раз, когда вы изучаете ленту или график, рассматривайте то, что вы там видите, как выражение сил, которые поднимают и снижают цены. Изучайте свои графики не с прицелом на сравнение формаций и фигур, поведения акции; а с точки зрения мотивов тех, кто доминирует над ней; успехов и неудач покупателей и продавцов, когда они борются за власть на каждом движении.

1921. Обмен опытом с «величайшим спекулянтом всех времен» Jesse Livermore

1924. Совместный бизнес с Otto H. Kahn

1925. Перехитрил на рынке Джесси Ливермора.

1926. Путешествия по миру. Построил личный особняк на Лонг-Айленд по соседству с Alfred Sloan. Ухудшение здоровья.

1927. Прекращение деятельности на рынке.

1930. Публикация автобиографической книги Wall Street Ventures and Adventures Through Forty Years. В финале жизненного пути Вайкофф стал более альтруистичным, и решил поделиться знаниями, которые привели его к богатству.

1931. Создание Stock Market Institute для желающих обучиться торговле по методу Вайкоффа. Метод Вайкоффа — это инструкции по выбору актива, который принесет наибольшую прибыль в кратчайший срок. Этот метод — плод всего богатого опыта Ричарда Вайкоффа.

1934. Вайкофф умер в Калифорнии, похоронен в Нью-Йорке.

И теперь, когда вы готовитесь, чтобы изучить этот метод, лучшее для вас — подготовить свой ​​ум отбросив большинство факторов, которые вы до сих пор использовали в формировании своих мнений и решений, такие как: советы, слухи, новости, газетные и журнальные статьи, анализы, доклады, ставки по дивидендам, политика и основные статистические данные, а особенно — свежеиспеченные торговые теории, которые рекламируются в популярных изданиях о фондовом рынке.

Все это не является необходимым, поскольку эффект от всех их сводится для вас на графике. График автоматически делает для вас то, что вы не в состоянии: он концентрирует все эти факторы (которые другие люди используют в качестве основы для своих решений на фондовом рынке) и обрабатывает их в реальном времени.

Вы же используете из ваших графиков сравнительно немного данных, которые требуются для ваших целей. А это:
( 1 ) движение цены,
( 2 ) объем или интенсивность торговли,
( 3 ) взаимосвязь между движением цен и объемом,
( 4 ) время.

Таким образом, вы становитесь намного лучше вооружены, чем человек, который обеспечен финансовыми новостями, статистикой и прочими данными со всего мира.

Я утверждаю:
· Вы не должны читать в финансовой прессе ничего, кроме таблиц цен на акции и объемы торгов;
· Вам не нужно обращать внимание на новости, доходы, ставки дивидендов, отчетности корпораций;
· Вам не нужно понимать статистику промышленности, денежный рынок, выписки из банковских отчетов, политическую ситуацию или мировую торговлю;
· Вы можете абсолютно игнорировать тысячи советов, слухов, прогнозов и особенно так называемую инсайдерскую информацию, что наводняет Уолл-Стрит.

Просто откажитесь от этого всего полностью и окончательно.

Если вы не сделаете этого, вы не сможете получить лучшие результаты от ваших торговых операций.

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий