Философия трейдера и ее влияние на результат

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Торговая психология и ее важность для успеха трейдера

Часто торговая психология служит препятствием для трейдеров к успешной торговле.

Трейдинг требует тяжелой работы, дисциплины, торгового плана и психологической подготовки. Рынок будет постоянно вас тестировать и проверять ваши слабости, и вам потребуется правильное психологическое мышление, которое позволит вам всегда принимать верные решения в неопределенных ситуациях.

Чтобы стать успешным трейдером, вам необходимо научиться контролировать свои эмоции и выработать в себе дисциплину трейдера. Все это поможет вам более эффективно выполнять свой торговый план.

Должен ли я сейчас выйти из этой сделки и забрать прибыль?

Является ли соотношение риска к прибыли в размере 1:2 приемлемым или я должен добиться соотношения 1:3?

В таких вопросах важно всегда стремиться найти объективный ответ. Однако ваше мышление и эмоции будут вам препятствовать это сделать. Вот почему торговая психология так важна. Если вы ее все время игнорируете, она будет оказывать негативное влияние на ваш трейдинг.

Ваш первый год трейдинга

Для начинающих трейдеров существует целый список психологических проблем и ошибок, с которыми они постоянно сталкиваются. К примеру, страх упустить торговую возможность, необоснованные сделки или эйфория после успешной торговли. Существует и множество других ловушек рынка, в которые трейдеры-новички постоянно попадают.

Торговая психология влияет не только на то, как вы входите и выходите из своих сделок, она также влияет на то, как вы справляетесь с убыточными сделками. Как это отражается на вашем настроении и на ваших последующих торговых решениях.

Начинающие трейдеры больше подвержены эмоциям, чем опытные трейдеры. Им всегда сложнее контролировать себя.

Отсутствие опыта торговли

Трейдеры часто попадают в ситуации, с которыми они раньше никогда не сталкивались. Каждый профессиональный трейдер был когда-то трейдером-новичком. Поэтому постарайтесь принять свои ошибки как необходимый опыт торговли, который вам необходимо получить. Не зацикливайтесь на своих ошибках. Вы должны сосредоточиться на своей торговой психологии.

Если вы чувствуете гнев или грусть, когда сталкиваетесь с убытками, вы сами загоняете себя в ловушку. Вы позволяете своим эмоциям определять вашу торговлю. Ваше эмоциональное состояние заставит вас принимать неверные решения в последующих сделках. Неприятие убытков и желание отыграться не приведут вас к стабильным результатам.

Ваш трейдинг может стать источником разочарования, и вы начнете терять свою мотивацию в торговле.

Важно всегда учиться на своих эмоциональных реакциях и стараться их контролировать. Подумайте о том, что вы чувствовали, когда раньше с вами случалась похожая ситуация, и вы давали волю эмоциям. Часто после череды убыточных сделок лучше всего будет на время прекратить свою торговлю и оставаться вне рынка.

Все это требует опыта. Но это также требует от вас постоянного анализа вашей торговой психологии. Потратьте на это свое время и вы увидите результаты.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Вашей целью является стремление всегда оставаться спокойным, неэмоциональным и объективным в своей торговле. Четко следовать торговой стратегии и постоянно контролировать риски.

Продолжайте работать над торговой психологией

Как только вы начнете понимать свои психологические проблемы и работать над ними, вы сможете подняться на новый уровень в своей торговле, и процент ваших прибыльных сделок увеличится. Вы начнете совершать меньше ошибок и меньше поддаваться эмоциям.

По мере того, как вы приобретаете больше опыта, вы начинаете понимать, когда лучше не торговать. Однако недостаточно просто это знать. Важно при этом контролировать себя и не открывать сделки, когда вы в них достаточно не уверены. Вы должны стараться анализировать свою торговые результаты максимально объективно. Все это требует постоянной практики и упорства.

Когда в вашей жизни происходят негативные события, вы не должны позволять отрицательным эмоциям влиять на вашу торговлю. Никогда не совершайте опрометчивых решений. Вы в силах контролировать себя.

Используйте демо счет. Это единственный безопасный способ протестировать новую стратегию или проверить что-либо в трейдинге, и при этом ваш депозит не будет подвержен риску.

Вы должны бросить вызов своим плохим привычкам в торговле и в конечном итоге избавится от них. Эмоциональная уязвимость в трейдинге не приведет вас к стабильным результатам.

Наличие дисциплинированного подхода к трейдингу

Рынки состоят из множества участников, которые в любой момент испытывают ряд эмоций, из-за которых могут возникнуть различные нестабильные ситуации. Даже лучшие трейдеры становятся жертвами эмоций, таких как страх и жадность. Среди начинающих трейдеров существует тенденция открывать сделки, когда рынок испытывает высокую волатильность, и пытаться генерировать быструю прибыль, основанную на интуиции, без определенного торгового плана.

Один из лучших способов поощрения дисциплины как трейдера – это создание бизнес-плана. Получение дохода от торговой деятельности является бизнесом и должно рассматриваться именно как бизнес. Например, вы никогда не рискуете своим с трудом заработанным капиталом в новом предприятии, не имея плана, который показывает, что вы можете зарабатывать деньги.

Многие трейдеры осознают важность наличия контрольного списка при принятии торговых решений, чтобы убедиться, что у них есть все составляющие, прежде чем совершать сделку. Это отличная идея, которая укрепит уверенность в вашем торговом процессе и поможет вам лучше анализировать свои сделки. Очень важно, чтобы вы были уверены в принимаемых вами решениях, потому что если у вас не будет этой уверенности, вы можете потерять контроль над ситуацией, если что-то пойдет не так.

Торговая психология для трейдера

Трудно полностью понять торговую психологию, если у вас не было опыта трейдинга или инвестирования. Большинство трейдеров знают, что очень важно иметь правильное мышление. Это особенно верно для краткосрочных трейдеров. Если вы ведете дневную торговлю, вам необходимо быстро принять решение, которое может означать разницу между прибыльной или убыточной сделкой.

В то же самое время вы должны быть в состоянии придерживаться ранее установленного плана, в котором вы уверены. Ваши эмоции должны быть под контролем, и они не должны мешать вам принимать быстрые торговые решения.

Часть понимания торговой психологии заключается в признании присутствия страха и жадности. Хотя потерять деньги – это то, что вы должны принять как часть бизнеса, очень трудно научиться справляться с неприятными ощущениями, которые вы испытываете, когда их теряете. Вы должны иметь эмоциональную дисциплину, но вам требуется время, чтобы научиться быть расслабленным и воспринимать потери как должное.

Страх в трейдинге

Потеря денег идет рука об руку со страхом. Страх может подавлять вас, особенно если размер вашей позиции больше, чем обычно. Если вы дисциплинированный трейдер и вы придерживаетесь своего плана, вы будете правильно обращаться со своими убытками.

Опыт научит вас сохранять спокойствие, даже если у вас есть просадка, которая не соответствует вашим ожиданиям. Если у вас есть стратегия, которая выигрывает 60% времени, вы должны быть готовы к убыткам. Вы никогда не будете довольны, когда рынок движется против вас, но если ваша стратегия показывает потери в 40% случаев, вы будете чувствовать себя более комфортно с запланированными потерями.

Гораздо сложнее справиться с ситуацией, когда трейдер принимает незапланированные риски, которые могут негативно повлиять на его торговую психологию.

Опасность импульсной торговли

Импульсные сделки происходят гораздо чаще, чем вы думаете. Трейдеры часто принимают быстрые решения и совершают импульсивные действия. Когда эти приносят прибыль, вы можете чувствовать себя удивительно, но часто эти сделки будут оборачиваться убытками.

Есть несколько сценариев, которые могут произойти во время импульсной торговли. Этот стиль торговли может породить страх, гнев и потери. Гнев, как правило, первая эмоция, которую вы можете почувствовать, когда рынок движется против вас. Вы можете быть на себя раздражены, что так легкомысленно подошли к открытию сделки.

Если вы упрямы и не хотите терпеть убытки, ваш гнев может быть заменен страхом. Когда вы первоначально размещали сделку, все, о чем вы думали, была прибыль, а теперь вы разочарованы и напуганы. Признание этого является первым шагом для преодоления данных эмоций.

Если вы теряете больше, чем обычно, вы можете поддаться унынию. Лучший способ справиться с этим состоянем использовать дискреционный стиль торговли и воспринимать каждую сделку как часть торгового плана.

Лучший способ справиться с импульсивной торговлей – это придерживаться такой же системой управления рисками, которую вы используете в своей обычной стратегии. Таким образом, если вы обычно рискуете 2%, то вам следует продолжать использовать этот процент.

Будут времена в вашей торговой карьере, когда вы берете на себя чрезмерный риск и будете считать, что ситуация на все сработает, однако это не так. Важно понимать, что рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем большинство людей могут оставаться платежеспособными. Это ключевой компонент торговой психологии. Рынок всегда имеет больше ресурсов и в любой момент вывести вас из позиции.

Страх – это реакция, когда вы ощущаете угрозу потери денег. Если вы придерживаетесь стратегии управлением рисками, которое соответствует вашим параметрам, вы сможете принимать обоснованные решения и не будете бояться потерять деньги. Большинство профессиональных трейдеров думают о торговых потерях с точки зрения стоимости ведения бизнеса. Это просто бизнес-расходы.

Одна из техник, которую вы можете использовать, если вы торгуете своим собственным капиталом, это притворяться, что вы торгуете для компании, в которой у вас есть начальник, который оценивает ваши сделки. Это поможет вам избавиться от части неоправданных сделок.

На вашем торговом счету всегда будут приливы и отливы, и это является частью вашей торговой деятельности. Всегда будет давление, связанное с торговлей, и последовательные убытки могут породить страх, что ваша стратегия может оказаться неудачной. Следовательно, чем больше вы знаете о своей стратегии или системе, тем лучше вы сможете придерживаться ее в период просадки.

Как справиться с полосой убытков

Последовательная полоса неудач может проверить на прочность вашу торговую дисциплину. Как правило, когда вы начинаете торговать, вы не задумываетесь о том, сколько последовательных убытков вы готовы принять.

Частью процесса управления рисками является попытка подумать о ситуациях, которые могут нарушить вашу стратегию, и о том, как вы будете на них реагировать. Вы должны сосредоточиться на преодолении любых негативных эмоций, которые могут помешать вашему прогрессу.

Если у вас есть стратегия, в которой вы ожидаете получать прибыль 70% времени и получать убыток 30% времени, вам следует быть готовым к черед убыточных сделок. Если вы проиграете в своих первых 10 сделках, вы можете предположить, что вам нужно вернуться к анализу своей торговой стратегии, чтобы увидеть, действительно ли ваша стратегия работает так, как задумано. Демо-счет или программа Forex Tester здесь очень пригодятся.

Если вы сначала протестировали свою стратегию на демо-счете, но ваш успех не был переведен на счет с реальными деньгами, вам необходимо проанализировать, почему это происходит. Вполне возможно, что ваши эмоции мешают вашему успеху в реальной торговле.

Жадность это хорошо?

В фильм «Уолл-стрит» прозвучала знаменитая фраза Майкла Дугласа «Жадность – это хорошо», но, как могут засвидетельствовать многие опытные трейдеры, это может быть обоюдоострый меч. Жадность может быть полезной, если она используется в контексте вашего плана управления рисками. Например, если вы трейдер, следящий за трендом, и ваша цель – поймать движение, используя стратегию следования за трендом, вы будете удерживать свою сделку как можно дольше, пока рынок сам не закроет вашу позицию.

График выше дает вам упрощенный пример того, когда жадность может работать в вашу пользу. Если вы открыли короткую позицию, когда 20-дневная скользящая средняя пересекла 50-дневную скользящую среднюю, вашими критерями выхода может быть выход, когда 20-дневная скользящая средняя пересекает 50-дневную скользящую среднюю.

Поскольку вы торгуете по трендовой стратегии, вы, скорее всего, потеряете больше, чем выиграете, а это значит, что вы должны зарабатывать гораздо больше денег, когда выигрываете, и придерживаться своего плана, чтобы ваша стратегия была успешной.

Жадность может быть вашим врагом

Есть еще одна поговорка с Уолл-стрит, которая гласит: «Быки зарабатывают деньги, медведи зарабатывают деньги, а свиней забивают». Жадность может привести к обратным результатам, если вы только думаете о прибыли и полностью отказываетесь от своей стратегии или торгового плана в надежде получить больше.

Обычно этот тип жадности возникает, когда рынок выходит за пределы запланированного уровня тейк-профита, и вы решаете удерживать сделку еще больше времени.

Эта ситуация может разыграться по многим сценариям. Безусловно, худшее – это когда вы настолько привязываетесь к своей позиции, что оно в конечном итоге меняет направление, и ваша прибыль оказывается убытком. Затем вы злитесь на себя, что позволяете этой ситуации произойти, и решаете продолжать удерживать эту сделку, пока рынок не пойдет в вашу сторону. Ваш гнев превращается в страх, и в итоге это приводит к чрезмерным потерям.

Торговая психология и ее важность

Торговые правила очень важны для каждого трейдера, но наиболее важны для начинающего трейдера. Большинство начинающих трейдеров в конечном итоге часто оказываются буквально сбиты с ног. Имея определенные правила, вы можете помочь себе справиться с эмоциональными переживаниями, которые вы испытаете, пытаясь заработать на трейдинге. Помните, что вы не единственный трейдер, есть множество людей, пытающихся заработать деньги, торгуя на финансовых рынках.

Если вы являетесь дейтрейдером, вы также можете установить ограничения на свою прибыль или убыток за день. Если вы теряете определенную сумму, вы можете сделать перерыв или прекратить торговлю на день.

Вам следует периодически проверять и оценивать свои результаты наряду со стратегией, которую вы используете для торговли на рынках. Это выходит за рамки оценки ваших доходов, чтобы увидеть, если вы достигаете своих целей, это также означает анализ вашей реакции на конкретные ситуации.

Анализируя то, что вы сделали правильно и что вы сделали неправильно, вы можете улучшить свои показатели. Если вы видите конкретные ошибки, вы можете исправить их. Помните, что можно измерить, то можно улучшить.

Торговля на финансовых рынках требует хорошей торговой стратегии, которую вы должны эффективно выполнять. Кроме того, вы должны быть в состоянии следовать дисциплинированному торговому плану и не допускать, чтобы ваши эмоции брали над вами вверх.

Страх – это очень сильная эмоция. Большинство трейдеров испытывают боль, когда теряют деньги. Это психологический костыль, с которым должен разобраться каждый трейдер. Когда вы осознаете, что ваша награда напрямую связана с риском на рынке, вы поймете, что потеря денег является частью торгового процесса.

Глава 11. Мыслить как трейдер

Глава 11. Мыслить как трейдер

Если вы попросите меня свести трейдинг к его простейшей формуле, я определил бы его как числовую игру по распознаванию моделей. Мы пользуемся методами рыночного анализа для идентификации моделей, определения рисков и уровней фиксирования прибыли. Сделка либо сработает, либо нет. В обоих случаях после закрытия сделки мы переходим к следующей. Все довольно просто, но совсем не легко. Ведь, в сущности, трейдинг является самым сложным делом из всего, в чем вы пытались добиться успеха. И не потому, что торговля на рынке требует недюжинных умственных способностей, совсем наоборот!

Проблема в том, что, чем больше вы якобы знаете, тем меньших успехов добиваетесь. Трейдинг сложен, потому что приходится работать в условиях, при которых знать не следует, даже если время от времени результаты анализа оказываются абсолютно правильными. Работа в условиях, при которых знать не следует, требует должного обращения с ожиданиями. Для того чтобы надлежащим образом управлять ожиданиями, следует перенастроить сферу сознания так, чтобы быть способным искренне, без тени сомнения, верить в пять фундаментальных истин трейдинга.

В данной главе я собираюсь ознакомить вас с трейдинговым упражнением, которое будет содействовать интеграции вышеозначенных истин в функциональный уровень сознания. При этом мы разберем три стадии развития трейдера.

Первая стадия — механическая. На этой стадии вы должны:

1) достичь состояния уверенности в собственных силах, что необходимо для работы в условиях неограниченной среды;

2) овладеть совершенным умением реализовывать трейдинговую систему;

3) тренировать сознание для мышления категориями вероятностей (пять фундаментальных истин);

4) создать сильное непоколебимое убеждение в способности быть стабильным трейдером.

Закончив с первым этапом, можно переходить к субъективной стадии трейдинга. На этой стадии вы задействуете все, что узнали о природе рыночных движений, для того чтобы делать то, что хотите. Для данной стадии характерна значительная степень свободы, поэтому следует овладеть способностью самонаблюдения, направленного на подверженность трейдинговым ошибкам на почве тех или иных неразрешенных проблем с самооценкой, о которых рассказывалось в предыдущей главе.

Третья стадия называется интуитивной. Интуитивный трейдинг считается наиболее продвинутым этапом эволюции трейдера. Тех, кто овладел мастерством интуитивного трейдинга, можно сравнить с обладателями черного пояса по восточным боевым единоборствам. Разница в том, что невозможно стараться действовать интуитивно, поскольку интуиция самопроизвольна и спонтанна. Она не берется из того, что мы знаем на рациональном уровне. Сущность нашего разума такова, что он чрезвычайно скептически относится к информации, исходящей от источника, которого он не понимает. Предчувствие чего-то, что должно вот- вот случиться, является формой знания, в корне отличающегося от всего известного нам на рациональном уровне. Мне приходилось работать со многими трейдерами, которые часто чувствовали надвигающиеся события, но их рассудок всегда вступал в борьбу с интуицией, принуждая к действиям в рациональном ключе.

Прочтите, это ВАЖНО:  Брокере FX Markets Capital - осторожно обзор мошенник

Доверься они интуитивным прозрениям, успех был бы потрясающим. Но вместо этого им постоянно приходилось довольствоваться скромными результатами, особенно если сравнивать их с объемом упущенной прибыли. Единственный способ овладения мастерством интуитивного трейдинга заключается в том, чтобы добиться душевного настроя, в наибольшей степени благоприятствующего восприятию интуитивных импульсов и работе с ними.

Механическая стадия трейдинга

Механическая стадия трейдинга требуется для овладения основными психологическими навыками (ответственность, уверенность и мышление категориями вероятностей), без которых на стабильность результатов рассчитывать не стоит. Стабильный результат я определяю как устойчивый рост баланса торгового счета, который прерывается лишь небольшими и кратковременными коррекциями, которые являются естественным следствием несработавших конкурентных преимуществ.

Помимо поиска модели, дающей преимущество при реализации сделки, достижение устойчивого роста торгового баланса является целью действий, направленных на изжитие любого рода уязвимости, ведущей к совершению трейдинговых ошибок, на подробное описание механизма которых отведена большая часть этой книги; эти ошибки происходят из чувства страха, эйфории и связанных с самооценкой проблем. Для устранения ошибок и повышения самооценки надо овладеть определенными техническими приемами сугубо психологического характера.

Мы относим эти необходимые для преодоления ошибок приемы к области психологии, потому что все они, по сути, являются убеждениями. Как известно, убеждения, исходя из которых мы работаем, определяют наше душевное состояние и формируют переживания так, чтобы постоянно укреплялась наша вера в истинность того, во что мы верим. Степень истинности убеждения (относительно условий среды) можно определять по тому, насколько хорошо оно служит нам, то есть по тому, насколько успешно помогает достижению поставленных целей. Если вашей главной целью является стабильность результата, тогда, сформировав убеждение (сознательный, наделенный энергией образ, который сопротивляется изменениям и требует самовыражения) типа « Я являюсь стабильно успешным трейдером», вы создадите важный источник энергии, управляющий восприятиями, интерпретациями, ожиданиями и действиями, причем порядок управления соответствует убеждению, следовательно, и цели.

Создание доминирующего убеждения «Я являюсь стабильно успешным трейдером» требует верности нескольким принципам стабильного успеха. Некоторые из них обязательно войдут в прямой конфликт с другими уже имеющимися у вас убеждениями относительно трейдинга. Это классический пример прямого конфликта между убеждениями и желанием.

Действие лежащих в его основе сил ничем не отличается от того, что происходило с мальчиком, захотевшим походить на других детей, которые не боялись играть с собаками. Он желает самовыразиться способом, который поначалу представляется совершенно невозможным. Для того чтобы добиться исполнения желания, надо приступить к процессу активной трансформации. Используемая мальчиком техника довольно незамысловата: он изо всех сил старается не терять концентрации на поставленной цели, постепенно деактивируя конфликтующие убеждения, и усиливает то убеждение, которое соответствует его желанию.

Если вы на самом деле желаете успеха, в какой-то момент придется начать процесс трансформации в стабильного трейдера. Наиболее важными ингредиентами личностной трансформации являются готовность к переменам, ясность намерения и сила желания. Для того чтобы процесс заработал и принес желаемый результат, следует сделать выбор в пользу стабильности, то есть стабильность должна превратиться в главную цель и обоснование трейдинга. Присутствие всех этих элементов в достаточном объеме со временем позволит, несмотря на все внутренние препятствия (с которыми наверняка придется иметь дело), достичь желаемого.

Наблюдение за собой

Первым шагом к достижению стабильности станет наблюдение за своими мыслями, словами и поступками. Ведь все, что мы думаем, говорим или делаем как трейдеры, в определенном смысле соотносится со сферой сознания и, следовательно, способствует укреплению тех или иных наших убеждений. Поскольку процесс обретения стабильности по сути своей является психологическим, неудивительно, что вы должны начать наблюдать за различными психологическими проявлениями.

В конечном итоге вы должны овладеть умением объективного наблюдения за вашим мышлением, словами и поступками. Задачей первой линии обороны против трейдинговых ошибок будет поймать себя на мыслях о них. Задачей последней линии обороны будет поймать себя за руку в момент их совершения. Не сумев добиться способности объективного наблюдения за этими процессами, вы рискуете тем, что понимание будет приходить всегда после переживания, уже после того, как окажетесь в состоянии глубокой фрустрации.

Объективное наблюдение за собой подразумевает отказ от вынесения всяческих оценочных суждений. Это непросто, принимая во внимание жесткое и нетерпимое обращение, которому многие подвергаются на протяжении жизни. Как следствие, человек быстро учится ассоциировать любую ошибку с эмоциональной болью. Поскольку никому не нравятся эмоциональные страдания, мы обычно стараемся избежать или, по крайней мере, как можно дольше оттягивать момент признания ошибочным того, чему научились. Отказ от противодействия ошибкам в повседневной жизни не всегда ведет к столь разрушающим последствиям, которыми аналогичные попытки чреваты для трейдеров.

К примеру, во время семинаров с трейдерами, работающими на биржевых площадках, я прошу их представить переход по мосту через Большой Каньон для более наглядного понимания рискованности ситуации. Ширина моста обратно пропорциональна количеству торгуемых ими контрактов. Скажем, для трейдера, который торгует одним лотом, ширина моста доходит футов до 20, что вполне достаточно. 20-футовое расстояние между краями моста допускает большую степень терпимости к ошибкам, при которой нет необходимости проявлять чудеса осторожности и тщательно обдумывать каждый шаг. Тем не менее, если вы все-таки оступитесь и свалитесь с моста, лететь до дна придется целую милю.

Не уверен, какое именно количество людей решится на переход над пропастью по мосту без поручней, но смею предположить, что не очень многие сподобятся на такое. Похожим образом, мало кто способен брать на себя риски, связанные с торговлей на площадке фьючерсной биржи. Даже те, кто торгуют одним контрактом, открыты для риска серьезных финансовых потерь. В то же время торгующий одним контрактом трейдер может позволить себе определенную свободу действий, допускающую возможность ошибок в расчетах и размашистых движений цены, застающих его не на той стороне баррикады.

Один из крупнейших биржевых трейдеров, с которыми мне довелось работать, торгует на своем собственном счете, а средний объем открываемых им позиций по фьючерсам на американские государственные долговые обязательства (Treasury bonds) составляет 500 контрактов. Нередко он входит в рынок и тысячей лотов. При открытии тысячи лотов по бондам стоимость минимального (тикового) изменения цены составляет 31500 долларам США. Надо сказать, что волатильность по этому контракту бывает очень высокой и цена может пройти несколько тиков за считанные секунды.

По мере увеличения объема торгуемой позиции уменьшается ширина нашего моста через Большой Каньон. В случае с крупным трейдером по бондам мост вообще можно сравнить с протянутым над ущельем канатом. Следовательно, степень концентрации трейдера должна быть предельно высокой, при каждом шаге ему приходится прилагать максимум усилий для сохранения равновесия. Малейшая ошибка или порыв ветра могут опрокинуть его в пропасть. Следующая остановка — милей ниже.

Когда такой трейдер торгует на биржевой площадке, любая отвлекающая его мысль равнозначна неверному шагу или малейшему дуновению ветра. Достаточно только всего лишь любой мысли или чего-то еще, что приведет к потере концентрации на пару секунд. В такой момент он может упустить благоприятную возможность для ликвидации позиции. Следующий ценовой уровень с приличным объемом, позволяющим выйти из рынка, может отстоять от текущей цены на несколько тиков, вследствие чего трейдер либо получит крупный убыток, либо вернет рынку львиную долю прибыли от позиции.

Если стабильность результатов достигается в результате работы по устранению ошибок, тогда нельзя утверждать, что неспособность признать ошибку ведет к снижению вероятности достижения поставленной цели. Немногие способны на признание собственных ошибок, и этим объясняется столь ничтожно малое число трейдеров, которые могут гордиться стабильностью результатов своего трейдинга. Склонность не признавать допущенные ошибки настолько распространена среди людей, что ее можно оценивать как присущую всему человеческому роду. Впрочем, лично я так не думаю, равно как и не считаю, что для всех нас характерна врожденная способность насмехаться над собой или заниматься самоуничижением вследствие совершенных просчетов, погрешностей и ошибок.

Совершение ошибок является естественной функцией жизни и будет оставаться таковой до тех пор, пока мы не сумеем достигнуть уровня развития сознания, при котором:

1) все наши убеждения находятся в полной гармонии с нашими желаниями;

2) все наши убеждения структурированы так, что полностью сообразуются с перспективой внешней среды.

Не вызывает сомнений, что несовместимость убеждений с проявлениями внешней среды ведет к повышению вероятности допущения ошибки, делая ее почти неизбежной. Мы утрачиваем способность распознавания целесообразной последовательности шагов, ведущих к цели. Хуже того, мы не сможем понять, что нужного нам на рынке может и не быть, или быть, но в недостаточном объеме или не тогда, когда нам это требуется.

С другой стороны, ошибки, являющиеся следствием убеждений, которые конфликтуют с нашими целями, не всегда явны или очевидны. Нам известно, что они действуют в качестве противоборствующих сил и проецируют на сознание свои собственные версии истины. Труднее всего заметить сбивающие с толку, уводящие в сторону мысли, которые приводят к мгновенным потерям концентрации. На первый взгляд это может показаться несущественным. Однако если вспомнить пример с мостом через каньон, становится ясно, что когда ставка чрезвычайно велика, даже микроскопическое по масштабу снижение уровня концентрации подчас результируется в ошибку с непредсказуемыми последствиями. Действие этого принципа распространяется на трейдинг, спортивные состязания и компьютерное программирование. При ясном намерении, незамутненном противодействующей энергией, возрастает наша способность к концентрации и сосредоточению, вследствие чего возрастают шансы на реализацию поставленных целей.

Я уже определял победный настрой как позитивное ожидание результата от прилагаемых нами усилий, которому сопутствует внутреннее согласие с результатами, которые совершенным образом отражают наш трейдерский уровень. Стабильно великих спортсменов отличает от заурядных отсутствие страха перед ошибкой. Мысль о возможности ошибиться не ввергает их в состояние ступора, поскольку у них нет оснований думать о себе плохо, когда они совершают ошибки. Это значит, что у них нет запаса негативно заряженной энергии, готовой выплеснуться в их сознание. Что объясняет эту необычную способность игнорировать ошибки и не казнить себя за них? Объяснения следует искать в прошлом: по-видимому, они имели незаурядных родителей, учителей и наставников, которые не только словом, но и личным примером учили исправлять просчеты и ошибки, излучая при этом чувства истинной любви и привязанности. Я называю таких людей незаурядными, потому что многие из нас в детстве получили совершенно иной опыт общения с взрослыми. Процесс исправления ошибок сопровождался волнами гнева, нетерпимости и неприятия. Возможно ли, чтобы связанные с ошибками позитивные переживания, которые пришлось претерпеть великим спортсменам, привели бы их к убеждению в том, что ошибки просто указывают направление, в котором им следует сфокусировать усилия, направленные на дальнейший рост и улучшение показателей выступлений?

Такого рода убеждения не оставляют места негативно заряженной энергии и, соответственно, самоуничижительным мыслям. Но большинству из нас, испытавших в детские годы целый букет негативных реакцией на наши действия, естественным образом свойственны иные убеждения, такие как: «Надо любой ценой избегать ошибок», «Если я совершаю глупости, значит, со мной что-то неладно», «Я настоящий растяпа и неудачник», или «Должно быть, я плохой человек, если допускаю такие ошибки».

Помните, что каждая мысль, слово или поступок в определенном смысле служит усилению убеждений, которые мы имеем относительно себя. Если непрестанный поток негативной самокритики приведет к формированию убеждения в том, что мы неудачники, то такое убеждение рано или поздно сумеет найти выход на поверхность сознания и выразиться в мыслях, раздирающих душу и приводящих к еще более крупным неудачам, или в произносимых словах, адресованных нам самим или окружающим (если мы замечаем в них аналогичные черты), или в действиях, которые нельзя можно трактовать как прямой саботаж.

Если вы действительно решили стать стабильным трейдером, то нельзя позволять ошибкам продолжать существование в неком негативном контексте, в который их помещает большинство людей. Вы должны уметь наблюдать за собой, чего непросто добиться, если вы способны испытывать эмоциональную боль при совершении ошибки. Если такая способность налицо, вы оказываетесь перед следующим выбором.

1. Можно попытаться создать новый набор позитивных убеждений и представлений относительно того, что значит совершать ошибки, и одновременно подвергнуть деактивации все негативно заряженные убеждения, также имеющие отношение к проблеме ошибок и к связанной с ними самооценке.

2. Если вы находите вышеозначенный сценарий невозможным, попробуйте нейтрализовать способность совершения ошибок путем внесения корректив в систему трейдинга. Это означает, что, если вы собираетесь торговать, а не наблюдать за собой, и в то же время желаете добиться стабильных результатов, тогда трейдинг исключительно с позиций механической стадии трейдерской эволюции может содействовать разрешению дилеммы.

Искусство наблюдения за собой является не столь сложным процессом, особенно после избавления от связанной с ошибками негативно заряженной энергии. В сущности, это совсем просто. Все, что от вас требуется, — определиться с причинами, в силу которых вы желаете наблюдать за собой, и в первую очередь необходимо четко сформулировать цель. Разобравшись с целью, надо просто направить внимание на то, что вы думаете, говорите или делаете.

Если вы замечаете отсутствие концентрации на заявленных целях или на шагах в направлении их достижения, сделайте выбор в пользу перенацеливания мыслей, слов и поступков на то, к чему вы стараетесь прийти. Такое перенацеливание следует практиковать постоянно и по мере необходимости. Чем сознательнее вливается человек в этот процесс, особенно если его усилиям присуща определенная степень убежденности, тем быстрее сформируется ментальная структура, способная функционировать с учетом поставленных целей, не испытывая при этом сопротивления со стороны конфликтующих убеждений.

Роль самодисциплины

Я называю вышеозначенный процесс самодисциплиной и определяю ее как ментальную технику изменения направления (по мере возможности) внимания на объект цели или желания, когда этот объект или желание противоречат некоторым другим составляющим (убеждениям) среды нашего сознания. Самодисциплина — это не личностная черта, то есть люди не рождаются дисциплинированными. Внимательно подумав над моим определением самодисциплины, вы поймете, что родиться дисциплинированным невозможно в принципе. В то же время, каждому по силам использовать самодисциплину в качестве метода, задействованного в процессе трансформации личности.

Пример из моей жизни хорошо иллюстрирует динамику действия этой техники. В 1978 году я решил заняться бегом. Уже не помню, что именно послужило мне мотивацией, но стиль моей жизни в предыдущие восемь лет был далек от активного. Я не занимался спортом, если не считать просмотра спортивных телепрограмм.

В средней школе и в колледже я занимался разными видами спорта, в основном хоккеем на льду. К сожалению, жизнь после окончания колледжа складывалась не так, как я рассчитывал. Не скажу, что мне нравилось положение дел, но в то время я ничего не мог с этим поделать. Можно назвать это периодом бездеятельности, но на самом деле я пребывал в глубокой депрессии.

И опять, не уверен, что послужило толчком для моего внезапно вспыхнувшего желания заняться легкой атлетикой (возможно, какая-то телепрограмма пробудила во мне интерес к спортивному бегу). Впрочем, насколько помню, мотивация была довольно сильной. Итак, я отправился в магазин, купил пару кроссовок, обулся в них и отправился на пробежку. Первое, что открылось мне — то, что я не могу бежать. Сил хватило лишь на то, чтобы пробежать 50-60 ярдов. Неприятный сюрприз. Я не мог представить, насколько вышел из формы. Открытие оказалось настолько болезненным, что в следующий раз я надел кроссовки только через две недели. Вторая попытка тоже была неудачной: у меня не получалось пробежать больше 50-60 ярдов. На следующий день я предпринял очередную попытку, но с тем же успехом. Ухудшение физического состояния привело меня в такое уныние, что я не прикасался к кроссовкам еще месяца четыре.

Наступила весна 1979 года. Я все еще собирался заниматься бегом, хотя и был крайне удручен отсутствием прогресса. Поразмыслив над моей проблемой, я пришел к выводу, что у меня отсутствует конкретная цель. Мысль заняться бегом сама по себе прекрасна, но что это, в сущности, значит? Не знаю. Мысли недоставало четкости и конкретики. Мне требовалось нечто более осязаемое, к чему можно было идти. Поэтому я решил, что к концу лета хочу пробегать без передышки пять миль.

В то время дистанция в пять миль казалась совершенно неподъемной, но мысль о том, что я могу сделать это, наполняла меня энтузиазмом. Приподнятое настроение позволило мне в первую неделю четыре раза выйти на пробежки. К концу недели я был приятно удивлен тем, что даже незначительные по нагрузке тренировки помогли мне с каждым разом пробегать все большее расстояние. Это настолько воодушевило меня, что я решился на покупку секундомера и блокнота для записей результатов пробежек. Я рассчитал двухмильную дистанцию и разметил на ней отрезки длиной в четверть мили каждый. В блокнот я вписывал дату, дистанцию пробега, время и данные о физическом самочувствии.

Прочтите, это ВАЖНО:  Как торговать по торговым сигналам Олимп Трейд бесплатно, как заработать на olimp trade

Но теперь, кода мои заветные пять миль уже замаячили на горизонте, я неожиданно столкнулся с целым рядом новых проблем. Самая серьезная из них была связана с противоречивыми и сбивающими с толку мыслями, заполонявшими сознание каждый раз, когда я решал отправиться на пробежку. Меня изумляло количество (и резонность) причин, по которым я не должен был выходить из дома: «На улице очень холодно (жарко)»; «Кажется, дождь собирается»; «Я еще не успел как следует восстановиться после прошлого раза» (даже если прошлый раз имел место дня три назад); «Никто из моих знакомых не делает этого», и, наконец, самая популярная причина — «Выйду, как только закончится телепрограмма» (так ни разу и не вышел).

Единственное, что я мог противопоставить этому потоку противоречащей моим целям негативной энергии, — попытаться перенаправить мое осознанное внимание на то, к чему стремился. Мне на самом деле хотелось пробежать к концу лета пять миль. Я обнаружил, что иногда мое желание оказывалось сильнее конфликтующего с ним. В такие моменты я надевал кроссовки, выходил на улицу и бежал. Впрочем, гораздо чаще отвлекающие мысли заставляли оставаться дома. На начальных этапах, согласно моим подсчетам, в каждых двух из трех случаев у меня не получалось одолеть противоборствующую энергию.

Еще одна трудность заключалась в следующем: при приближении к рубежу дистанции в одну милю я был настолько возбужден достигнутым успехом, что стала очевидной необходимость в дополнительном стимулирующем механизме, который помог бы продолжить движение к пяти милям. Чувство удовлетворения достигнутым грозило превратиться в непреодолимое препятствие. Поэтому я установил новое правило. Его можно назвать правилом пяти миль: «Если я, вопреки всем конфликтующим с моей целью мыслям, надеваю кроссовки и выхожу на пробежку, то каждый раз должен пробежать, по крайней мере, на шаг больше, чем в предыдущий раз». Правило сработало на славу. Я ни разу не изменил своему слову, и к концу лета я пробежал свои пять миль.

Когда я уже был от цели на расстоянии вытянутой руки, случилось нечто чрезвычайно любопытное и совершенно непредвиденное. Конфликтующие с целью мысли стали мало- помалу исчезать, а затем вообще улетучились из моего сознания. После этого я ощутил некую свободу, поняв, что мое желание бегать не наталкивается на какое-либо сопротивление сознания и ему не мешают отвлекающие мысли. Принимая во внимание борьбу, которую мне еще недавно приходилось вести с ними, новое состояние воспринималось чуть ли не как чудо. Результат говорит сам за себя: я совершал регулярные пробежки в продолжение следующих 16 лет.

Для любопытных сообщаю, что последние 5 лет я почти отказался от бега, потому что вновь стал уделять внимание хоккею на льду. Этот вид спорта требует серьезного напряжения физических сил, а иногда я выхожу на лед раза четыре в неделю. С учетом моего возраста — а мне уже за 50 — и того, что на восстановление уходит дня два, времени и сил для бега не остается.

Рассмотрение вышеозначенного опыта в контексте уже обретенного понимания о сущности убеждений позволяет сделать ряд наблюдений.

1. Поначалу мое желание заняться бегом было лишено фундаментальной основы в сфере сознания. Другими словами, не существовало какого-либо иного источника энергии (наполненной энергией мысли, требующей выражения), который был бы сообразен моему желанию.

2. Для создания такой основы я должен был предпринять определенные действия. Формирование убеждения «Я являюсь бегуном» требовало создания целой серии представлений, соответствующих новому убеждению. Как уже известно, все наши мысли, слова и поступки подпитывают энергией те или иные убеждения. Каждый раз, когда мне удавалось, наткнувшись на сопротивление отвлекающих мыслей, побороть их и сфокусировать внимание на моей цели — надеть кроссовки и отправиться на пробежку, то я увеличивал объем энергии, присущей убеждению «Я являюсь бегуном». Не менее важно то, что параллельно энергия утекала из всех других убеждений, которые конфликтовали с моим желанием. Происходило это непреднамеренно. Существует множество методов деактивации конфликтующих убеждений, но в тот период моей жизни я еще был далек от понимания динамики процесса преобразования, и мне в голову не пришло бы воспользоваться этими техниками.

3. Сейчас для меня не составляет труда (с ментальной точки зрения) выражать себя как бегуна, потому что и на самом деле я являюсь бегуном. Это представление, наполненное энергией, стало функциональной частью моей идентичности. Когда я только начинал заниматься бегом, в моем сознании соседствовало много разных конфликтующих друг с другом убеждений касательно бега. Поэтому без самодисциплины у меня ничего не получилось бы. Теперь я не нуждаюсь в ней, поскольку утверждение «Я являюсь бегуном» есть ответ на вопрос «Кто я?». Когда наши убеждения полностью синхронизируются с целями и желаниями, исчезает источник негативной энергии. Отсутствие источника негативной энергии означает невозможность появления отвлекающих мыслей, оправданий, извинений, логических объяснений или ошибок (сознательных или бессознательных).

4. Убеждения поддаются изменениям, а возможность изменить одно убеждение означает возможность трансформации любого убеждения при условии понимания того, что в действительности вы не изменяете их, а только перенаправляете поток энергии с одной мысли на другую. (При этом остается нетронутой форма убеждения, которое должно подвергнуться изменению). Таким образом, в сфере вашего сознания могут сосуществовать два противоречащих друг другу убеждения. Но если лишить одно из убеждений энергии, а другое полностью насытить ею, то с точки зрения функциональных позиций противоречие исчезнет, и налицо будет только убеждение в том, что энергия способна действовать в качестве силы на состояние вашего сознания, восприятие, истолкование получаемой информации и поведение.

Единственная цель механического трейдинга — трансформация себя в стабильно успешного трейдера. Если в среде вашего сознания присутствует нечто, противоречащее принципам формирования убеждения «Я являюсь стабильно успешным трейдером», необходимо привести в действие технику самодисциплины для восприятия вашей идентичностью этих принципов в качестве ее доминирующей рабочей части. Как только принципы станут тем, что вы есть, отпадет нужда в самодисциплине, ибо процесс обретения стабильности больше не будет требовать приложения усилий.

Напоминаю, что нельзя ставить знак равенства между стабильностью и способностью совершения результативной сделки — даже целой серии сделок, поскольку для закрытия позиции в плюс не требуется особого умения. Для этого надо просто угадать направление изменения цены, как угадывают, какой стороной опустится подброшенная в воздух монета, тогда как стабильность есть состояние сознания, и, раз достигнув его, уже нельзя вести себя по-другому. Нет смысла стараться быть стабильным, поскольку стабильность становится естественной функцией вашей идентичности. По сути, любая попытка приложения в этом направлении усилий сама по себе является знаком того, что еще не удалось полностью интегрировать принципы стабильного успеха и преобразовать их в доминирующие, неконфликтующие убеждения.

Например, предварительный расчет риска можно считать важным этапом обретения стабильности. Если это требует особых усилий, если постоянно приходится напоминать себе о необходимости определения рисков, если налицо переживание конфликтующих мыслей (то есть попытка отговорить себя от действий), или когда вы обнаруживаете открытую позицию, по которой не был заранее просчитан риск, тогда этот принцип не является составляющей вашей идентичности. Тогда это не есть вы. В противном случае проблема предварительного расчета риска вообще не возникла бы.

Если и когда все источники конфликтующих мыслей оказываются деактивированы, исчезает способность быть каким-то другим. То, что в свое время давалось с великим трудом, теперь не требует усилий. Посторонним взглядом такое воспринимается как высшее проявление самодисциплины (удаются действия, о которых другие люди и помыслить не могут), но в действительности это вообще не соотносится с тем, что называется самодисциплиной, — мы просто работаем исходя из набора убеждений, подчиняющих действия нашим желаниям и целям.

Формирование убеждения в стабильности

Наработка убеждения «Я являюсь стабильным трейдером» — наиважнейшая цель, однако, как и в случае с моим стремлением стать бегуном, она слишком неопределенна и абстрактна, поэтому процесс ее достижения требует разбивки на последовательные этапы. Поэтому я собираюсь сначала разобрать убеждение на его мельчайшие составные части, поддающиеся идентификации, а затем дам план интегрирования каждой части в качестве доминирующего убеждения.

Следующие убеждения являются составными функциональными блоками, образующими структуру, лежащую в основе того, что обозначается словами « стабильно выигрывать».

Я СТАБИЛЬНО ВЫИГРЫВАЮ, ПОТОМУ ЧТО:

1. Я объективно идентифицирую мои конкурентные преимущества.

2. Я заранее рассчитываю риски по каждой сделке.

3. Я полностью принимаю риск потери определенной суммы денег по сделке.

4. Мои действия полностью и безоговорочно согласуются с конкурентным преимуществом.

5. Я плачу себе по мере того, как рынок генерирует доступные мне возможности для зарабатывания денег.

6. Я постоянно наблюдаю за степенью моей подверженности ошибкам.

7. Я понимаю абсолютную необходимость следования принципам стабильного успеха и никогда не нарушаю их.

Таковы семь принципов стабильности. Их включение в функциональный уровень сферы вашего сознания требует преднамеренного опыта целой серии переживаний, которые сообразуются с ними. По сути, это не отличается от случая с мальчиком, желающим играть с собаками, или от моего стремления заниматься бегом. Перед тем как прикоснуться к собаке, мальчику пришлось предпринять несколько попыток, в результате которых он сумел приблизиться к цели. В конце концов, изменив энергетический баланс в ментальной системе, он смог общаться с собаками, не испытывая при этом внутреннего сопротивления. Для того чтобы стать бегуном, мне пришлось заняться созданием опыта пробежек вопреки всему, что противилось этому внутри меня. С течением времени, по мере все большего перетекания энергии в новое определение меня самого, регулярные занятия бегом превратились в способ естественного выражения моей идентичности.

Само собой разумеется, что то, чего мы пытаемся здесь достичь, намного сложнее бега и игры с собакой, но динамика процесса остается той же самой. Начнем с избирательной, конкретной цели. Первым принципом стабильности является убеждение «Я объективно идентифицирую мои конкурентные преимущества». Ключевое слово здесь — «объективно». Объективность означает отсутствие личных переживаний при интерпретации рыночной информации, впадая при этом в состояние эйфории или испытывая чувство боли. Для того чтобы быть объективным, следует, во-первых, оперировать на основании убеждений, способствующих сохранению нейтрального характера ожиданий, а во-вторых, принимать в расчет действия неизвестных сил.

Вам следует особым образом тренировать сознание, чтобы сохранять объективность и не терять концентрацию на потоке сиюмоментных возможностей. Естественный способ работы сознания не подразумевает возможности мыслить в таком ключе, поэтому, прежде чем превратиться в объективного наблюдателя, необходимо овладеть умением мыслить с точки зрения рынка. А перспектива рынка такова, что на нем всегда присутствуют неизвестные силы (трейдеры), ожидающие движения цены для того, чтобы начать действовать. Поэтому с точки зрения рынка каждый момент воистину уникален, даже если он выглядит, звучит или ощущается точно так же, как некий прошлый момент, память о котором хранится в банке воспоминаний.

Решив или даже просто предположив, что вам известен будущий ход развития событий, вы автоматически начинаете надеяться на свою правоту. Однако при этом вы учитываете лишь ваш уникальный прошлый опыт, который может никак не соотноситься с происходящим с точки зрения рыночной перспективы. На этом этапе любая не соответствующая вашим ожиданиям информация, поступающая с рынка, обладает способностью определяться и истолковываться как причиняющая эмоциональное страдание. Дабы избежать болевых ощущений, сознание автоматически нивелирует разницу между ожидаемым и тем, что реально предлагается рынком, происходит это посредством задействования сознательных и подсознательных механизмов защиты.

В результате наступает переживание, которое обычно называют иллюзией. Пребывая в состоянии иллюзии, нельзя сохранять объективность и связь с потоком сиюмоментных возможностей. Хуже того, вы становитесь подвержены совершению всех типичных трейдерских ошибок (колебания, преждевременное открытие позиций, отказ от предварительного расчета риска, отказ от своевременного закрытия убыточных и бесперспективных позиций, допущение превращения прибыльной позиции в убыточную, выставление стоп-лосс ордера вблизи уровня входа, открытие слишком крупных позиций и т.п.). Пять фундаментальных истин помогут сохранять нейтральность ожиданий, сосредотачивать внимание на потоке сиюмоментных возможностей (отделяя настоящий момент от прошлого), что в итоге выльется в устранение способности совершать типичные ошибки.

Избавившись от них, вы научитесь доверять себе. По мере возрастания доверия к себе будет увеличиваться и уверенность в собственных силах. Чем сильнее уверенность, тем легче будет исполнять сделки, в полной мере и без колебаний используя имеющееся конкурентное преимущество. Пять истин способствуют наработке состояния сознания, которое позволит реально принять все сопутствующие трейдингу риски. За принятием трейдинговых рисков следует преодоление нервного восприятия того или иного результата. Спокойное принятие результата означает переживание свободного, объективного состояния сознания, при котором человек открыт для восприятия и действий в соответствии со всем тем, что предлагает ему рынок в тот или иной момент времени.

Первая цель — это интеграция превалирующего убеждения «Я объективно идентифицирую мои конкурентные преимущества». Вопрос в том, как добиться этого? Как преобразовать себя в человека, способного постоянно думать под углом зрения перспективы рынка?

Процесс трансформации начинается с желания и внутренней готовности перенести внимание на объект желания (самодисциплина). Желание уже само по себе является силой. Оно не обязательно должно совпадать или соглашаться с тем, что вы в настоящее время считаете истинным относительно сущности трейдинга. Ясное желание, прямо направленное на конкретную цель, само по себе является мощным инструментом. Силу желания можно использовать для формирования совершенно новой версии или измерения вашей идентичности, для перенаправления потоков энергии с одних конфликтующих концепций на другие, а также для изменения контекста или полярности ваших воспоминаний для их превращения из негативных в позитивные.

Итак, пора определиться. Смысл этих слов в том, чтобы со всей ясностью решить, что нам на самом деле нужно, чего желаем и к чему стремимся; определившись и избавившись от мучительных сомнений, мы начинаем двигаться по направлению к цели, и ничто не способно нас свернуть с пути — ни внешние, ни внутренние преграды. Если за нашим решением стоит достаточно мощная сила, ментальная структура может перестроиться буквально мгновенно. Деактивация внутренних конфликтов не является вопросом времени, суть этого процесса — сфокусированное на функциональном (рабочем) начале желание (хотя на то, чтобы определиться, у нас иногда уходит достаточно много времени). В противном случае, если у нас отсутствует ясность желания и убеждения, работу можно выполнить и при помощи техники самодисциплины, но для этого потребуется время и, конечно, желание воспользоваться ею.

Для того чтобы интегрировать превалирующее убеждение «Я объективно идентифицирую мои конкурентные преимущества», вы должны со всей возможной ясностью и четкостью определиться с тем, что больше всего желаете стабильности (состояния сознания, для которого характерны уверенность и объективность) в трейдинге. Это совершенно необходимо, ибо всем трейдерам приходится лицом к лицу сталкиваться с чрезвычайно труднопреодолимыми конфликтующими силами. Например, если вы торгуете для того, чтобы испытывать наслаждение при удачном входе в крупное движение, производить впечатление на родственников и друзей, быть героем, удовлетворять свою страсть к случайным успехам, выдавать верные прогнозы или по какой-либо еще причине, не имеющей ничего общего со стабильной трейдерской работой, то, в конце концов, вы поймете, что сила этих мотиваций будет не просто помехой при выполнении трейдинговых упражнений, с которыми я собираюсь вас ознакомить, но, вполне возможно, она окажется мощной настолько, что вообще отвратит от них.

Помните ребенка, не желавшего иметь ничего общего с другими детьми и играть с собаками? Он, по сути дела, решил жить, не разрешая активного противоречия между минимально заряженным позитивной энергией убеждением, согласно которому не всем собакам присуща агрессивность, и своим негативно заряженным основным убеждением в том, что абсолютно все собаки таят в себе угрозу. Он обладал способностью воспринимать дружелюбный настрой собак, но при этом взаимодействие с ними было для него невозможно. Если он не пожелает изменить энергетический дисбаланс между двумя этими убеждениями, такая ситуация будет сохраняться в течение всей жизни.

Уже для того, чтобы быть в состоянии приступить к процессу, надо очень сильно желать стабильности и стремиться к ней, это поможет подавить мотивации и причины, несоответствующие ведущему к стабильности процессу интеграции убеждений. Четкое и интенсивное желание является обязательным условием того, чтобы процесс заработал с пользой для вас.

Упражнение: обучение трейдингу с конкурентным преимуществом казино

Цель упражнения — убедить себя в том, что трейдинг является простой вероятностной игрой в числа, что делает его чем- то похожим на игровой автомат. На микроуровне результат каждого захода в рынок следует считать случайным и не зависимым от результатов других заходов. На макроуровне результаты серии сделок отличает стабильность.

С вероятностной точки зрения сказанное допускает, что вы как трейдер можете исполнить роль казино, если:

Прочтите, это ВАЖНО:  Торговля от уровней для бинарных опционов.

1) вы обладаете конкурентным преимуществом, склоняющим часы весов в вашу сторону;

2) вы способны на осмысление трейдинга в духе пяти фундаментальных принципов;

3) вы можете выполнять необходимые действия на протяжении ряда сделок.

ПОДГОТОВКА К УПРАЖНЕНИЮ

Выбор рынка. Выберите одну активно торгуемую акцию или фьючерсный контракт. Не имеет значения, чем именно торговать, — главное, чтобы инструмент был ликвидным, а маржи было достаточно для открытия, по крайней мере, трехсот акций или трех фьючерсов.

Выбор комбинации рыночных переменных, которые определяют конкурентное преимущество. Это может быть любая торговая система. Выбранная вами система или методология трейдинга может быть математической, механической или визуальной (на основе графических моделей поведения цены). Не имеет значения, разработана ли она вами лично, заимствована или приобретена у других трейдеров; также неважно, сколько времени уйдет, пока вы определитесь с системой. Не стоит быть слишком разборчивым и во что бы то ни стало стремиться заполучить в свои руки самую эффективную из всех существующих торговых систем. Суть упражнения не в их доводке и не в тестировании ваших аналитических талантов.

На самом деле выбранные вами переменные по стандартам, принятым у большинства трейдеров, могут считаться вполне заурядными. То, что вы должны почерпнуть из упражнения, не зависит от того, сколько денег будет заработано при его выполнении. Упражнение следует рассматривать как некие расходы на обучение. Затраченные на него усилия и время компенсируют потери, которые вы понесли бы в процессе поиска наиболее эффективных конкурентных преимуществ.

В мои планы не входит давать конкретные рекомендации относительно торговых систем и переменных, поскольку, полагаю, мои читатели достаточно искушены в премудростях технического анализа. В любом случае существует множество книг по этой тематике, а сотни разработчиков систем с радостью продадут бы вам свои идеи. Если же вы пытаетесь решить проблему самостоятельно, но испытываете колебания при выборе системы, можете связаться со мной через сайты markdouglas.com или tradinginthezone.com, и я посоветую, как быть.

Система, на которой вы остановите выбор, должна соответствовать нижеследующим параметрам.

Открытие позиции. Переменные, используемые при определении конкурентного преимущества, должны быть абсолютно точными и выверенными. Система отлаживается таким образом, что не требует от вас принятия субъективных решений или суждений относительно наличия или отсутствия конкурентного преимущества. Если диспозиция рынка соответствует неизменным переменным торговой системы, то вы открываете позицию, если не соответствует, то вы не входите в рынок и берете паузу. Никакие иные внешние или случайные факторы не в состоянии нарушить равновесие.

Выход по стоп-лосс ордеру. При наличии аналогичных условий происходит закрытие неработающей позиции. Методика торговли должна точно указать, какой именно суммой денег надо рискнуть для того, чтобы выяснить, сработает сделка или нет. Всегда существует оптимальная точка, прохождение которой настолько снижает шансы на прибыльное закрытие, особенно относительно потенциала возможной прибыли, что лучше согласиться с убытком, закрыться и начинать готовиться к следующему входу в рынок. Разумнее позволить рынку самому определиться с оптимальной точкой, а не использовать произвольно выбранную сумму в долларах, которую вы соглашаетесь поставить на кон при открытии позиции.

В любом случае, какую бы систему вы ни выбрали, ей должна быть присуща абсолютная точность, не требующая принятия субъективных решений. Внешние и случайные факторы не должны оказывать влияние на равновесие.

Временной масштаб. Выбранная вами методика трейдинга может использоваться на ценовых графиках любых временных масштабов, но при одном обязательном условии: сигналы на открытие и закрытие позиции должны основываться на одном и том же временном масштабе. Например, при использовании переменных, выявляющих графическую модель сопротивления или поддержки на 30-минутном графике, расчет уровней риска или фиксирования прибыли также должен производиться по 30-минутному графику.

Впрочем, торговля по тому или иному временному масштабу не исключает задействование других графиков в качестве фильтров. Скажем, в качестве фильтра используется правило, в соответствии с которым трейдер открывает позиции исключительно в направлении превалирующей на рынке тенденции. Старая трейдерская аксиома гласит: « Тренд — ваш друг» (The trend is your friend). Это означает высокую вероятность успеха при торговле в соответствии с общим направлением изменения цены, если, конечно, она не двигается в ограниченном диапазоне. Наименее рискованной сделкой с высокой вероятностью прибыли является покупка на низах при восходящей тенденции или продажа на ценовых пиках при нисходящей тенденции.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Философия трейдинга Пола Тюдора Джонса

> Дмитрий Лиманов
Интервью с трейдерами
Комментариев нет

Пол Тюдор Джонс (Paul Tudor Jones) — основатель хедж-фонда, миллиардер, один из интереснейших персонажей в истории Уолл-Стрит. Его многолетний опыт отразился в многочисленных цитатах и советах трейдерам, которые можно перечитывать постоянно и каждый раз по-новому осознавать их глубину и мудрость. В этой статье собраны цитаты и фрагменты интервью с этим великим трейдером. Возможно, философия торговли Пола поможет вам несколько иначе взглянуть на собственный мир трейдинга.

Что пробудило ваш интерес к трейдингу?

Когда я приехал в Нью-Йорк и побывал на товарной бирже, я увидел там столько энергии, и сразу понял — это мое. Мне всегда нравилось действовать, и биржа казалась идеальным местом для самореализации.

Когда вы решили, что хотите управлять фондом?

В 1976 году я устроился клерком на бирже, а затем стал работать брокером в компании E. F. Hutton. С 1980 года в течение двух с половиной лет я торговал самостоятельно, и это были два с половиной на удивление прибыльных года, но мне это надоело. Я пробовал поступить в Гарвардскую школу бизнеса, был принят и должен был туда отправиться.

Я уже буквально упаковал все свои вещи, но тут подумал: «Это же безумие, они ведь не научат меня ничему из того, чем я занимаюсь здесь». Таким навыкам в бизнес-школах не учат.

И я остался. Но мне по-прежнему было скучно, не хватало общения, товарищей, свежего воздуха — и я решил открыть собственный фонд.

С детства я занимался командными видами спорта, участвовал в братствах. В школе я был вовлечен в различные виды деятельности, ориентированные на командную работу. В тот момент я каждый месяц зарабатывал деньги, но был сам по себе и не получал от этого удовольствия.

Не могли бы вы коротко описать вашу инвестиционную философию?

Пожалуй, я самый консервативный инвестор на свете в том смысле, что мне совсем не нравится терять деньги. Когда я был маленьким, мой дедушка говорил, что ты стоишь только той суммы, на которую ты завтра сможешь выписать чек.

Поэтому мысль о том, чтобы подобно Биллу Гейтсу связать весь свой капитал с одной акцией, для меня неприемлема. Это было бы большой проблемой. И это одна из причин, по которой мне всегда очень нравился фьючерсный рынок, где благодаря высокой ликвидности можно выйти из открытых позиций в кэш за несколько минут.

Возможность быстро уйти в кэш — это то, что меня всегда привлекало. Я бы сказал, что моя инвестиционная философия заключается в том, что я не принимаю высоких рисков и ищу такие сделки, где потенциальная прибыль чрезвычайно превосходит возможный риск. Не позволяй кому-либо лезть в свой карман — в большом леверидже нет смысла.

Нет смысла принимать на себя существенный финансовый риск, нужно уметь находить такие возможности, где соотношение прибыль/риск будет смещено в вашу пользу. Таким образом можно открыть множество небольших позиций с высоким отношением потенциальной прибыли к рискам, что даст возможность рассчитывать на минимальную просадку торгового счета и максимальную прибыль.

Что отличает менеджеров макро-хедж-фондов?

Мне нравится макро-трейдинг. Если сравнить трейдинг с шахматами, то макро-трейдинг — это трехмерные шахматы. Найти успешного макро-трейдера очень сложно. При торговле на макроуровне у вас никогда нет полной информации или того информационного преимущества, которое может быть у аналитиков в случае торговли отдельными ценными бумагами. Намного проще понять ключевой информационный фон, причины движения акции отдельно взятой компании, нежели индекса S&P 500.

В макро-трейдинге нельзя полагаться только на фундаментальный анализ. Нужно владеть забытым искусством тейп-ридинга, чтения ленты. Из-за неумения читать ленту и находить новые тренды многие трейдеры, которые полагались лишь на фундаментальный анализ, разорились за последние десять лет.

На рынках каждые пять лет происходят события, которые вызывают резкие ценовые движения. И несмотря на то, что я уделяю много времени анализу рынка и сбору важной информации, я остаюсь преданным слугой ленты — и горжусь этим.

Ваш крупнейший упущенный шанс?

Я упустил возможность заработать на ипотечных бумагах в 2007 году, и это не дает мне покоя каждый раз, когда я слышу о них. Мы старательно избегали ипотечных бумаг поскольку считали, что это была игра на большие суммы без адекватной компенсации заложенного в них риска. Это стоило нам утраченной возможности.

Что вы думаете о следующем поколении менеджеров?

Проблемой молодого поколения является постоянное стремление понять и рационализировать причины роста или снижения рынка. Обычно к тому времени, когда причины ценового движения становятся очевидными, оно заканчивается.

Когда я пришел в этот бизнес, трейдеры практически не имели доступа к качественной информации. Та, что была доступна, в основном не отличалась совершенством. Поэтому мы учились двигаться вместе с рынком. Зачем утруждать себя поиском информации, если за вас это может сделать Мистер Рынок?

Сегодня в этом бизнесе намного больше интеллектуалов, и это вкупе с доступностью любой информации в интернете создает иллюзию, будто всему есть объяснение и главная задача — просто найти его.

Как следствие, для многих представителей молодого поколения технический анализ оказался на последнем месте в очереди на изучение, поскольку этот навык требует закрыть глаза и довериться движению цены. Для многих такая перспектива просто невыносима!

Не похоже, чтобы вы предпочитали нанимать людей прямо со скамьи бизнес-школ.

Сегодня многие выпускники и выпускницы колледжей обладают удивительной профессиональной этикой, но они теряются в попытках понять логику различных ценовых движений.

Хотя я убежденный сторонник высшего образования, я считаю, что ни в аудитории, ни где-либо еще невозможно научиться торговать в переломные моменты, будь то конец бычьего или медвежьего рынка.

Обычно в это время не действует логика, на рынке царит иррациональность, и ни одно учебное заведение не может научить, как вести себя в эти короткие волатильные периоды.

Единственный способ научиться этому — попробовать самому, прожить это — так сказать, пройти крещение огнем. Необходимо испытать радость и страх, наблюдая, как рынок движется на пять или шесть стандартных отклонений от общепринятых значений.

Секрет успеха в трейдинге в неуемной нескончаемой и неутолимой жажде к новой информации и знаниям.

Будут ли хедж-фонды в дальнейшем преуспевать так же, как и в прошлом?

Средняя доходность снизится. Прибыль, которую хедж-фонды генерировали в течение двух последних десятилетий, настолько превосходили прибыль от любых других видов деятельности, что эта индустрия естественным образом привлекла лучший интеллектуальный капитал на планете. Как следствие, те рыночные неэффективности, которые наблюдались в 70-х, 80-х и даже в 90-х, сейчас редкость. Однако в этом бизнесе всегда будет существовать высший слой, те 10 или 20% менеджеров, которые будут преуспевать лучше других.

Какой опыт сильнее всего повлиял на вашу карьеру?

Торговля на товарных рынках в конце 70-х — когда они все еще были чрезвычайно волатильными — позволила мне обрести торговый опыт на повторяющихся бычьих и медвежьих рынках и различных финансовых инструментах.

Не забывайте, что на сельскохозяйственных рынках цикл может составлять всего 12 месяцев. Я несколько раз терял свой торговый капитал, и это научило меня риск-менеджменту. Опыт этих потерь, когда мне было чуть больше 20, дал мне здравую дозу уважения к Мистеру Рынку и привел к некоторым замечательным инструментам для управления капиталом. Между прочим, я также неплохо научился привлекать капитал, что помогло мне в мире благотворительности.

Я ищу сделки с отношением потенциальной прибыли к рискам равным 5:1. Пять к одному значит, что я рискую одним долларом, чтобы заработать пять. Я могу быть полным идиотом и ошибаться в 80% случаев и при этом все равно не буду терять деньги.

Кто оказал наибольшее влияние на вашу карьеру?

Мой первый босс и наставник, Эли Туллис из Нового Орлеана. Когда я устроился к нему на работу, он был крупнейшим в мире хлопковым спекулянтом и превосходным трейдером. Мне тогда было слегка за 20, и я наблюдал за его финансовыми взлетами и падениями, наблюдал, как он справляется с ними.

Его стойкость и сила характера в периоды больших неудач послужили замечательным примером хладнокровия. Никогда не забуду тот день, когда к нему на обед пришли руководительницы новоорлеанского отделения благотворительной организации Junior League. В тот день он терпел полнейший крах на рынке хлопка, но ему удавалось очаровывать этих милых пожилых женщин, как если бы он был кинозвездой. Это научило меня мыслить шире.

Наблюдая за своим первым боссом и наставником Эли Туллисом, я узнал, что даже если рынки выглядят очень оптимистично и обновляют очередные максимумы, часто это лучшее время для продажи. Он привил мне идею о том, что для того, чтобы быть хорошим трейдером, нужно иногда действовать против тренда.

Какой была ваша лучшая сделка или инвестиция?

Пожалуй, покупка мартовских пут-опционов на японской фондовой бирже в начале февраля 1990 года. Волатильность тогда составляла абсурдные 5% из-за новизны опционного рынка, на котором у большинства японцев было мало опыта.

На японском фондовом рынке начала 90-х появлялись такие же ценовые паттерны, как на американском рынке перед крахом 1929 года, фундаментальный фон и оценка компаний аналитиками также были на удивление похожи.

Индекс Nikkei 225 (1985 — 1990).

Это предоставляло возможность получить огромную прибыль в короткие сроки. Мне даже было жаль тех, кто был на другой стороне сделки, когда я покупал те пут-опционы.

Нуждаются ли хедж-фонды в более строгом регулировании?

Конечно, мне не хочется более строгого регулирования, но я понимаю его необходимость.

Объясняется ли высокая цена на нефть (2008 год) фундаментальными показателями, или же ее толкают вверх менеджеры хедж-фондов и Уолл-стрит?

С точки зрения спроса и предложением это рынок быков, и теория пика нефти (the peak oil theory), вероятно, корректна.

Однако рост цен сейчас привлекает огромные объемы спекулятивного, нетрадиционного капитала, такого как пенсионные накопления и университетские фонды, — главным образом, через индексные продукты.

Формирование пузыря на рынке нефти (2002 — 2008).

Товарные рынки в течение последних 200 лет были наименее прибыльным классом активов в сравнении с акциями, облигациями и недвижимостью, но сегодня, продавая индексные инструменты на товары, Уолл-стрит замалчивает эту историю.

Вместо этого вам показывают график бычьего рынка за последние 12 лет, чтобы объяснить, почему нужно вкладывать пенсионные сбережения в долгосрочные фьючерсы на скот. Уверен, что похожую логику использовали для привлечения покупателей на рынок тюльпанов триста лет назад.

Тюльпаномания — один из первых биржевых пузырей. Динамика индекса фьючерсных (зелёным) и опционных (красным) цен на луковицы в 1635—1637 годы по Томсону. Источник — Wikipedia.

Нефтяная мания ничем хорошим не кончится. В течение прошедших столетий на товарных рынках было множество схожих примеров, и нынешняя ситуация на рынке нефти не является уникальной. Такова природа бурного бычьего рынка.

Фундаментальные показатели могут хорошо работать на первой трети или 50-60% движения цены, но последняя треть активного бычьего рынка обычно заканчивается обвалом, поскольку спекулятивная одержимость выходит из-под контроля и цены движутся вверх по параболе.

Цитаты Пола Тюдора Джонса

  • Я считаю, что самые большие деньги можно заработать во время разворота рынка. Все говорят, что попытки угадать ценовые максимумы и минимумы разоряют, а деньги делают в середине тренда. Тем не менее я двенадцать лет пропускаю середину каждого движения, но делаю большие деньги на максимумах и минимумах.
  • Если у вас открыта убыточная позиция, которая не дает вам покоя, решение является очень простым: закройте ее, ведь вы всегда можете вернуться. Нет ничего лучше, чем начинать что-то сначала.
  • Не существует тренинга или университета, который позволил бы научиться торговать в последнюю треть любого тренда, будь то конец бычьего или медвежьего рынка.
  • Интеллектуальный капитал всегда важнее финансового.
  • Как я говорил своим трем дочерям, которых я в свое время подстрекал заняться макро-трейдингом, любой человек способен достичь всего, к чему лежит его сердце и ум.
  • Думаю, одна из моих сильных сторон — это то, что я рассматриваю все, что происходило до настоящего момента, как историю. Меня не беспокоит ошибка, которую я совершил на рынке три секунды назад. Меня беспокоит лишь то, что я буду делать. Я стараюсь избегать эмоциональной привязанности к рынку.

Статья является одним из материалов цикла «Интервью с трейдерами». Также читайте интервью с Джеком Швагером о том, как стать успешным трейдером.

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий