Ищу трейдера у которого есть хорошая стратегия

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Стратегии для торговли на бирже — как выбрать и в чем заключается сложность

Наверняка Вы ни раз слышали советы, что для заработка на фондовом рынке нужно четко следовать стратегиям, ограничивать убытки стоп-лоссами, следить за мани менеджментом и т.д. Почти вся литература и сайты по трейдингу содержат эти общие фразы.

Но сам вопрос как придумать прибыльную стратегию не был достойно и понятно освящен. В открытом доступе представлено множество методов торговли, но они далеки от идеала и вряд ли будут приносить стабильную прибыль в реальных торгах. В этой статье мы попробуем понять с чего стоит начать, как можно придумать свою торговую стратегию.

1. Введение в торговые стратегии

Стратегий торговли на бирже существует тысячи, а может быть даже десятки тысяч. В большинстве все их сигналы оперируют лишь значениями каких-то специфических индикаторов. В интернете их представлено с большим избытком. Что выбрать из всего этого многообразия? Да и стоит ли выбирать?

Немного философии про индикаторы

Вы когда-нибудь задумывались зачем существует так много индикаторов? Ведь в своих расчетах они используют лишь 5 значений:

  • Цена открытия (Open)
  • Цена закрытия (Open)
  • Максимум (Open)
  • Минимум (Open)
  • Объем (Volume)

Больше никаких данных о текущем состоянии рынка мы не имеем. Парадокс в том, что существует тысячи индикаторов и все они базируются на этих 5 параметрах. Они по разному складываются, вычитаются, умножаются на коэффициенты. В результате почти все индикаторы показывает почти одно и то же (перекупленность/перепроданность, наличие тренда или флэт).

Какой-то индикатор раньше реагирует на изменения на рынке (более чувствителен), но тогда у него будет много ложных сигналов. Другой лишен этого недостатка, но он будет запаздывать как со входом, так и с выходом. То есть в любом случае, результат совсем не идеален.

К чему это всё? Поймите, что нету секретных индикаторов, которые бы давали уникальные сигналы. По факту достаточно знать базовые и ориентироваться на их значения. Ваши торговые успехи не улучшаться от анализа десятков индикаторов. Они лишь начинают противоречить друг другу, что вызывает лишние размышления и эмоциональные противоречия у трейдера.

Более важно разрабатывать паттерны, которые повторяются. При чем каждый трейдер находит свои уникальные модели. Как говорят профессионалы «найти ситуацию, которую ты понимаешь». Загвоздкой в поисках надежных моделей является то, что они бывают не так часто на рынке. А зарабатывать хочется ежедневно.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

2. В поисках идеальной стратегии

Я в трейдинге уже 8 лет. За это время я понял, что сколько не придумывай стратегию, все равно останешься ей неудовлетворен. Грааля не существует.

Стратегия может давать сигналы слишком редко или наоборот слишком часто, может давать хорошие результаты на одном рынке, плохие на другом. В один промежуток времени показывать потрясающие значения, в другой нет. Но мы всегда хотим большего! Поэтому будем постоянно искать как ее можно улучшить.

Торговый результат успешных стратегий может выглядеть крайне нестабильно:

Мы были в минус, в плюсе, потом снова в минусе и в конце вышли в плюс. Представляете сколько эмоций испытал человек, который пережил это. Стоили ли этих нервов итоговые +5%? На это все еще ушло 3 месяца и время на отслеживание позиции. За это же время банковский вклад или облигации могли принести схожий доход 2.4%, но зато без нервов и каких-то действий.

Я пришел к выводу, что самый важный фактор в торговле — это опыт. Многим успешным трейдерам приходилось очень дорого заплатить за него. Сколько раз они сливали свои деньги, потом снова поднимались.

Опыт даст очень важные знания о паттернах (различных ситуациях на рынке). Это «чутье», которое приходит каждому трейдеру со временем. История на графиках повторяется с каким-то временным «лагом». То, что происходит прямо сейчас на рынке наверняка уже происходило лет 5-10 назад. Опытный трейдер «обжегся» много раз и запомнил в своей голове подобную ситуацию. В следующий раз, когда подобный паттерн повторится, он будет действовать иначе. Новички же ориентируются на ситуации происходящие вчера, на той недели, а ситуации на рынках не повторяются так часто.

Рекомендую ознакомиться с существующими паттернами:

Также хочу отметить тот факт, что какая бы не была «крутая» стратегия на истории, в будущем она может показывать совершенно другие результаты. Рынки меняются и стоит учитывать это.

3. С чего начать разработку стратегии

Сразу скажу Вам честно, что на рынке работают самые простые и банальные стратегии. Почему же тогда большинство трейдеров теряют деньги на бирже? У каждого причина своя, но можно выделить три основные:

  1. Погоня за большой прибылью (пересиживание позиции)
  2. Жадность (не желание фиксировать убытки в случае ошибок)
  3. Стремление быть умнее рынка (фиксация маленьких прибылей в надежде сделать деньги на небольших колебаниях)

В 2020 году я случайно увидел на новостном портале по трейдингу анализ стратегии пересечение скользящих средних. Эта стратегия является самой классической. На график наносят две скользящие средние с разными периодами (например, 20 и 60). В случае пересечения снизу вверх быстрой (с периодом 20) и медленной EMA (с периодом 60) мы производим покупку. Закрывается позиция по противоположному сигналу пересечение тех же линий сверху вниз.

Открыв дневной график акции ВТБ (взято просто для примера). Стало понятно, что такой подход приносит 15% годовых за последние 3 года. Так почему же большинство не используют ее? Банковские вклады дают меньший процент! Я думаю, что дело в том, что многие ожидают каких-то сверх доходностей в 100% годовых и больше. А прибыль в 15% для трейдеров новичков — это слишком мало.

4. Парадокс цены и как мы сами себя обманываем

Рассмотрим быстро на примере парадокс цены и поведение трейдера.

Пусть какой-то актив торговался в диапазоне $10-$30 (исторический максимум составляет $31) уже на протяжении 2 лет. После чего за 2 недели случается резкий прорыв предыдущего уровня сопротивления в $30 и цена достигает $50 при довольно больших объемах. Вы будете покупать? Скорее всего, нет. Психологично сложно сегодня купить дороже то, что стоило вчера дешевле почти на 30%. «Подожду коррекции» — думает трейдер новичок.

Далее цена за 3 дня растет еще и достигает $60. Будете покупать? Опять нет, ведь цена стала еще дороже. На этот раз котировка зависает в диапазоне $55-$62 на целый месяц. После чего в течении 5 недель плавно растет выше и достигает $100. Теперь инвестор уже рвет волосы на себе, что пропустил такой шанс утроить свой депозит за 3 месяца. А цена после $100 продолжает расти выше и выше.

Посмотрите реальный пример котировки Litecoin к доллару. Казалось бы что дальше расти некуда:

Прошло два месяца и первый рост кажется смешным:

Купив Лайткоин по $4 через восемь месяцев можно было продать его по $368 (в пике). Это рост на 9200%. Большинство из нас за всю жизнь столько не заработают.

В чем заключается парадокс цены в ценных бумагах? В том, что актив может бить новый рекорд за рекордом. И шансы на это очень большие! Однако, трейдеры пропускают в большинстве случаев такие росты, хотя на них можно в прямом смысле слова «делать быстрые деньги».

При этом ситуация, когда актив начинает падение (например, на 10-20%), то мы начинаем наоборот входить, докупать. А это зачастую оказывается ловушкой. Цена развернулась и начинает медленное падение. Котировки медленно снижаются на 30%, 40%, 70%, 80%. Такая ситуация встретилась в котировках с Биткоином. Многие ждали роста, а вместо этого получили сильнейшее длительное падение.

При построении своих стратегии нужно учитывать этот факт и не входить на падении. Это легкий способ потерять, а не заработать деньги. При этом это будет долго и мучительно.

При этом запомните простое правило: пока цена бьет максимум за максимум господствует бычий тренд, то всегда открывайте позиции только в сторону роста. Не надо искать точки входа для игры на понижение. Как только котировки перестали обновлять «хаи» уже несколько дней, то это повод для анализа: это передышка в тренде или же слив позиции крупных игроков.

5. Анализ графика и поиск закономерностей

Давайте ближе к делу. Придумаем стратегию через поиск закономерности в котировках. Откроем к примеру часовой график.

Если у Вас математический склад ума, то не сложно обнаружить множество закономерностей (паттернов). Например, можно искать закономерность в том, что на открытии рынок чаще всего открывается ростом. Если присмотреться еще более детально, то можно сказать, что самый сильный рост происходит в первый час, а в обеденное время котировки замедляются или начинают падать. Новичкам нравится изучение утренних разрывов цены (гэпа), поскольку чаще всего после них случается откат.

А если мы добавим на график индикаторы, то мы найдем еще больше закономерностей. Например, мне нравится осциллятор RSI. Например, несложно заметить, что когда он заходит в красную зону (ниже 20) цена отскакивает наверх (конечно, это не в 100% случаев, но зачастую). Трейдеры называют это перепроданностью. А в случае нахождения RSI в зеленой зоны (выше 80) есть вероятность скорого снижения.

Отлично. Мы уже придумали несколько паттернов. Пора зарабатывать? Начинаем действовать согласно нашей методики и выясняется, что после первых двух прибыльных сделок, последняя дает убыток. Что делать? Закрывать в минус не хочется. Рынок всегда откатывается наверх. В итоге наш трейдинг плавно перерос в инвестирование. Сделка уходит все дальше в минус, а мы просто ждем.

Вот что произошло спустя неделю после рассмотренного флэта чуть выше

Если бы мы также открывали позиции на основе перепроданности и перекупленности, то ушли бы в хороший минус. Как я уже отметил: одна стратегия отлично работает на одном участке времени и проигрывает на другом.

В чем была ошибка? В том, что мы не ограничили потери стоп-лоссом. Но на современном рынке ставить стопы проблематично из-за высокой волатильности. Крупные игроки знают точно, где скапливаются потоки ордеров на продажу и могут искусственно обрушить цены под этот уровень. А сами скупят дешево наши активы.

Поэтому если и ставить стоп, то нужно это делать на приличном расстояние от текущей цены. Чтобы рыночный шум и биржевые акулы не подрезали его. Но если поставить стоп на 5-10% ниже, то получается что в одной сделке мы рискуем слишком большой частью депозита. Значит нам придется открывать позицию на меньшую сумму. Где-то на 10-20% от депозита. В этом случае мы будем рисковать значительно меньше даже имея уровень остановки на большом расстояние. Но с другой стороны и заработаем меньше.

Дальнейшее тестирование стратегии превращается в не совсем удобное мероприятие. Ведь каждый раз мы будем думать по разному и ставить стопы также. Нам нужны какие-то правила. Как поставить стоп-лосс, чтобы он действительно защищал нашу позицию это крайне большая тема. В этой статье мы не будем раскрывать ее.

Также отлично работает дивергенция и конвергенция RSI, MACD.

Мы зарабатывали на колебаниях небольшую прибыли. Ну скажем по 1-3% за одну сделку. Спустя время трейдер обнаружит, что периодически случаются моменты, когда цена выходит из диапазона и движется процентов на 10-15% в сторону пробоя. Мы могли сделать за одну сделку годовой доход среднего трейдера! Так может мы были не правы? Может стоило открывать позиции наоборот? Когда RSI превысил 80, то надо покупать, а не продавать? Как это ни странно, но такая стратегия скорее даже даст больше прибыли, а все дело исходит из парадокса цены (мы рассмотрели это чуть выше).

Что можно сказать в итоге

Работают ли закономерности на рынке, которые мы получили при анализе истории за последние 1-2 месяцев? Работают, но с огромным риском уйти в минус и превратить нас в долгосрочных инвесторов, которые упорно будут держать то, что падает, вместо того, чтобы заработать на последующем росте. Ставить стоп-лосс сложно и никому не хочется.

Прочтите, это ВАЖНО:  Zloadr (ZDR) информация, котировки и графики

Конечно, при более тщательном анализе истории хотя бы за 2 года можно подгадать стратегию таким образом, чтобы 2 сделки были в минус, а 3 в плюс. В этом случае годовой результат, скорее всего, будет находится на уровне 10-20% годовых в плюс. Что крайне мало для ежедневных торговых операций. Это же отнимает наше время. Ценные бумаги и так растут на этот процент в среднем ежегодно.

По факту больше прибыли приносят более долгосрочные стратегии. О них поговорим дальше.

6. Пробой уровня — возможность быстро заработать

Стратегии на основе пробоев уровней относятся к самым лучшим (на мой взгляд). Они дают хорошие сигналы и Вы сможете получить быстрый результат: либо заработаете, либо немного потеряете. При этом коэффициент прибыль/риск находится на уровне 3:1, 5:1 и даже больше. В большинстве случаев другие методы торговли основываются на более длительном ожидании прибыли. А здесь вся развязка происходит в течении 1-5 дней.

Главная идея пробоя уровней это вход в сделку после преодоления какого-то уровня поддержки или сопротивления. Самые мощные движения обычно происходят с самого «дна» либо же наоборот при прохождении исторических максимумов. У этих двух видов пробоев есть некоторые различия в идеологии.

Например, приобретение актива по бросовым ценам (с самых низов) потенциально приятнее трейдеру. Однако как показывает практика такие движения часто носят коррекционные характер. Другими словами, это краткосрочные импульсы из которых нужно будет выходить. Цена актива чаще всего после подъема с низких значений еще многократно откатывает. Эти явления возникают из-за того, что множество инвесторов выйдя в нули или небольшой плюс избавляются от «проблемного» актива.

С другой стороны покупка при пробое исторического максимума дает сильные надежны на продолжение зарождающегося ралли. При этом новые максимумы не возникают просто так, всегда есть веские фундаментальные основания. Во-первых цена находится на самом верху и это означает, что все ожидают от актива чего-то большого. Во-вторых после пробоя у цены нету никаких сопротивлений в своем движении. Мало, кто продает растущий актив. Она может легко вырасти на 5-20% за пару дней.

Важными показателями у акций являются EV/EBITDA и Долг/EBITDA. Чем они меньше, тем больше недооцененка компании.

  • Не все пробои дают прибыль. Они могут быть ложными
  • Чтобы пробой был истинным желательно наличии длительной проторговки (флэта)
  • Хорошим сигналом является пробой на широком импульсе при больших объемах

Обычно перед пробоем цена образует сужающийся «треугольник» с постоянно уменьшением волатильности:

7. VSA — новый подход в трейдинге

Volume Spread Analysis (VSA) — это направление основывается на анализе импульсов, объемов и дальнейшей реакции цены. Другими словами трейдер должен отыскать действия крупных игроков и понять, что он делает: закупается или скидывает. Для новичков анализ ситуации по VSA покажется темными лесом, поскольку такие исследования предполагают большой опыт.

Многие трейдеры фанатично сходят с ума от VSA, считая это единственным способом с высокой долей вероятности делать деньги. Но как показывает практика давать сильные надежды на это не стоит.

Я соглашусь, что есть некоторые паттерны VSA, которые следует знать (ап-тренд к примеру). Но строить свою торговлю исключительно на этих данных было бы неправильно. Или точнее сказать может и правильно, если Вы уже очень опытной. Но опытный трейдер применяет и другие знания, которые он даже не может описать слова, просто чувствует рынок лучше.

Если дать одну и ту же стратегию нескольким трейдерам, то как показала реальная практика, все они покажут разные результаты. Это связано с индивидуальными особенностями.

А в VSA интерпретация еще больше усложняется. Каждый видит что-то свое. Отсюда и результаты у всех совершенно разные.

8. Лучшая стратегия на основе дневных скользящих средних

На последок хочу поделиться с Вами самой простой, но рабочей стратегией. Она подходит для ловли глобальных трендов и движений. Для этого нам понадобится всего лишь дневной график и две скользящие средние с периодами 21 и 63.

Теперь запоминаем простое правило: мы будем входить в длинную позицию (покупать) только, когда скользящие средние закруглились и стали смотреть наверх. При этом объемы торгов последних импульсов должны быть больше средних. Это говорит о крупных закупках, что собственно и задает дальнейший импульс и зарождение нового тренда.

Особенно сильно сигнал работает после длинных флэтовых движений. Когда скользящие средние сливаются «друг в друга», а потом начинаются медленно закругляться вверх. Также начало движения характеризуются импульсными закупками. Их легко можно найти на графике по крупным объемам и длинным свечам.

Что если мы ошиблись и котировки стали снижаться? В этом случае мы не ставим стоп-лосс, а самостоятельно анализируем ситуацию и закрываем позицию, если цена «камнем» падает и не планирует возвращаться к росту. Есть множество нюансов, которые нужно чувствовать. Например, если цена резко упала и также быстро восстановилась при больших объемах, то это сильно бычий сигнал. Если же цена упала и застыла внизу, то это говорит о слабости.

Этот метод хорош тем, что дает хорошие сигналы. Например, когда актив падает, то V-образные развороты часто принимаются новичками за перемену тренда. Скользящие средние же в этот момент все еще смотрят вниз, поэтому опытные игроки не стали бы вкладывать свои деньги на таких разворотах. А точнее бы они выходили на их вершинах.

Смотрите также видео про «Торговые стратегии. Какую стратегию торговли на бирже выбрать»:

Моя прибыльная торговая стратегия!

Привет, уважаемые посетители блога! Уже кончается февраль, зима подходит к концу! Не люблю холод, поэтому с нетерпением жду прихода весны! Меня не пугает ни слякоть, ни грязь, но радует тёплый ветер и чувство приближающегося пробуждения природы! 🙂 Так, это я замечтался немного, надо о другом рассказать. Моя личная прибыльная торговая стратегия, все правила торговли, не скрою ни одной мелочи! Просто следуйте моей системе, и вы будете зарабатывать! Читайте далее.

А вообще, зачем я рассказываю прибыльную торговую стратегию, ведь это святое для каждого трейдера?! Есть для этого несколько причин. Во-первых, я не считаю это чем-то сверх секретным, ценность прибыльных стратегий раздута на форумах и интернете в целом. Многие считают, что если вашу стратегию узнают другие, то она перестанет работать. Возможно, это имеет смысл для крупных игроков, но даже если моей стратегии начнут следовать все трейдеры России, то это нисколько не изменит расстановку сил на рынке, так как объём средств не позволяет. Во-вторых, у меня есть несколько стратегий, которым следую, и публикация одной из них никак на мне не отразится, уверен, что могу создать хоть 10 прибыльных торговых стратегий (так и сделаю, поделюсь с вами на этом блоге). В-третьих, я ей перестал следовать, так как заменил советником, экономлю время, рассказывал об этом здесь:

Как появилась эта торговая стратегия?

В самом начале своего трейдерского пути глубоко изучал волновой анализ, рассказывал в статье: . Эта система создана именно благодаря волновому принципу, помню, придумал её после прочтения книги Б. Вильямса «Торговый хаос».

Главной причиной неэффективности применения волнового принципа Эллиота является множество возможных вариантов, каждый трейдер видит дальнейшее развитие ситуации по-разному. Встречаю в интернете совершенно противоположные сценарии и прогнозы. Я постарался исключить неразбериху и разработать чёткие правила, следуя которым можно заработать. Это главное отличие метода анализа от стратегии торговли.

Я не пытался торговать каждую волну, не пытался все время быть в рынке и предугадывать каждое движение одного инструмента, так не получится заработать! Я искал однозначно понятные ситуации на всех рынках, которые были доступны: акции (российские, американские), фьючерсы и валюты. Каждое утро и в течение дня я просматривал все инструменты и искал одну ситуацию, повторяющуюся время от времени. Я искал 3-ю волну! Для тех, кто не знаком с волновым анализом: третья волна самая резкая, с наибольшим объёмом, это основное движение в тренде. Вот пример:

3-ю волну не получалось предугадать, это и не нужно, я торговал уже после неё, 3-я волна это заметный импульс, который не спутаешь с другим, это позволяло однозначно понять в какой стадии я нахожусь. После этого я ждал 4-ю и 5-ю волны, затем открывался против тренда и забирал коррекционное движение. Я заметил, что эффективность данной стратегии повышается в сочетании с сильными уровнями поддержки/сопротивления. Вот примеры сделки и разметки:

Предыстория получилась длинной, на самом деле следовать этой системе не сложно, главное найти понятную ситуацию на рынке.

Как следовать прибыльной торговой стратегии?

Расскажу порядок действий, которому следовал около 2-х лет.

Работа начиналась утром, нужно найти 3-ю волну, чтобы заранее подготовиться к сделке. Заметил, что около 10 часов по Москве самое время для начала, раньше нет больших движений. Сначала я просматривал все , фьючерсы и российские акции. Те, на которых были хорошие импульсы (3-и волны), я записывал и открывал их на отдельном рабочем столе. Это инструменты, за которыми я следил весь день более внимательно. Проверки на появление новых импульсов можно проводить каждые 3-5 часов, и выбирать необходимые инструменты.

На большинстве из них ничего нужного не произойдёт, где-то нет поддержки/сопротивления, где-то картина становится непонятной и др. Но если после 3 волны появляется 4 коррекционная, а за ней 5 по тренду, то это случай, который нужен! Значит, будет сделка. За развитием ситуации следил неотрывно, важно не пропустить момент, часто бывает резкий отскок цены от уровня поддержки/сопротивления. В 5 волне необходимо дождаться завершения, то есть небольшого флэта, которым заканчиваются волны. В этом флэте я открывал сделку. Профит ордер выставлял на вершину 3 волны (часто коррекция доходит именно до неё и продолжается движение по тренду), а стоп выставлял на величину профита, но в другом направлении. Ордера важно выставить сразу, можно не успеть ручками.

Риск в сделке не превышал 2,5%. Как правильно рассчитать риск в сделке, зная цену открытия и уровень стопа рассказывал в статье: . Так как в этой стратегии заранее узнать точный уровень стопа невозможно, то рассчитывал примерно, чтобы излишне не рисковать.

Вот пример, где показан расчёт необходимых уровней:

Для удобства следования моей противотрендовой стратегии, я написал список правил, в который заглядывал перед открытием сделки, это помогало избежать ненужных ошибок (все секреты рассказываю сегодня). Ниже привожу его.

Список правил для следования прибыльной торговой стратегии против тренда.

    1. Уровень поддержки/сопротивления должен быть значительным, не заключать сделки на слабых уровнях.
    2. MACD в третьей волне должен быть больше/меньше соседних максимумов/минимумов.
    3. 5 волна, пересекающая линию поддержки/сопротивления должна быть импульсом (проверить на более мелких таймфреймах), заканчиваться 5 волной в 5 волне или флэтом.
    4. Между 3-й и 5-й волнами должна быть дивергенция на разных .
    5. Расстояние 5-й волны должно быть не менее 0,618 расстояния 3-й волны.
    6. Стоп должен быть равен расстоянию профита, отложенного в другом направлении от цены открытия сделки.
    7. Профит размещать на вершине 3-й волны.
    8. 4-я волна не должна доходить до середины 3-й волны.
    9. Если длина 1-й волны примерно равна длине 3-й, то 5-я волна должна быть растянутой, больше 1-й и 3-й.
    10. 4-я волна должна быть хорошо различимой и не иметь альтернатив.
    11. В случае продолжительного бокового движения после входа, нужно выходить по рынку. Скорее всего коррекция не достигнет вершины 3-й волны.
    12. При сделках с акциями перед открытием позиции, узнать выход важных новостей в ближайшее время. Не открывать сделку, если таковые ожидаются, возможны большие разрывы.
Прочтите, это ВАЖНО:  Нашумевшая платежка Биткоин

Вроде бы всё написал, если что-то упустил, спрашивайте в комментариях, расскажу подробнее. Возможно, что это не лучшие параметры, торговую стратегию можно сделать прибыльнее, изменив стопы или профиты. Эта вариация устраивала меня, каждый сможет доработать систему под себя.

На этом рассказ о моей прибыльной торговой стратегии подходит к концу. Наверное, стоит придумать ей название, английскими буквами и запоминающееся, займусь этим в свободное время! 🙂

Так же обратите внимание на другие стратегии, в том числе автоматизированные. Например, советник . Доходность около 7% в месяц, при этом не содержит убыточных алгоритмов вроде мартингейла или пересиживания.

Приглашаю подписаться на обновления блога по почте в форме ниже, так вы будете узнавать о новых статьях самыми первыми. Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты. Желаю прибыльной торговли, пока!

P.S. А это вторая часть фильма о начинающих трейдерах, первую публиковал ранее.

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Лучшие трейдеры мира — профессионалы своего дела, у которых есть чему поучиться

Если вы хотите быть успешным в торговле, стоит подумать о тех, кто уже достиг успеха в трейдинге. Умение зарабатывать на финансовых рынках — это не случайность и не наличие каких-либо экстраординарных способностей. Не забывайте об этом! Ниже мы составили список людей, которые нашли способ эффективно зарабатывать с помощью торговли. Это великие трейдеры мира, которые достигли вершины инвестиционных возможностей.

  1. Энди Кригер
  2. Билл Липшуц
  3. Билл Уильямс
  4. Брюс Ковнер
  5. Джордж Сорос
  6. Джо Росс
  7. Ларри Уильямс
  8. Нил Фуллер
  9. Стэнли Дракенмиллер
  10. Уильям Делберт Ганн
  11. Джесси Ливермор
  12. Эд Сейкота
  13. Джон Полсон
  14. Пол Тюдор Джонс
  15. Ричард Деннис
  16. Стэнли Дракенмиллер
  17. ​Джим Роджерс
  18. Рэй Далио
  19. Уоррен Баффет

Энди Кригер

Энди Кригер — трейдер, который работал в инвестиционном банке Salomon Brothers и в одном из крупнейших банков США 20 века — Bankers Trust .

Он присоединился к Bankers Trust в 1986 году и очень быстро получил репутацию отличного трейдера. Благодаря Эдни, его работодатель повысил лимит управляемого им капитала на 700 миллионов долларов со стандартных 50 миллионов.

Самая успешная его сделка приходится на 19.10.1987 года, так называемого черного понедельника. В октябре 87 года индекс Dow Jones провалился на 22.6%, поэтому инвесторы стали инвестировать в другие, более устойчивые активы. Энди понял, что раз все инвестируют во все подряд, то есть 1-2 национальные валюты, которые являются переоцененными. Поэтому, он сосредоточился на новозеландском долларе, который считал отличной валютой для коротких продаж в случае паники на мировых финансовых рынках. Во время этого кризиса Эндрю Кригер применил рычаг 1:400 на отведенный ему капитал и, тем самым, открыл короткую позицию на паре NZU/USD стоимостью больше, чем составляла тогда денежная масса в Новой Зеландии (Центральный банк страны не был к этому готов, поэтому курс валюты снизился на 5%) . По предварительным подсчетам, реально было вложено от 30 до 40 млн. долл. США.

Благодаря этой сделке Энди заработал для Bankers Trust 300 миллионов долларов. Чтобы прекратить финансовую атаку, глава Центробанка Новой Зеландии звонил и угрожал начальникам америанского банка.

В 1988 году Энди Кригер уволился из Bankers Trust и устроился работать в фонд Д. Сороса. Позже, он рассказывал журналистам что уволился из-за чувства обиды — она заработал для банка 300 млн. долларов, а получил в благодарность всего 3 млн.

Билл Липшуц

Билл Липшуц родился в 1956 году в Фармингдейле, Нью-Йорк. Он начал свой путь на финансовых рынках в конце 1970-х годов во время учебы в Корнельском университете. В те годы ему удалось превратить первоначальный капитал в размере 12 тысяч долларов в четверть миллиона, а затем потерять его за одну транзакцию. Билл — трейдер, соучредитель и директор по управлению портфелем в Hathersage Capital Management и бывший глава валютного отдела в Salomon Brothers. В 1985 году, во время своей карьеры в Salomon Brothers, он заработал 300 миллионов долларов для своего работодателя.

В 1988 году он возглавил епартамент валютных операций в нью-йоркском офисе Solomon Brothers,а в 1989 году стал руководить банковским управлением по работе на зарубежных биржах.

Билл Уильямс

Билл Уильямс — американский трейдер, родившийся в 1932 году, автор многих книг по рыночной психологии, техническому анализу и теории хаоса. Билл Уильямс занимается фондовыми, товарными и валютными рынками . Его опыт работы с финансовыми рынками и многолетние исследования рыночных тенденций позволили ему создать индикаторы технического анализа, используемые по сей день:

  • AC — Стандартный индикатор каждой торговой платформы
  • Alligator — Основная цель сигнализировать о начале тренда
  • осциллятор AO (Awesome Oscillator)
  • Фракталы,
  • Индекс упрощения рынка
  • Gator — Осциллятор на основе Alligator

Наиболее известны 5 книг Билла Уильямся:

  • «Торговый хаос» 1 и 2 издания
  • «Новые объемы торговли»
  • «Хаос, толкающий прибыль»
  • «Инструменты преодоления трейдеров».

Основная идея всех его работ — чем проще торговля, тем она легче. По мнению Вильямса к деньгам нужно относиться спокойно. Сам он половину заработанного отдает на благотворительность. Основные его концепции торговли — это «Три мудреца», «Принцип Аллигатора», «Индикатор Фрактал».

Более подробно о том, как торгует Билл Вильямс можно понять из его книг, но если кратко, то он вывел закономерность движения рынка, которая дает возможность предсказывать рост тех или иных котировок.

Брюс Ковнер

Брюс Ковнер родился в 1945 году в Бруклине, Нью-Йорк.

Брюс начал свою карьеру на финансовых рынках очень поздно, только в 1977 году, когда ему было уже 32 года. Он профинансировал свои первые инвестиции деньгами с его кредитной карты — это были фьючерсы для сои, на которых он заработал 20 000 долларов.

Позже он присоединился к Commodities Corporation в качестве трейдера и получил там репутацию успешного и прибыльного специалиста, заработав миллионы долларов для своего работодателя. В 1982 году он основал альтернативное управление Caxton, которое превратилось в лучший хедж-фонд в мире с управлением в 14 миллиардов долларов.

Управляемый капитал, разделенный между товарным и валютным рынками, сделал Ковнера одним из крупнейших игроков на рынке Forex в мире. В 2020 году он вышел на пенсию.

Джордж Сорос

Джордж Сорос — венгерско-еврейско-американский финансист. Он родился 12 августа 1930 года в Будапеште.

Сорос — один из самых известных валютных спекулянтов, филантроп, основатель фонда «Открытое общество» и многих других фондов, в том числе Фонда им. Стефана Батория.

Джордж Сорос жил и учился в Венгрии до 1946 года, потом уехал на запад. В молодости он пытался торговать валютами на черном рынке во время немецкой оккупации Венгрии. В 1947 году он поселился в Великобритании, а в 1952 году окончил Лондонскую школу экономики. В 1956 году он переехал в США. Он написал много книг по финансам (и не только):

  • Сорос о Соросе.
  • Алхимия финансов.
  • Мыльный пузырь американского превосходства. На что следует направить американскую мощь.
  • Открытое общество. Реформируя глобальный капитализм.
  • О глобализации.
  • Кризис мирового капитализма
  • Новая парадигма финансовых рынков

«УВЕЛИЧЬТЕ СВОИ ПОЗИЦИИ, КОГДА ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ, И УМЕНЬШИТЕ СВОИ ПОЗИЦИИ, КОГДА ВАМ НЕ ХВАТАЕТ УВЕРЕННОСТИ», ДЖОРДЖ СОРОС

Джордж Сорос был особенно известен одним из своих инвестиционных решений, благодаря которому он получил прозвище «человек, который сломал Банк Англии». Однако, прежде чем он это сделал, он накопил значительное состояние благодаря спекуляции на так называемых «мусорных предприятиях». Это были акции компаний, которые были на грани банкротства. Сорос инвестировал свои средства в компании со сложной финансовой ситуацией, думая, что их выживание в кризисе свидетельствует оспособности получать прибыль и . он не ошибся, заработав целое состояние.

Он использовал это состояние 22 сентября 1992 года, когда поставил 10 млрд долл. на то, что курс фунта стерлингов упадет. В результате этой транзакции Банк Англии был вынужден снять фунт стерлингов с механизма обменного курса (ERM II) , а Сорос заработал около 1 миллиарда долларов в этой сделке.

Вот еще одна известная его цитата:

Вот известная цитата из Сороса:

«Рынки находятся в состоянии постоянной неопределенности и колебаний, и зарабатывать деньги значит игнорировать очевидное и делать ставку на неожиданное».

«Цитата выше — одна из главных причин, почему я люблю Сороса» — отмечал в своей статье Нил Фуллер:

То, что он говорит, отражает мое мышление о рынке и часть моей стратегии. Ложный паттерн (Fakey) и стратегия ложного прорыва — это сетапы, которые показывают, как мы можем использовать Price Action, чтобы «игнорировать то, что очевидно и делать неожиданное». Обычно большинство участников рынка сосредотачиваются на том, чтобы смотреть на рынок с одной точки зрения, в определенном направлении и забывают, что оно может измениться в любое время. Вы должны быть готовы ко всему и адаптироваться к рынку, если хотите зарабатывать в долгосрочной перспективе. Для Сороса ставки против фунта в ситуации, когда весь мир открывал на нем длинные позиции, определенно окупились. Это хороший пример, показывающий, что не стоит следовать за стадом и быть привязанным к своейму мнению о будущем направлении цены.

График ниже показывает, что нисходящий сигнал сформировался за день до падения GBP / USD в 1992 году, когда Джордж Сорос сделал свой знаменитый ход.

Джо Росс

Джо Росс — всемирно известный трейдер и инвестор с более чем 50-летним опытом работы на рынке. Он получил образование в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и Университете Джорджа Вашингтона в Норфолке, штат Вирджиния. Он начал свою. работу на финансовых рынках очень рано, в возрасте 14 лет. Благодаря своей стратегии, в которой низкий операционный риск является ключевым, постоянно адаптированным к текущим рыночным условиям, он пережил не один финансовых мировой кризис.

Джо Росс является автором нескольких оригинальных инвестиционных стратегий, и в течение многих лет (именно с 1980-х годов) учит молодых студентов, как ориентироваться на финансовых рынках и минимизировать инвестиционный риск. Кроме того, Джо Росс является автором 12 книг по инвестированию. Самые известные из них:

Ларри Уильямс

Ларри Уильямс родился 6 октября 1942 года в городе Майлз. В 1960 году он окончил среднюю школу Биллингса, а в 1964 году — Университет штата Орегон. Он начал торговать на финансовых рынках в 1962 году. В 1966 году Ларри Уильямс стал профессиональным биржевым трейдером. Он также является писателем — автором многих книг, связанных с техническим анализом:

Ларри Уильямс в 1987 году выиграл чемпионат мира по фьючерсам, достигнув коэффициента возврата 11 376%. В свою очередь, во время тренингов, где он проводил живые торговые сессии, он заработал 1,2 миллиона долларов (в 1999-2006 годах).

Нил Фуллер

Nial Fuller является прибыльным трейдером, тренером и автором статей о широко понятной торговой методике. У него более 12 лет финансового опыта. Он является экспертом по торговле на основе Price Action.

С момента основания своего блога, в 2008 году Nial Fuller является самым популярным трейдером Forex в мире — он имеет более четверти миллиона читателей в месяц. Вы можете найти больше о Price Action здесь .

Стэнли Дракенмиллер

Стэнли Дракенмиллер вырос в семье среднего класса в пригороде Филадельфии. Он начал свою карьеру на финансовых рынках в 1977 году в качестве ученика в банке в Питтсбурге. Он добился быстрого успеха, благодаря которому через четыре года на финансовых рынках, открыл собственное предприятие — Duquesne Capital Management. В течение нескольких лет он был связан с Джорджем Соросом, занимаясь управлением его фондами.

Стэнли Дракенмиллер сделал огромную карьеру в качестве менеджера в Quantum Fund с 1988 по 2000 год. Его слава настигла его в 1994 году, когда был опубликован бестселлер «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки» (The New Market Wizards) , в который была включена и его история. Он закончил свою карьеру в 2020 году, через два года после начала последнего финансового кризиса.

Прочтите, это ВАЖНО:  Биржи криптовалют отличия и правильный выбор

Уильям Делберт Ганн

Уильям Делберт Ганн родился 6 июня 1878 года в Луфкине, штат Техас, и умер 18 июня 1995 года. Он родом из фермерской семьи — его отец участвовал в выращивании хлопка. Ганн был очень религиозным человеком — он считал Библию величайшей книгой, когда-либо написанной, что можно увидеть во всех его публикациях.

Он также являлся масоном 32-й степени Шотландского устава. Считается, что именно отсюда Ганн и получил знания о древней математике и культуре древней Греции и Египта. Прежде всего, Уильям Делберт Ганн был трейдером, который, основываясь на своем опыте, математических отношениях и древней математике, геометрии, астрономии и астрологии, разработал методы прогнозирования рыночных изменений, названные потом квадраты Ганна, углы Ганна и т.п.

Библиография Уильяма Ганна:

  • Truth of The Stock Tape (1923)
  • Tunnel Thru The Air (1927)
  • Wall Street Stock Selector (1930)
  • New Stock Trend Detector (1936)
  • Face Facts America (1940)
  • How to Make Profits in Commodities (1941
  • How to Make Profits Trading In Puts And Calls (1941)
  • 45 Years in Wall Street (1949)
  • The Magic Word (1950)

Ганну удалось несколько раз достичь исключительной рентабельности инвестиций, прежде чем он получил известность трейдера и аналитика. В 1908 году в течение 30 дней его счет, на котором была первоначально сумма 130 американских долларов, вырос до 12 тысяч долларов. В 1923 году в течение 60 дней поднял капитал с 973 долларов до 30 тысяч долларов. В 1933 году он мог похвастаться такой эффективностью — из 479 открытых сделок 422 были закрыты с прибылью, что дало эффективность на уровне 88% и доходность порядка 4 000%.

Джесси Ливермор

Ливермор, автор книги «Как торговать акциями» (1940), был одним из лучших трейдеров всех времен. На пике его карьеры в 1929 году его состояние составляло около 100 миллионов долларов, что в настоящее время соответствует 1,5-13 миллиардам долларов, в зависимости от используемого индекса. Он получил наибольшую известность после того, как продал акции до краха в 1929 году, увеличив свой счет до 100 миллионов долларов.

«Входите в рынок только тогда, когда все факторы в вашу пользу. Никто не может быть в рынке все время и постоянно побеждать. Иногда вы должны быть вне рынка — по эмоциональным и экономическим причинам.»

Нил Фуллер отмечает, что:

Приведенная выше цитата является одним из моих любимых. Я сторонник низкочастотной торговли. Вход в рынок в благоприятной ситуации означает торговлю с наличием слияния нескольких благоприятных для сделки сигналов. Джесси Ливермор также говорит, что иногда стоит не торговать, потому что это будет полезно как для вашей психики, так и для состояния вашего счета. На самом деле, вы не должны торговать большую часть времени — это, наверное, самый важный элемент моей торговой философии.

Эд Сейкота

Основываясь на торговле по тренду Эд Сейкота за 12 лет конвертировал 5000 долларов в 15 миллионов долларов. В начале семидесятых Сейкота работал аналитиком в одном из крупнейших брокеров. Сейкота изобрел и создал первую компьютеризированную торговую систему для управления средствами клиентов на срочном рынке.

«Фундаментальные сообщения, о которых вы читаете, обычно не имеют значения, потому что рынок их уже обесценил. Я прежде всего трейдер, который следит за трендом и своей интуицией, которые у меня есть после более чем 20-летнего опыта работы на рынке. Наиболее важными для меня являются: (1) долгосрочный тренд, (2) текущее формирование на графике, (3) хорошее место для продажи или покупки. Это три основных компонента моей торговли. Еще дальше, на четвертом месте, мои мысли о фундаментальном анализе, которые принесли мне больше потерь, чем прибыли ».

Вот что пишет по этому поводу Нил Фуллер:

«Я полностью согласен с тем, что говорит Эд в приведенной выше цитате, и это то, чему я учу в своих курсах. Кроме того, я сосредотачиваюсь в первую очередь на следовании тренду и использую интуицию, которую можно приобрести только, когда проведешь много часов перед экраном компьютера и после надлежащего обучения. Эд также говорит о формациях, что для меня означает паттерны Price Action, и я их большой сторонник.

Выбор хорошего места для покупки или продажи-это то, что он описывает как торговлю со слиянием. Чтобы найти такое хорошее место, требуется знание Price Action и способность читать историю, написанную на графиках. Эд также упоминает фундаментальный анализ, и, как и он, я тоже не придаю ему большого значения, потому что потому что рынок обычно сразу же обесценивает его. Другими словами, price action отражает все переменные на рынке. Price Action дает вам все, что вам нужно, чтобы проанализировать рынок и найти сценарии входа и выхода с высокой вероятностью успеха, поэтому не усложняйте себе чрезмерную работу, пытаясь проанализировать каждую возможную переменную.»

Джон Полсон

Полсон прославился после открытия коротких позиций на рынке недвижимости, когда предсказал финансовый кризис, начинающийся в 2007 году. Иногда говорят, что это была лучшая игра в истории торговли. Компания Полсона разбогатела на этом, и он получил более 4 миллиардов долларов.

«Многие инвесторы совершают ошибку, покупая по высокой цене и продавая по низкой цене, а эффективная стратегия с точностью до наоборот».

Он имеет в виду, что большинство трейдеров будут пытаться покупать по высоким ценам, потому что тогда ситуация выглядит хорошо, и покупка заставляет их чувствовать себя хорошо. Однако, если рынок уже значительно изменился, обычно можно ожидать коррекции, поэтому лучше покупать в основном на коррекциях.

Вы не хотите продавать в самом низу. Подождите, пока цена не отскочит и не вернется в значительную область, затем дождитесь сигнала на продажу, чтобы присоединиться к нисходящему движению после коррекции.

Пол Тюдор Джонс

Шорт Пола Тюдора Джонса перед Черным понедельником — одна из самых известных сделок всех времен. Основываясь на графиках, Пол Тюдор Джонс предсказал в 1986 году, что рынок движется к огромному краху. Фактически, крах произошел осенью 1987 года и был самым большим за один день (в процентах) снижением на фондовом рынке США. По сообщениям, Джонс утроил свои деньги и заработал почти 100 миллионов долларов, когда индекс Dow Jones Industrial Average упал на 22%. Он получил состояние, в то время как многие другие трейдеры потерпели крах. Его фонды приносили систематическую прибыль на протяжении десятилетий.

Цитати из книги “Market Wizards” (Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки):

«. это был первый раз, когда я изучил дисциплину и управление капиталом. Это был очищающий опыт для меня, в том смысле, что я уже был на грани краха, подвергая сомнению себя как трейдера, но решил, что не сдамся. Я был полон решимости вернуться и бороться. Я решил стать очень дисциплинированным и относиться к трейдингу как к бизнесу ».

Здесь Джонс говорит, что если трейдер в какой-то момент совершает огромную ошибку в управлении деньгами, то ему придется посмотреть на себя со строны и решить, что делать дальше. Будете ли он продолжать проигрывать и по-прежнему принимать плохие решения по управлению рисками? Или он решит в конечном итоге стать дисциплинированным, как бизнесмен? Управление капиталом определяет вашу судьбу в трейдинге (в буквальном смысле), поэтому вам нужно обратить на это пристальное внимание на раннем этапе, если вы хотите иметь какие-либо шансы на успех

Ричард Деннис

Ричард Дж. Деннис, спекулянт, ранее известный как «Принц ямы», родился в январе 1949 года в Чикаго. В начале семидесятых он одолжил 1600 долларов и заработал 200 миллионов за 10 лет. Деннис и его друг Уильям Экхардт известны тем, что создали группу под названием Turtle Traders (Черепахи — трейдеры), в состав которой было набрано 21 обычных человек. Денис научил их принципам стратегии и доказал, что после надлежащего обучения каждый может хорошо торговать.

Ричард Деннис был известен тем, всегда стремился торговать по тренду.

Стэнли Дракенмиллер

Стэнли Дракенмиллер — американский инвестор, глава хедж-фонда и филантроп.

В 1988 году он был нанят Соросом для замены Виктора Нидерхоффера в Квантовом (Quantum) фонде. Стэнли и Сорос «обыграли Банк Англии», когда открыли короткие позиции и заработали более миллиарда долларов в фунте в 1992 году. Они подсчитали, что у Банка Англии не было достаточно валютных резервов, чтобы купить достаточно для стабилизации обменного курса, и повышение процентных ставок было бы политически неоправданным.

«Я многому научился у Сороса, но, вероятно, наиболее важным из них является то, что не имеет значения, правы вы или нет — важно, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько вы теряете, когда ошибаетесь».

Большинство трейдеров слишком обеспокоены количеством выигранных и проигранных сделок, и на самом деле им следует сосредоточиться на соотношении риск/вознаграждение.

Джим Роджерс

Джеймс Билэнд «Джим» Роджерс — младший является деловым магнатом из Сингапура, однако он американского происхождения. Описанный деловым миром как отличный инвестор, Роджерс также является автором и финансовым комментатором. Он был соучредителем Quantum Fund вместе с Соросом

«Я жду ситуации, когда деньги лежат на виду, и все, что мне нужно сделать, это просто наклониться и забрать их». Тем временем я ничего не делаю. Люди, которые проигрывают на рынке, часто говорят: «Я только что потерял свои деньги, теперь я должен что-то сделать, чтобы вернуть их». Нет, вам не нужно. Ты должен сидеть и ждать, пока ты что-нибудь найдешь «.

Роджерс абсолютно прав в приведенных выше цитатах; большинство трейдеров делают слишком много . нет ничего плохого в том, чтобы ничего не делать, особенно, если нЕчего делать! Другими словами, не открывайте позиции просто так, когда нет действительно хорошей возможности — подождите, пока она не появится, и сохраните свой капитал, чтобы вы могли использовать его, когда наступит этот момент.

Рэй Далио

Раймон Далио — американский инвестор и миллиардер, глава хедж-фонда и филантроп. Далио является основателем инвестиционной компании Bridgewater Associates — одного из крупнейших хедж-фондов в мире. В январе 2020 года он был в списке 100 самых богатых людей мира (по данным Bloomberg).

«Я считаю, что самой большой проблемой человечества является эмоциональная чувствительность в ситуациях, когда мы выясняем, правы мы или нет, и определяем наши сильные и слабые стороны».

Эта цитата очень глубокая по нескольким причинам. Прежде всего, чувствительность крайне нежелательна в торговле. Если вы будете слишком переживать из-за каждой проигрышной сделки, то начнете совершать серию серьезных ошибок. Во-вторых, правы ли вы, должно быть на 100% неважно для вас. По словам Марка Дугласа, вы можете ошибаться чаще, чем правы, и все же зарабатывать. В конечном счете, вы должны определить свои сильные и слабые стороны, прежде чем вы сможете добиться успеха в торговле. Наша личность влияет на нашу торговлю, и это влияние может быть как негативным, так и позитивным.

Уоррен Баффет

Известный как «Оракул Омахи», Уоррен Баффет является одним из лучших инвесторов всех времен. Он управляет холдингом Berkshire Hathaway, в который входят более 60 компаний, в том числе Geico, производитель аккумуляторов Duracell и сеть ресторанов Dairy Queen. Он пообещал пожертвовать более 99% своего состояния на благотворительность. Он уже пожертвовал более 32 миллиардов.

«Предложения появляются редко. Когда сыпется золото, подготовьте ведро, а не наперсток.”

Надеемся, что это статья позволила хоть немного понять как думают и действую величайшие трейдеры всех времен.

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий