Как торговать японской йеной, раскрываем несколько секретов

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Все, что нужно знать о японской иене

Несмотря на все свои достоинства, рынок форекс обладает огромными масштабами, он достаточно сложен и может похвастать безжалостной конкуренцией. На рынке доминируют основные банки, торговые дома и фонды, которые быстро применяют новую информацию. Таким образом, валютный рынок – не место для неподготовленных или необразованных.

Чтобы работа на форексе была эффективной, необходимо много знать об основных валютах. Помимо текущих экономических показателей, стоит учитывать и другие факторы, которые могут повлиять на котировки.

Иена: Введение

80% сделок на форексе совершается лишь с семью валютами, и иена относится к их числу, являясь одной из основных валют при международной торговле и торгах на форексе. Это неудивительно, ведь Япония обладает одной из крупнейших экономик в мире, одним из самых высоких показателей ВВП и является одним из крупнейших экспортеров в долларовом выражении.

За каждой из основных валют стоит центробанк. В случае с иеной эту роль исполняет Банк Японии. Как и большинство центробанков других развитых стран, Банк Японии обязуется действовать таким образом, чтобы применяемые им меры стимулировали рост экономики и минимизировали темпы инфляции.

Тем не менее, на протяжении уже многих лет Япония борется с дефляцией, поэтому БЯ проводит политику низких процентных ставок, надеясь стимулировать рост спрос и экономики. В определенные моменты, приблизительно в 2000-х годах, процентная ставка даже была отрицательной.

Экономика Японии

Экономика Японии обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать при торговле иеной.

Во-первых, несмотря на свои размеры, с того момента, как лопнул пузырь на рынке недвижимости, экономике Японии не достает роста. По этой причине зачастую говорится о “потерянном десятилетии”. Хотя это может быть и не совсем верно, но в период с 2001 до 2020 г темпы экономического роста Японии редко превышали 2%, и уровень процентных ставок опускался до нуля или еще ниже не один раз.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Кроме того, Япония печально известна своей инфляцией, точнее, практически полным ее отсутствием. По сути, большую часть прошедшего десятилетия стране приходилось бороться с дефляцией.

Во-вторых, экономика Японии – одна из самых старых в мире, и ее продуктивность находится на минимальном уровне. Это значит, что средний возраст трудоспособного населения быстро растет, в то время как приток молодой рабочей силы, которая может поддержать экономику посредством уплаты налогов и активного потребления, падает.

Кроме того, Япония остается довольно закрытой страной с точки зрения иммиграции, что также усложняет демографическую обстановку.

Наконец, Япония относится к странам с развитой экономикой и высоко образованной рабочей силой.

Несмотря на то, что многие отрасли промышленности, например, такие как кораблестроение, переместились в страны вроде Южной Кореи и Китая, Япония все еще лидирует в производстве потребительской электроники, автомобилей и технологических компонентов. Это привело к тому, что Япония сильно зависит от мировой экономики, но увеличило доверие к Китаю как к торговому партнеру.

Основные драйверы

Существует ряд теорий, которые пытаются объяснить процесс курсообразования. Паритет покупательной способности, паритет процентных ставок, эффект Фишера, баланс выплат – все эти модели предлагают трактовку “правильного” обменного курса, исходя из таких факторов, как относительные процентные ставки, уровни цен и т.д. На практике эти модели плохо работают в реальной рыночной ситуации: в жизни обменный курс определяется, исходя из спроса и предложения, которые, в свою очередь, зависят от огромного числа психологически обусловленных рыночных факторов.

К основным экономическим публикациям можно отнести статистику по ВВП, розничным продажам, промышленному производству, инфляции и торговому балансу. Эти показатели выходят регулярно, и большинство брокеров, как и многие финансовые информационные ресурсы, например, Wall Street Journal или Bloomberg, открывают свободный доступ к этой информации.

Помимо этого, инвесторам стоит следить за выходом таких данных, как статистика по занятости, отслеживать изменения процентных ставок (а также обращать внимания на заседания центробанков). Более того, нельзя упускать из вида дневной новостной поток, сообщения о природных катастрофах, выборах и новых правительственных подходах к политике. Все это имеет непосредственное влияние на курсы валют.

Прочтите, это ВАЖНО:  Биномо стратегия лучшая для новичков, торговля на Binomo для начинающих

В случае с Японией особое внимание стоит уделять результатам исследования Tankan.

Информацию о доверии в деловых кругах публикуют многие страны, и ежеквартальная статистика от Банка Японии, Tankan, относится к числу таких данных. Этот отчет обладает исключительной важностью и зачастую приводит к колебаниям котировок японских акций и иены. Статистика по торговле не менее важна для японской валюты.

Керри-трейд

Во многих отношениях Банк Японии стимулирует керри-трейд сделки во всем мире.

Керри-трейдинг – это заимствование средств в национальной валюте страны, установившей низкие процентные ставки, и последующие инвестиции в активы страны с более высокодоходными активами. Если учесть политику практически нулевых процентных ставок Японии, становится понятно, почему страна долгое время была основным источником капитала в такого рода сделках. Помимо того, это означает, что слухи о повышении японских процентных ставок могут привести к всплеску колебаний на валютном рынке.

Уникальные факторы

С того момента, как лопнул пузырь на японском рынке недвижимости, Банк Японии сохранял низкий размер процентных ставок. Параллельно с этим японский центробанк проводил валютные интервенции, продавая иены в целях усиления конкурентоспособности японских экспортеров. Тем не менее, как показал исторический опыт, проведение интервенций было чревато политическими проблемами, поэтому в настоящий момент Банк Японии неохотно идет на подобные меры.

Торговый баланс Японии между тем оказывает влияние на политику Банка Японии и размер процентных ставок. Как известно, Япония обладает крупным профицитом торгового баланса, но при этом имеет очень высокий уровень госдолга и стареющее население. Большая часть долговых облигаций, однако, находится внутри страны, и японских инвесторов, похоже, устраивают низкие процентные ставки и прибыль.

Иена является знаковой валютой Азии; она относится к одним из наиболее популярных валют в мире, а также представляет собой резервную валюту для большинства азиатских стран. В то время как значимость иены может оказаться под угрозой в случае роста ликвидности китайского юаня, этот процесс, наверняка, займет не один год. Исходя из этого, относительная стабильность курса иены сделала ее одной из резервных валют многих стран.

Хотя уровень государственного долга в Японии достаточно высок, трейдеры, похоже, относятся к этому более спокойно, так как большая часть долговых бумаг принадлежит японцам. Более того, участники рынка зачастую уравнивают высокий уровень госдолга страны с высоким уровнем профицита торгового баланса, хотя девальвация доллара и статус “безопасной валюты”, принадлежащий иене, приводят к ее укреплению, что угрожает торговому профициту и снижает привлекательность самой иены.

Заключение

Как известно, предсказать колебания валютных курсов не так уж просто, и большинство моделей не в состоянии определить направленность движения валют на более-менее долгосрочный период.

Хотя трейдеры, работающие с краткосрочными временными интервалами, вряд ли заметят пользу в экономических моделях прогнозирования, стоит учитывать, что экономические условия влияют на долгосрочные тренды на валютном рынке.

Высокий уровень профицита торгового баланса Японии, вероятнее всего, сохранит за иеной статус “безопасной валюты” на некоторое время, однако стареющее население, стабильно низкие показатели доверия потребителей и представителей деловых кругов, а также рост влияния Китая как экономического конкурента могут лишить японскую валюту этой позиции.

Особенности торговли на Форекс с японской иеной

Хотя торговля на рынке Форекс имеет много привлекательных сторон, валютный рынок остается, при этом большим и сложным организмом, в котором многое взаимосвязано. Доминирующее положение на валютном рынке принадлежит крупным игрокам, таким как банки, фонды, либо торговые дома. Они мгновенно реагируют на любые изменения цен валют. Трейдеру-новичку со слабой подготовкой трудно понять принцип формирования валютных курсов.

Чтобы торговля трейдера Форекс была эффективной, ему следует повышать свою информируемость относительно основных валют, знать о современном состоянии экономики страны, валютой которой он оперирует. На семерку основных валют рынка Форекс приходится порядка 80% сделок, и одна из этих денежных единиц — японская иена.

Прочтите, это ВАЖНО:  Plus Option - отзывы о брокере от реальных пользователей

Валюта Японии (JPY) в международных торговых операциях удерживает статус одной из наиболее крупных валют. Экономика Японии числиться среди мировых лидеров, и остается одной из наиболее развитых. Вдобавок к этому Япония входит в долларовом эквиваленте в число самых крупных стран-экспортеров произведенной продукции.

Поддержанием японской иены непосредственно занимается Банк Японии, которому от имени государства вверены полномочия снижать инфляцию и стимулировать рост. Дефляция оставалась реальной угрозой для стабильности японской экономики довольно долго. В конечном счете, такое положение вещей заставило Банк Японии строить работу на основе политики чрезвычайно низких цен. Таким способом государство рассчитывало стимулировать рост экономики и спрос. Это стало причиной незначительно отрицательных реальных ставок Японии в 2000-х годах.

Экономическая основа японской иены

Трейдерам, использующим операции с иеной в своих торговых системах, необходимо понимать, что экономика Японии специфична. Первое, что следует помнить, что государству, невзирая на размеры Японии, не хватает роста экономики. Такая ситуация сложилась после того, как национальный рынок недвижимости пережил фактический крах. Японские публицисты, писатели и журналистская среда в этой связи любят упоминать так называемое «потерянное десятилетие». В то же время, надо отметить, что реальный рост в период между 2001 и 2020 годами почти не пересекал отметку 2%, а время от времени и вовсе падал до уровня нуля, и даже до отрицательных показателей. Кроме того, японская экономика отличается практически полным отсутствием инфляции. Последние 10 лет, как уже упоминалось выше, в стране шла дефляция.

Второе характерное отличие Японии в том, что она является одним из старейших и крупнейших экономически развитых государств планеты, и при этом отличается наиболее низким показателем рождаемости. Это иллюстрирует общее старение рабочей силы и уменьшающееся от года к году число работающих граждан молодого возраста, налоги и потребление которых поддерживают на плаву экономику страны. Государство является закрытым для иммиграции, и этот фактор также бьет по рождаемости.

И третья отличительная черта «страны восходящего солнца» — развитая экономика с хорошо образованной рабочей силой. Не смотря на то, что такой сектор промышленности, как кораблестроение, перешел в Китай и Южную Корею, Япония сохраняет лидерские позиции в производстве электроники бытового назначения, технологических автокомпонентов. Все это позволяет стране значительно влиять на процессы в мировой экономике, и, в то же время, сильно зависеть от КНР, как партнера по торговле.

Реальные курсы обмена валют на рынке определяют спрос и предложение, которые, в свою очередь, включают в себя множество факторов психологии рынка.

Среди экономических факторов: реализация ВВП, объемы розничных продаж и промпроизводства, торговый баланс и уровень инфляции. Такие данные публикуются регулярно. Данную информацию можно совершенно свободно получить из открытых источников — публикаций брокеров и таблоидов Wall Street Journal и Bloomberg. Инвесторам надо помнить о таких важных макроэкономических индикаторах как данные по занятости населения, процентные ставки (включительно с заседаниями центробанка), ежедневные новости (в том числе природные катастрофы, выборы и изменения в политическом курсе правительства). Это может очень существенно повлиять на валютный курс.

Трейдерам, которые проводят торговые операции с иеной, полезно внимательно следить за обзорами Tankan. Это отчет о деловой уверенности, публикация которого осуществляется Банком Японии. Tankan воспринимается как доклад очень важного характера, имеющий серьезное влияние на торговлю акциями и японской валютой. Для Иены чрезвычайную важность представляет информация о торговых потоках.

Иена и сделки «кэрри-трейд»

По всему миру именно политика Банка Японии, в большинстве случаев, двигает сделками «кэрри-трейд». Это подразумевает заём денежных средств в государстве, когда процентная ставка низка, и вложение их в активы иных стран, приносящие больший доход. Естественно, что при официальной политике процентных ставок, которые стремятся к нулю, Япония заняла место главного источника капитала для подобного рода торговли. В итоге, для участника валютного рынка Форекс это может означать, что если поползут слухи о повышении процентных ставок в Японии, то изменения на всех валютных рынках неминуемы.

Прочтите, это ВАЖНО:  Binomo (Биномо) - обзор и отзывы брокера бинарных опционов

Уникальные особенности японской иены

Когда произошло крушение рынка недвижимости, Банк Японии не только удержал цены на низком уровне, но и осуществил валютную интервенцию (продажу иены), чтобы японский экспорт остался конкурентоспособным. Подобные вмешательства практиковались и ранее, но имели политические последствия. По этой причине Банк Японии вмешивается в рынок Форекс крайне неохотно.

Баланс государственной торговли и показатели международного рынка валют Форекс также оказывают на политику Банка Японии ощутимое влияние. Показатели сальдо японского торгового баланса не только положительны, но и достаточно высоки. И все же страна отяжелена большим государственным долгом и испытывает трудности, связанные со старением населения. Львиная доля государственного долга припадает на внутренний рынок страны, однако инвесторы в Японии согласны мириться с доходами низкого уровня.

Иена остается в Азии знаковой валютой, одной из наиболее торгуемых валют в мире и резервной валютой огромного веса для многих государств азиатского континента. Ликвидность китайского юаня может обрушить приоритет иены, хотя этот процесс, скорее всего, займет много лет.

Иена стала резервной валютой для многих государств благодаря своему стабильному курсу. Не смотря на то, что госдолг Японии очень высокий, трейдеры довольствуются долговым балансом государства, так как большая часть долгов сосредоточены внутри самой Японии. Кроме того, нередко происходит сравнение трейдерами максимального долга Японии с её же высоким сальдо торгового баланса. Это происходит от того, что сальдо торгового баланса страны пребывает под угрозой в силу усиления валюты Японии, к которому привели статус иены как «валюты убежища», и девальвация доллара США. Указанные факторы и делают иену привлекательной.

Японская йена на валютном рынке Форекс

Международный рынок Форекс дает возможность торговать различными валютами стран мира. Но, несмотря на большое разнообразие валют, на рынке Форекс существуют основные валюты, на которые приходится основная масса всех торговых операций. К основным относятся валюты самых экономически развитых государств: доллар США, евро, британский фунт стерлингов, швейцарский франк и японская йена. Именно японская йена является наиболее востребованной валютой у трейдеров рынка, поскольку её высокая волатильность, увеличивающая торговый потенциал, может приносить серьезные прибыли в случаях удачных сделок.

Особенности японской йены

Как одна из основных резервных мировых валют, японская йена играет большую роль в торговых процессах на рынке Форекс. Йена – денежная единица Японии, включенная в основные валюты мира, наравне с долларом, евро и фунтом. Статистика показывает, что около 3% накоплений иностранной валюты в мировых банках содержится именно в японской йене. Курс японской йены напрямую зависит от макроэкономических показателей Японии, которые, наряду с политикой Национального банка Японии, ложатся в основу прогноза курса йены на валютном рынке Форекс. Если учесть свободную конвертируемость йены, становится очевидно, что на валютном рынке Форекс курс йены прямо определяется спросом и предложением. Также немаловажным является то, что йена имеет низкую процентную ставку и вообще является достаточно недорогой валютой: один лот японской йены, который равен 100 000 йен, равен всего 1300 долларов США. Наилучший временной промежуток для совершения торговых операций с использованием йены – европейская сессия, когда трейдеры застрахованы от существенных колебаний курса, поскольку Центральный банк Японии в это время не проводит интервенции.

Что важно знать, торгуя японской йеной на Форекс

Японская йена обладает высокой волатильностью на протяжении всей торговой сессии, что позволяет трейдерам осуществлять наиболее прибыльные сделки. Также не стоит забывать и то, что Япония является мировым экспортером товаров внутреннего производства, и финансовая политика Японии направлена на удешевление йены по отношению к другим мировым валютам. Это приводит к тому, что с повышением курса йены, стоимость японских товаров падает. Трейдерам, торгующим на новостных релизах, стоит обращать внимание на такие факторы, как рост цен на энергоносители, новости об изменении торговых пошлин для Японии и на другие события, касающиеся экономической и политической сферы японского государства.

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий