О трейдинге в Казахстане — опыт реального трейдера

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Про опыт трейдера.

Всем привет.
Когда мне кто-то говорит, что реально научиться трейдингу и начать хорошо торговать меньше чем за год при правильном подходе, я обычно реагирую сдержанно, но хочется покрутить пальцем около височной кости.

Трейдинг очень многогранен и для того, чтобы действительно понять его на хорошем уровне, год активной торговли это самый минимальный срок. Год это минимальное обязательное условие, но весьма вероятно не достаточное! Помните математику, где есть условия необходимые и достаточные.
Всё дело в том, что рынок постоянно генерирует ситуации, которые мы с вами должны переживать и получать опыт на основе них, причем сколько торгую и ровно столько встречаюсь с самыми забавными и курьезными ситуациями, которые могут приводить как к убыткам, так и прибылям, как к позитивным эмоциям, так и отрицательным. Конечно же какие-то случаи не являются серьезным препятствием, а какие-то могут очень серьезно повлиять на психологию и депозит трейдера.

Вот например сегодня со мной случился один из таких курьезов, наверное самый забавный и безобидный из тех что был за время торговли.
Каждый кто пользуется 2мя и более мониторами знает о такой проблеме как потеря курсора между экранами. Вот и я сегодня потерял мышь и начал судорожно дергать ей, чтобы она выскочила, где-то в поле зрения, поскольку она беспроводная, если ее не трогать некоторое время, то она отключается для экономии питания. Я подумал, что она выключена и нажал на правую клавишу, оказывается она была в это время на стакане и у меня открылась сделка, которую я был вынужден сразу же думать как закрыть, поскольку она мне вообще не нужны была, тем более шорт против плана покупок.

Да конечно это ерунда, такую сделку всегда можно моментально закрыть с 1-3 пунктами убытка, но это лишь пример того, что нужно быть готовым ко всему. Перечень того, что может случиться с нами на рынке просто огромен, одних только форс мажоров, может быть огромная масса:
1. Сели батарейки в мышке или что-то сломалось у ПК, а пока устранял что-то произошло!
2. Отключили интернет, а ты не успел поставить стоп.
3. Отключили электричество и тоже что-то не приятное случилось!
И т.д. и т.п.

Какие примеры могу привести сам, когда я терял деньги и несколько раз немалые, от своей в том числе неопытности где-то легкомысленности и самоуверенности или простой усталости:
1. Перед выборами США не закрыл позицию по золоту(те кто давно читают и смотрят канал помнят). Получил очень солидный удар по лицу от рынка. Невнимательность, неаккуратность, самоуверенность. Теперь перед всеми важными событиями позицию не оставляю на ночь или выходные.

2. По какой-то неведомой случайности и невнимательности несколько раз например закрывал позиции руками чуть большим объемом чем их открывал и утром с удивлением обнаруживал открытые позиции в минусе или плюсе! Чаще в минусе увы(

3. Пару раз(последний раз около месяца назад) не ставил стопы, хотя планировал, что повлияло сказать затрудняюсь, что-то отвлекло или утомление за целый день у компьютера. Один из случаев закончился очень неприятно, именно эта позиция без стопа сделала очень мощное движение утром против меня, хотя закрыться со стопом должна была еще вечером.

4. Пару раз ошибался технически в quik при установке стопа и он не установился, а сразу отменился, те кто пользуются квиком знают, какие там танцы с бубном, чтобы поставить стоп. В итоге я заметил это не сразу и получил больший убыток чем следовало.
Был случай когда ставил неверное проскальзывание у стопа(в начале использования квика)и в итоге квик ставил лимитку на выход, а цена летела дальше.

Всех тех ситуаций и приключений, которые происходят с каждым трейдером, просто невозможно перечислить. Как они повлияют именно на вас сказать сложно, поэтому это придется пережить и переварить и только тогда можно будет назваться трейдером, которому многое не страшно.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Как все устроено. Трейдер о трейдинге

Буквально на днях наткнулся на очень интересный материал, которым не мог не поделиться. Прочитал, как говорится, на одном дыхании и еще раз перечитал для того, чтобы все уложилось в голове. Почерпнуть есть что.

О таких разных трейдерах
Среди трейдеров много «ремесленных каст». Низшая — это частники, которые торгуют на «Форексе» или из дома. Высшая — институциональные buy side- и sell side-трейдеры. Первые управляют деньгами пенсионных фондов или управляющих компаний. Они собирают деньги у бабушек в ПИФ, а дальше портфельный менеджер определяет, в какие акции и облигации их инвестировать. По сути такие трейдеры не спекулируют, а раскладывают деньги по разным корзинам.

Sell side-трейдеры работают в казначействах банков. Российские банки, кроме ВТБ и Сбербанка, маленькие. У них зачастую нет доступа ко всем финансовым инструментам. В таких банках казначей через торговлю на бирже просто сводит пассивы с активами. Они не могут брать большие объёмы валюты, так как, согласно нормативам Центрального банка, их ограничивают капитал и размеры активов.

Я работаю в глобальном банке — таком, как JPMorgan, Morgan Stanley, Credit Suisse. Это хабы ликвидности. В России их очень мало, в основном они сидят в Лондоне и Нью-Йорке. Они центр внебиржевой торговли, вокруг них — международные корпорации и хедж-фонды. Трейдер в глобальном банке — это большой обменник в своём классе активов. К нему приходят клиенты, которые хотят купить или продать, например, облигации Турции. Трейдер их сводит и получает комиссию — спред. Так происходит в идеале. На самом деле всегда есть разрывы во времени. Все хотят купить, но нет продавцов. Или наоборот.

За каждым из нас закреплено какое-то направление. Трейдер по акциям может заниматься тремя компаниями — допустим, «Газпромом», Сбербанком и ВТБ. Он погружён в информационную среду этих компаний, постоянно следит за их новостями. Трейдер по fixed income (постоянному доходу) следит за государствами. У них есть валюты и процентные ставки. От них зависит стоимость и доходность облигаций и деривативов. С валютами работать сложнее, чем с облигациями, потому что они более ликвидные. С облигациями всегда более-менее понятно, что происходит.

Прибыль получают двумя способами. Либо ты организовал сделку двух организаций и получил спред между ними. Чем больше у банка клиентов, тем больше ты зарабатываешь так. Либо через спекуляции. Ты читаешь новости и видишь, например, что украинские войска возобновили военные действия.
К тебе в этот момент приходят три клиента и запрашивают котировку на доллар — рубль. Ты смекаешь: «Наверно, рубль сейчас упадёт», — и в соответствии с этим выставляешь цену.

У каждого трейдера есть свой лимит — количество инструмента, которым он может торговать, не спрашивая одобрение начальства. Например, по паре доллар — рубль в глобальном банке средний лимит — пять миллионов долларов.

После аннексии Крыма всем было очевидно, чтослучилась неведомая херня. Рынки перепуганы, они будут туда-сюда летать. Мы были уверены, что по доллар — рублю будет «вынос».

О падении рубля
Мы приходим на работу где-то за полчаса до открытия биржи и читаем подготовленную для нас специальным человеком аналитику и выжимку новостей. Сегодня, допустим, нефть упала с 62 до 59, Украина пригласила миротворцев ООН. Это всё минус для рубля. Ситуация понятная.

Непонятная ситуация возникла после аннексии Крыма. Всем было очевидно, что случилась неведомая херня. Рынки перепуганы, они будут туда-сюда летать. Мы были уверены, что по доллар — рублю будет «вынос». В пятницу рынок закрылся по 34 или 35 за доллар, на выходных все обменники подняли цену до 36–40. Мы считали, что в понедельник утром рынок уйдёт до 40 минимум, и купили кучу долларов. То же самое стали делать другие банки. Банк А купил у банка Б. Банк Б оказался в позиции шорт. Если он не верит в то, что рубль сейчас начнёт расти, он бежит в банк В и покупает у него. Банк В бежит к клиенту, а клиент бежит на биржу. То есть валюта резко дёргается. Эта цепочка покупок заставляет курс расти. Если бы Центральный банк не выкинул на рынок 10 миллиардов долларов, цена бы ушла с 36 до 49 рублей. Но ЦБ удовлетворил спрос на доллары всего рынка. Нам пришлось быстро разворачиваться и закрывать свою позицию.

Что произошло, когда ЦБ не вышел на рынок, мы увидели в декабре. Валютный рынок — это всегда некая игра. У каждого из игроков есть представления, как должен двигаться курс. Центральный банк его корректирует, если у него есть резервы. У украинского ЦБ, например, резервов нет, поэтому после революции там курс упал с 8 до 27 гривен за доллар. Когда все начинают друг у друга покупать доллары, все ждут, что сейчас ЦБ выйдет и начнёт продавать. Когда он не вышел, все испугались и… продолжили покупать доллары. Возникла инерция, или самосбывающееся пророчество. Раз ЦБ не выходит, значит, он считает, что всё нормально. А раз всё нормально, то надо ещё купить долларов, потому что никто сейчас не будет их продавать. Так думают все, начиная от бабушки и заканчивая казначеем Сбербанка. Эта цепочка ведёт к паническому спросу на валюту.

Глобальные банки на падении рубля, безусловно, выиграли. Везде сидят примерно одни и те же трейдеры, которые получают примерно одну и ту же информацию и ведут себя примерно одинаково. Проиграли более медленные коммерческие банки, корпорации и импортёры. Если они не хеджировали валютные позиции, они автоматически теряли кучу денег.

Прочтите, это ВАЖНО:  Интересует стратегия - Снайпер

О формировании курса
Теория рыночной эффективности говорит, что всё, что может подействовать на цену актива, уже заложено в его цену. В академической литературе, в науке нет способа предсказать движение валюты. Нет экономических моделей, которые говорят, что если будет А, Б и В, то валюта пойдёт вверх. Потому что этих А, Б и В слишком много. Понятно, что определённые предпосылки дают определённый результат. При галопирующей инфляции, дефиците бюджета, отсутствии валютных резервов валюта, наверно, будет ослабляться. Но модели, которая говорит, что если выйдет новость такая-то, то валюта пойдёт вверх, нет.

Тем не менее наша задача как раз — предсказывать, куда пойдёт валюта или акции. Для этого мы, во-первых, постоянно читаем новости. Помимо терминалов Bloomberg и Reuters, с начала революции на Украине все трейдеры сидят в твиттерах «Евромайдана», дома смотрят «Эспресо TV», читают сводки ополчения. Ополченцы сбили «Боинг» — плохо, все продают рубль, из Дебальцево отвели войска — хорошо, все продают доллар. Особенно сильно геополитика стала влиять именно в последний год.

Во-вторых, каждому трейдеру присылают огромное количество аналитики инвестиционные банки. Мы не ведём себя в полном соответствии с ней, но она посылает всему рыночному сообществу импульс, на который мы не можем не реагировать.

В отличие от тех, кто торгует дома, мы имеем возможность следить за потоком клиентских заявок. Если видим рост заявок на продажу рубля, понимаем, что он сейчас начнёт падать. Есть и фактор сезонности. Например, «Газпром» в конце месяца платит налоги. А выручку он получает в валюте. Соответственно, в конце месяца он меняет большие объёмы валюты. Это двигает рынок.

Население — это спящий медведь. Обычно оно не влияет на курс. Но когда в декабре люди побежали конвертировать последние деньги в доллары, они тоже стали большим игроком.

Очень сильно влияют на все рынки данные по безработице в США. Если она сократилась, значит, американская экономика чувствует себя хорошо. Значит, Федеральная резервная система скоро начнёт повышать ставки. В кризис 2008 года там снизили ставки, чтобы стимулировать бизнес-активность. Теперь низкие ставки грозят ростом инфляции. Если они вырастут, поднимутся процентные ставки по долларовым активам. Доллар станет привлекательным относительно рубля. Из-за этого доллары покупают, рубли продают. То же самое происходит и с другими валютами развивающихся стран по отношению к доллару.

Рынок всегда откликается на что-то неожиданное. Когда были первые митинги против Путина на Болотной, рынок реагировал. Сейчас марш против Путина ничего не меняет. Был забавный момент, когда объявляли первый приговор Навальному. Индекс РТС тогда упал то ли на полпроцента, то ли на процент. Но на следующий день Навального отпустили — и рынок, наоборот, вырос и стал даже больше, чем был, потому что эту позитивную новость никто не ожидал.
А вот на приговор по делу «Ив Роше» рынку уже было плевать.

Что касается заявлений политиков и чиновников, то здесь всё зависит от сredibility (надёжность, доверие). Если к ЦБ или конкретной персоне есть доверие, к их заявлениям прислушиваются. Сечин может сколько угодно говорить про цены на нефть, но он на них не влияет. А вот главе ДНР Александру Захарченко доверяют в отношении военных действий. Если он говорит, что они будут продолжены, рубль падает. Яценюк всё время несёт какую-то хрень, на него рынок не отзывается. Да и вообще на всю украинскую сторону рынок уже не сильно реагирует, даже на Порошенко. Они много говорят, но ничего не делают.

Из-за того, что новости теперь поступают каждую минуту, стресс увеличился очень сильно. Раньше приходишь на работу, смотришь: сегодня данные по инфляции, ВВП, заседание ЦБ и ещё несколько вещей, за которыми надо последить. Может быть, они изменят курс на 50 копеек. Сейчас ожидаешь чего угодно. После украинской революции рынки стали дико волатильными. В ленте Reuters срочные новости постоянно мигают красным. Что из них реально, а что нет, вообще непонятно. Плюс рынок постоянно дёргается, торговать сложно.

Ополченцы сбили «Боинг» — плохо, все продают рубль, из Дебальцево отвели войска — хорошо, все продают доллар.

Об обстановке
Сложнее всего трейдеру работать в начале карьеры. Приходится много читать, чтобы понять, как двигаются активы, и составить собственное представление о финансовой системе. Потом трейдер работает в часы работы биржи. В отличие от тех же консультантов мы не впахиваем по 100 часов в неделю.

Но сама по себе работа довольно стрессовая. Передо мной стоят шесть мониторов и dealing-терминал, то есть фактически семь. Это более-менее нормально, но не помешало бы ещё. Между ними постоянно распыляешься. В одном мониторе новости, в другом — Excel, в третьем — почта и так далее. Старый «Рейтер-Дилинг», система межбанковской торговли, очень неприятно пищит, когда приходят запросы. Ещё есть многоканальный телефон с восемью кнопками. Это связь с брокерскими конторами. Они в него постоянно выкрикивают цены. Их услуги нужны, чтобы другие банки не знали, что ты делаешь, чтобы информация не распространялась. Если кто-то хочет купить много облигаций, он говорит об этом разным брокерам, чтобы они провернули это тихо и аккуратно.

Из-за такого обилия вечно обновляющейся информации приходится постоянно отвлекаться. Ты не можешь ни на чём сосредоточиться. У тебя постоянно звонят телефоны, тебе звонят из бэк-офиса, тебе звонят контрагенты, у которых там какая-то сделка неправильно занесена. Чтобы что-то почитать, нужно надеть наушники, да и то тебя обязательно кто-нибудь дёрнет. Многие трейдеры страдают синдромом рассеянного внимания.

О новых технологиях
Сейчас биржи как таковой уже нет, вся торговля идёт через компьютеры и всё больше автоматизируется. Трейдеров, которые ловят новости, становится меньше. Системы автоматического котирования работают без участия трейдеров при сделках с небольшими объёмами валют. Поэтому 75–80 % трейдеров — это уже не экономисты, а математики или программисты. У меня самого 25 паролей от разных взаимосвязанных IT-систем и приложений. Когда я только устроился, мне пришлось разбираться, как работает Visual Basic. Научился писать простой код, связывать разные таблицы между собой.

Глобальные банки используют алгоритмы, которые арбитрируют разные рынки. Если робот видит, что где-то можно купить дешевле, а продать дороже, то он автоматически это делает. Сейчас из-за вялости рынка у нас роботы в основном работают на акциях, а не на валюте. Кроме того, после кризиса 2008 года глобальные банки гораздо лучше регулируют. Поэтому они не слишком активно внедряют спорные алгоритмы.

Команды, которые разрабатывают роботов, часто уходят и основывают свои хедж-фонды. Там пока ещё сохраняется простор для алгоритмов и торговых роботов. В том числе есть такие, которые написаны специально, чтобы обманывать другие алгоритмы. Хедж-фонды специализируются на высокочастотной торговле. Это не мошенничество, но может сильно влиять на рынок, особенно не самых ликвидных валют. Американские фонды аккумулируют миллиарды долларов. Они могут начать покупать валюту или акции какой-нибудь компании или пустить слух, что кто-то ещё их покупает, чтобы разогнать рынок. Это классический пример манипулирования. Влиятельность хедж-фондов выросла после кризиса 2008 года. Раньше самыми сильными игроками были глобальные банки, но теперь за ними очень внимательно следят американские и европейские регуляторы.

Опасность попасть под манипуляции актуальна для маленьких стран с небольшим объёмом валюты. Пять американских хедж-фондов могли бы обвалить валюту Азербайджана или Казахстана. Чтобы уберечься, некоторые государства привязывают курс валюты к доллару. Просто перейти на доллар они не могут, так как загнутся все местные предприятия, а Центральный банк потеряет возможность проводить независимую монетарную политику.
В частности, валютный курс смягчает разницу в производительности труда. Если бы, к примеру, в Испании были свои песеты, они бы их девальвировали и за счёт этого добились бы импортозамещения и снижения безработицы.
Рынок всегда откликается на что-то неожиданное. Когда были первые митинги против Путина на Болотной, рынок реагировал. Сейчас марш против Путина ничего не меняет.

О том, кто и как становится трейдером
Это достаточно молодая индустрия, особенно в России. В среднем в большинстве банков работают люди от 20 до 40. В Америке, когда набирают трейдеров, часто смотрят на их достижения в спорте. Это показывает дисциплинированность и умение конкурировать. У нас нужно иметь правильные дипломы и интересоваться рынками. Придя в банк, надо сначала долго «подносить снаряды» и не косячить. Дальнейшее повышение — это уже вопрос политический, как повезёт. Ну и, конечно, нужно соображать, быть очень жадным и скоростным. Я не видел медленных трейдеров. Работа во многом сводится к тому, чтобы быстро отреагировать на новость, быстро переоценить свою позицию. Нужно быстро считать в уме, быстро печатать.

Пример. Есть пара доллар — рубль и пара доллар — британский фунт. Тебя просят прокотировать кроссвалютную пару рубль — фунт. Тебе нужно одно на другое разделить. Или просят продать пять миллионов фунта — рубль. Пусть у тебя фунт 95,20 рубля. Ты продаёшь миллион по 95,20, миллион по 95 и три миллиона по 94,90. Чтобы посчитать, за сколько ты продал, нужно быстро вычислить среднюю. А потом ещё заложить свою комиссию, не ошибиться, в какую сторону закладывать.

В день я провожу где-то 100–150 сделок. В конце дня они все загружаются в сводную таблицу Excel. Если прибыль и убыток не сходятся, нужно быстро понять, что не так. Может, ты купил, а в системе стоит, что продал. Если не находишь ошибку в таблице, потом начнутся разбирательства с контрагентом. Все трейдеры регулярно ошибаются знаком или ставят лишний ноль, и это приводит к весомым финансовым последствиям. Случались ошибки на миллион долларов. Первый раз за такое прощают, во второй — увольняют. Внимательность к деталям — это 100 % успеха в начале работы и 50 % потом.

Прочтите, это ВАЖНО:  Финансирование

Об информированной торговле
Мы регулярно видим примеры инсайдерской торговли. Самый показательный и недавний – с «Башнефтью». Перед тем как Евтушенкова посадили, рынок падал, а до того, как выпустили, наоборот, рос где-то на 10 %. Вероятно, какие-то чиновники были в курсе планов Следственного комитета и хорошо на них наварились. Ещё было забавно, когда увольняли Лужкова. До этого несколько недель на рынке кто-то равномерно покупал доллары. Никто не мог понять, откуда этот интерес идёт. А потом появилась версия, что это бывший мэр и его команда выводили активы. До сих пор никто не знает, правда это или нет, но версия существует, и она довольно забавная.

О карьере
Карьера трейдера похожа на карьеру футболиста. Если ты зарабатываешь много денег для банка, то компенсация гораздо выше, чем где бы то ни было. Мы получаем бонусы, которые привязаны к тому, сколько ты наторговал. Это очень индивидуальная вещь. Никто не знает, сколько получает коллега. В каждом отдельном случае это предмет договорённости трейдера с банком. Варианты бывают разные: процент от прибыли, акции банка или фиксированная сумма. Последнее практикуют, когда переманивают трейдера из одного глобального банка в другой. До кризиса в таких случаях иногда платили около миллиона долларов «подъёмных». Человек мог перейти, получить миллион, отработать полгода и уйти в другой банк. Чем старше трейдер, тем больше бонусов он получает.

В хедж-фондах трейдеры получают проценты от прибыли. Поскольку они оперируют большими объёмами, то бонусы получаются немаленькими. Это миллионы долларов в год. Успешная карьера для трейдера — это отработать в глобальном банке, обрасти связями и перейти в глобальный хедж-фонд. Вероятность такой карьеры довольно маленькая из-за высокой конкуренции.

Если у тебя не получается, количество выходов из профессии ограничено. Навыки трейдера не нужны на других работах. Ты можешь либо устроиться в другой банк, либо пойти портфельным менеджером в управляющую компанию. Оставаясь в банке, в хорошем случае годам к 35 можно накопить свой миллион долларов и уйти на более спокойную работу — например, в пенсионный фонд. Там можно спокойно перекладывать облигации из кармана в карман. Либо можно уйти в казначейство крупной компании, «Роснефти» какой-нибудь. Она тоже торгует доллар — рублём.

О том, как трейдеры расслабляются
Раньше трейдеры справлялись со стрессом чумовым образом. Как-то раз чуваки сняли корабль с кучей шлюх, набухались и устроили массовую оргию. Почти все вечеринки заканчиваются походом в бордель. Некоторые сидят на наркотиках, хотя это явление не массовое.

Самые весёлые вечеринки устраивают межбанковские брокеры. Им нужно располагать клиентов к себе, поэтому они часто подгоняют им траву. Однажды какой-то брокер летел из Англии в Россию, с собой у него была трава. На таможне его остановили. Он попытался откупиться и ещё больше попал. В результате отсидел в российской тюрьме несколько лет.

Сейчас индустрия в упадке, никаких сумасшедших историй не происходит. Многие просто занимаются экстремальными и дорогими видами спорта, остальные бухают.

О собственном обогащении
Мне постоянно звонят за советами, хотя, по-моему, это достаточно глупо: я могу не знать, что происходит. Я, конечно, советую, но себе в управление чужие деньги не беру — это уже какая-то форма сделки. Торговля — это как покер. За счёт того, что ты имеешь какую-то информацию, в 51 % случаев ты должен выигрывать. То есть если ты сыграешь 10 тысяч партий, то в среднем ты выиграешь. Ещё похоже на Starcraft или Warcraft, потому что надо сидеть и концентрироваться. Многие геймеры и игроки в покер становились трейдерами. Один японский парень сначала был профессионалом «Старкрафта», а потом заработал кучу денег на бирже.

Сам я от рублей избавился вовремя в три захода — когда доллар стоил 35, 40 и 42. У каждого трейдера развивается умение управлять деньгами. Наше преимущество в том, что мы можем выбрать удачную точку входа, когда цена активов падает.

Пускать собственные деньги в оборот банка нельзя. Нарушая это, ты подставляешь себя под увольнение. Но я уверен, что есть люди, которые это делают. Зато мы можем воспользоваться возможностями, которые иногда появляются на рынке, так как узнаём о них первыми. Например, «Норильский никель» объявлял buyback — это когда компания выкупает собственные акции с рынка с каким-то коэффициентом к текущей цене. То есть условно цена 10, а она покупает по 13. Трейдеры купили акции по 10 и записались в программу.

После кризиса 2008 года многие трейдеры ездили с мешками долларов в Украину и Белоруссию. Там произошли девальвации, за которыми всегда следует всплеск инфляции. Чтобы её обуздать, Центробанки поднимают ключевые ставки. Финансисты ездили в Киев или Минск, меняли там доллары на гривну, клали деньги в гривне под 30 процентов или в белорусском рубле под 50 процентов на краткосрочные депозиты. Они несли риск, что банк не вернёт деньги или будет ещё один виток девальвации. Но в итоге многие с 10 тысяч долларов заработали ещё три на Украине или пять в Белоруссии.

В России сейчас похожая ситуация. Но лично я не буду переводить доллары в рубли и делать краткосрочный вклад. Инфляция в этом году будет около 20 %. Процентные ставки сейчас тоже около 20 %. Поэтому инфляция продолжит раскручиваться, а рубль будет слабеть и дальше.

В декабре все трейдеры обсуждали, не стоит ли покупать акции российских компаний после их падения. Они вспоминали историю из 2008 года. Тогда индекс РТС упал на 1 000, и один трейдер понял, что надо покупать акции российских компаний. Он инвестировал в это все свои деньги, продал квартиру, машину, занял у друзей и банков. Через год индекс стал расти — и он порядка 20 миллионов долларов заработал.

Сейчас российский рынок акций — это выжженная пустыня, из которой ушли все иностранные инвесторы

Об увольнениях
Трейдеров обычно увольняют довольно курьёзно. Особенно это было распространено в 2008 году, но и сейчас тоже случается. Человек выходит в туалет, а когда возвращается, его уже не пускают в комнату. Ему просто выносят ящик с вещами и прощаются. Если он сядет за терминал, он может сильно навредить банку: скопировать какую-то информацию, отправить что-то себе или другим людям.

О «Форексе»
«Форекс» — это брокерские конторы, которые к нашему рынку почти никак не относятся. Представьте, что у вас есть четыре клиента. Два из них хотят купить, два — продать. Клиенты думают, что играют с рынком. Но форекс-контора их заявки на рынок не выводит. Она сводит клиентов друг с другом и получает комиссию. Плюс они часто используют технологии для обмана клиентов. Например, кто-то оставляет заявку на получение прибыли. В этот момент валюта резко дёргается. Заявку не исполняют, а потом списывают это на технический сбой. В результате порядка 80 % игроков на «Форексе» быстро проигрывают свой депозит.

Вместо «Форекса» есть обычные брокерские конторы типа «Брокеркредитсервиса», банка «Открытие», Альфа-банка, ITinvest и так далее. Они просто предоставляют доступ к бирже. Обычный человек может подписать с ними договор о брокерском обслуживании и установить приложение для торговли. Это довольно удобно. Ты можешь не играть на бирже, но когда произойдёт какая-то очевидная штука, которая обрушит твою валюту, — например, аннексия Крыма, — ты можешь очень быстро уйти из рубля в доллар, не платя огромную комиссию.

О кризисе
Сейчас российский рынок акций — это выжженная пустыня, из которой ушли все иностранные инвесторы. Все фонды обходят Россию стороной. Россия — токсичный актив, в который никто не инвестирует. Объёмы акций сейчас в три раза меньше, чем были в 2007–2008 годах.

На доллар — рубле тоже дневные объёмы меньше, чем были два года назад. Когда весь рынок жутко колбасит, он теряет логичность. Умные инвесторы типа пенсионных фондов уходят. Крупные американские фонды в эту валюту не лезут, потому что мало ликвидности и неизвестно, как она отреагирует на их появление. Валютой, которая зависит от геополитических заявлений, перестают спекулировать.

Самый весёлый период рынка был с 2004 по 2008 год. Это была феерия. Люди миллионы долларов получали, сюда приходили все крупные игроки. Потом всё грохнулось и потихоньку восстанавливалось. А теперь снова медленно загибается. Из-за кризиса и автоматизации в банках идут сокращения. Некоторые иностранные банки вообще уходят из России, после санкций они не могут торговать. Многие ждут, что будет дальше.

История о том, что Россия — развивающийся и перспективный рынок, закончилась. В принципе, наши компании дёшево стоят, облигации высокодоходные, но ёмкости российскому рынку без иностранных денег не хватает. Без них никакого праздника не будет. Всё будет медленно загибаться, а иностранцы не будут сюда инвестировать, пока не уйдёт Путин или не будет каких-то внятных реформ и глобальных перемен.

О профессиональной деформации
Профессия приучает мыслить обо всём в терминах «риск — доходность». В голове формируется справедливая цена каждого актива. Таким активом становятся отношения или ребёнок. Ты понимаешь, что это инвестиция в будущее с высокими рисками. Но их надо брать, так как в данном случае не брать риски — это само по себе риск.

Прочтите, это ВАЖНО:  Plata (XPT) информация, котировки и графики

Ты становишься очень циничным и во всём ищешь подвох. Постоянно думаешь, где тебя обманывают. Если ты не понимаешь, кто в данный момент дурак на рынке, то дурак — это ты.

Ещё одна проблема в том, что профессия не приносит никакой социальной пользы. Ты просто торгуешь цифрами на мониторе. Можно тешить себя иллюзией, что ты помогаешь компаниям хеджировать выручку, они из-за этого не увольняют сотрудников, и экономика лучше функционирует. Но всё равно многие трейдеры постоянно думают, чем займутся после окончания карьеры. Все мечтают о чём-то реальном — например, открыть свой ресторан, — но почти никто этого не делает. Все понимают, что таких денег они больше нигде не заработают. Зато те банкиры, кто много зарабатывает, охотно занимаются благотворительностью. Это то, что можно пощупать.

У многих, наоборот, из-за высоких заработков возникает гипертрофированное ощущение собственной важности. Снобское отношение: мы самые умные, а все остальные — дураки. Когда ты гоняешь туда-сюда десятки миллионов долларов, сносит крышу.

5 провалов и 5 побед. 3 года на пути к мечте. История реального трейдера.

Привет. Меня зовут Юлия, я из Питера.

В этой автобиографической статье я поделюсь, как я стала трейдером. Свою историю разделю на:

  • провалы – описание ошибок. Каждый провал содержит спасительный рецепт, “как не наступить на мои грабли”
  • успехи – рассказ о достижениях. Что я рекомендую.

Но прежде чем перейти к провалам и успехам, немного предыстории.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Почему я решила круто изменить свою жизнь

Три года назад я решила уйти с высокооплачиваемой офисной работы, чтобы заняться тем, что мне было интересно – инвестирование и трейдинг.

Я выбрала трейдинг на бирже , потому что:

  • у меня экономическое образование
  • меня тошнило от прежней работы
  • я имела свободные деньги, которыми готова была рискнуть
  • я хотела сбежать от офисной рутины
  • я хотела быстро заработать миллионы

Как я планировала смену профессии

Я посчитала ежемесячные расходы/доходы, построила план смены профессии. План предусматривал, что какое-то время я могла не зарабатывать на трейдинге.

С самого начала я получила квалификационные сертификаты ФСФР 1.0, 5.0 и 7.0, чтобы брокеры признали меня квалифицированным инвестором.

Теоретически – квалифицированные инвесторы могут покупать любые финансовые инструменты Московской и американских бирж через российских брокеров. Практически – это просто красивые бумажки, которые висят над моим рабочим столом.

Подготовка к экзаменам и получение квалификационных сертификатов заняло около полугода. Параллельно я прошла обучение по портфельному инвестированию, облигациям и акциям на https://www.coursera.org/ , и заодно – по финансовому консультированию в Минфине РФ.

Признаюсь, это было сомнительным решением. Если бы у меня была машина времени, я пропустила бы длительный этап обучения и сертификации. И приступила бы к торговле на реальном счете гораздо быстрее.

Получив все сертификаты, мне не терпелось наконец-то заработать миллионы и отправиться в кругосветный круиз. Но реальность первых сделок на бирже оказалась не такой радужной.

И тут мы начнем перечислять мои провалы.

Провал №1. Ошибки при заключении брокерского договора

Брокера я выбирала тщательно, сравнивала условия, изучала торговые платформы, комиссии, способы вывода денег. Но, как только я пришла заключать договор, то совершила массу ошибок.

Есть такое модный термин “нуб”. Нуб (noob – англ) – это новичок, неумеха, неопытный пользователь. Так вот, открывая брокерский счет, я была как полный нуб и радостно согласилась на все, что предлагал брокер.

  • “NYSE? Да, конечно, подключите”. Я не знала, что за доступ на NYSE придется заплатить дополнительно больше 300 рублей в месяц, и что комиссии исчисляются в долларах.
  • “LSE? Да, конечно, подключите”. Что такое LSE – на тот момент я не знала вообще. Дополнительная плата – еще около 300 рублей в месяц.
  • “FORTs? Да, и там тоже буду работать”. Что такое срочные контракты – я тоже не знала. Дополнительная ежемесячная комиссия 100 рублей.
  • “Валютный рынок? Ну конечно, как же без него”. Я не знала, что минимальный лот 1000 штук. За торговлю меньше, чем 50 лотами есть дополнительная комиссия.

Думаю, вы поняли основную идею – мне подключили все, и сразу же списали обязательные платежи. Когда я разобралась в деталях и поняла, что реально буду торговать только на FORTS, я выяснила, что подарила 1300 рублей брокеру просто так. И кстати, с точки зрения условий торговли на FORTS, тарифы у моего первого брокера были не самые лучшие, но об этом я задумалась только через год.

Как избежать провала №1:

  • Читайте условия договора и тарифа, несмотря на то, что там много текста и читать нудно
  • Заключайте договор онлайн, так вы избежите дополнительных предложений и возможного психологического давления;
  • Сравнивайте условия и тарифы разных брокеров;
  • Определитесь точно заранее, чем и где вы будете торговать. Узнайте все о тарифах на этом рынке. На надо распыляться, выберите какой-то один рынок для начала, невозможно объять необъятное.

Провал №2. Отсутствие важных знаний и торговой системы. Эксперименты на реальном торговом счете.

Удивительное дело – я полгода изучала теорию, но совершенно не знала основ движения цен. Я не знала:

…и так далее. И у меня был только посредственный Quik в качестве торговой платформы.

Я до сих пор помню свою первую сделку – покупка акций Аэрофлота в середине падающего тренда. Я поступила так, как рассказывают в анекдотах – “раз падает, надо брать”.

Я выделила цифрой 1 ту неделю, когда купила акции. Печально, но это был не последний раз, когда я так делала.

Примерно полгода я пыталась покупать и продавать все, что видела и считала подходящим – товарные фьючерсы на золото, нефть, платину, фьючерсы на индексы и акции, валютные фьючерсы. Потеряла на этом около 20% счета.

Конечно, были и случайные достижения, когда я успевала заскочить в развивающийся тренд и заработать. Например, я два года открывала длинную позицию во фьючерсе на акции Лукойла накануне Нового года. Оба раза я была в относительно большой прибыли: в 2020 году – около 15 тысяч рублей. В 2020 году – чуть меньше (рано закрыла).

Вы думаете, что я проводила тщательный технический или фундаментальный анализ перед покупкой? Нет, я покупала эти фьючерсы в надежде на новогоднее ралли. Торговая система первого года на бирже носила гордое название “Авось”, или “пожалуй, попробую”.

Торговля без системы является причиной многих ошибок:

  • торговлю от скуки . “Ну, я же должна работать в течение торгового дня, не могу я просто сидеть и смотреть в экран!”
  • торговлю большими лотами. Очень хотелось много и сразу. Я посмотрела брокерский вебинар, где трейдер заработал за день 17 тысяч рублей, и мне страшно хотелось приблизиться к этой цифре.
  • торговлю на нескольких рынках и инструментах одновременно . Например, я покупала фьючерс на индекс Мосбиржи, фьючерс на индекс РТС и фьючерс на акции Сбербанка – если бы я это делала по тренду, возможно и достигла бы столь желаемых 17 тысяч. Но я умудрялась делать это против основного тренда, увеличивая свои убытки, потому корреляция между индексом Мосбиржи и акциями Сбербанка достигает 80% и выше. (Да, кстати, по корреляции я тоже торговала).
  • торговля по размытому плану . То есть, вроде бы торговый план есть, но в нем записаны нечеткие формулировки. И они оставляют право выбора, что по этому плану торговать.
  • абсолютное непонимание происходящего в моменте . Я видела в платформе Квик, что цены растут и падают, и постоянно пыталась понять, почему это происходит.

Сейчас я думаю, что неважно почему двигается цена. Важно, как она двигается. Допустим, цена не растет, а положительная дельта растет на локальном максимуме дня. Вероятно, рыночные ордера на покупку поглощаются лимитными ордерами на продажу. Ключевое слово – поглощают, то есть, не дают двигаться дальше. Часто такое поглощение предсказывает разворот вниз.

Как я могла на тот момент увидеть в квике поглощение и разворот? Я до сих пор не знаю. Поэтому я начала искать необходимый софт с большим функционалом для анализа действий покупателей и продавцов. Ф утпринт ATAS это показывает сразу.

Приведу пример на range-графике (10) фьючерса на нефть WTI. Я люблю графики, не привязанные ко времени, они показывают рыночную ситуацию с другого ракурса, и их нет в общедоступных торговых платформах.

Прямоугольником я выделила поглощение, а красная горизонтальная линия показывает уровень, выше которого покупатели прорваться не смогли.

  1. Цифрой 1 выделен бар с наибольшим объемом за предыдущее движение вверх.
  2. Цифрой 2 я выделила соседние бары, в которых покупатели явно пытались протолкнуть цену вверх. И после этого дельта становится стабильно отрицательной, покупатели отходят в тень, а продавцы активизируются. Большие объемы и небольшая дельта показывают борьбу покупателей и продавцов. А большое количество красных ячеек футпринта показывает, что продавцы побеждают в борьбе.
  3. Цифрами 3 и 4 я выделила бары в районе прорыва, где есть явный перевес продавцов.

Вот так я вижу поглощение и разворот на футпринте. Этот тип футпринта называется Bid Ask Ladder . В Квике я торговала по свечным графикам.

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий