Пробой уровней свинга.

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Свинг трейдинг – лучшие торговые возможности

Свинг трейдинг – один из немногих торговых подходов, который подходит для обычного человека, занятого целый день на работе. Он не требует, чтобы вы проводили все свое время перед экраном монитора, но предоставляет достаточно возможностей для получения стабильной прибыли с рынка.

Свинг трейдинг основан на захвате одного крупного движения на рынке (одного “качения” цены, swing в переводе с английского означает качели). Его суть состоит в выходе из сделки до того, как цена вновь уйдет на коррекцию.

Наша задача забрать большую часть движения цены до точки разворота. Хотя войти в рынок на разворотной точке может быть крайне выгодным, однако это не является обязательным.

Попытка поймать максимумы и минимумы рынка может даже привести к увеличению убытков. Поэтому лучше всего оставаться терпеливым и дождаться качественного сигнала на покупку или продажу.

Преимущества свинг трейдинга:

  • Вам не нужно проводить перед монитором много времени. Достаточно будет потратить на анализ графиков всего 20-30 минут в день. Позиции удерживаются несколько дней или даже недель.
  • Свинг трейдинг хорошо вам подойдет, если у вас есть постоянная работа или учеба.
  • Здесь намного меньше стресса по сравнению с внутридневным трейдингом.

Недостатки свинг трейдинга:

  • У вас не получится забирать прибыль со всего тренда, потому что вы будете закрывать свои позиции до первого существенного отката.
  • Вам придется переносить сделки на ночь, а также через выходные дни.
  • Вы будете находиться в рынке во время выхода важных новостей.
  • Иногда непредвиденные обстоятельства могут заставить цену начать резко двигаться против вашей позиции.

Как использовать свинг трейдинг в своей торговле?

Переключитесь на дневные графики

Они предлагают более полную рыночную картину и обеспечивают самые надежные сигналы прайс экшен.

В своем анализе рынка я провожу большую часть своего времени на дневных графиках. Можно использовать и 4-часовые графики для свинг трейдинга, но я обнаружил, что дневной график работает лучше всего. Как только вы сможеть стать прибыльным свинг-трейдером на дневных таймфреймах, вы можете смело переходить и к 4-часовым.

Найдите ключевые уровни поддержки и сопротивления

Они обеспечат основу для вашей торговли. Очень важным является проведение как можно более точных уровней. Если вы не можете полагаться на свои уровни поддержки и сопротивления, вы не будете уверены в надежности своей торговли.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Давайте определим два типа уровней.

Горизонтальные уровни – это самые базовые уровни, которые вы должны видеть на своих графиках. Они обеспечивают основу для торговли на колебаниях рынка и предлагают одни из лучших целевых областей для фиксации прибыли.

Линии тренда не только предлагают вам способ идентифицировать свои точки входа по тренду, но они также могут использоваться для определения разворотов рынка еще до того, как они произойдут.

Разберитесь в текущей рыночной ситуации.

Существуют три состояния рынка:

  • Восходящий тренд: цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы.
  • Нисходящий тренд: цена делает более низкие максимумы и более низкие минимумы.
  • Консолидация: боковое движение цены.

Если на рынке восходящий тренд, мы рассматриваем сделки на покупку. Обратите внимание, что каждая точка колебания цены выше, чем предыдущая.

Если на рынке нисходящий тренд, мы рассматриваем сделки на продажу.

Когда рынок находится в консолидации, и цена движется в диапазоне, торгуем от уровней поддержки и сопротивления.

Иногда в консолидациях могут происходить одни из лучших сделок. В основном это связано с тем, что уровни поддержки и сопротивления обеспечивают самые надежные точки для сигналов прайс экшен. Только посмотрите на эти два пин бара на графике ниже.

Ожидаем появления паттернов прайс экшен

Здесь большое значение имеет качественный сигнал. Если вы не видите на графике хорошего сигнала, лучше будет воздержаться от входа в рынок. Поэтому никогда специально не занимайтесь поисками подходящего торгового сетапа. Если вы сразу не заметили на графике никакого паттерна, значит его там нет.

На графике ниже отличный пример бычьего пин бара, который возник на ключевом уровне поддержке во время восходящего тренда.

С другой стороны, если рынок находится в нисходящем тренде, мы ожидаем появления сигналов на продажу от уровня сопротивления.

При поиске торговых настроек обязательно тщательно просматривайте свои графики и если вы ничего не найдете, это нормально. Большинство трейдеров чувствуют, что им нужно находить торговые настройки каждый раз, когда они садятся перед своим компьютером. Однако это не так.

Находим точки выхода из рынка

Существует два правила определения точек выхода из рынка.

Первое правило – определить цель фиксации прибыли и уровень стоп-лосса. Многие трейдеры совершают ошибку, идентифицируя только тейк-профит и забывая про стоп-лосс. Не совершайте эту ошибку. Всегда сначала определяйте свой стоп-лосс.

Второе правило состоит в том, чтобы идентифицировать оба уровня для стоп-лосса и тейк-профита, прежде чем рисковать капиталом. Только в этот момент у вас остается нейтральный взгляд на рынок.

Как только вы рискуете деньгами, вы можете запросто лишиться своего нейтрального восприятия рыночной ситуации. Тогда становится слишком легко размещать точки выхода на уровнях, которые приносят пользу вашей торговле, вместо того, чтобы основывать их на движении рынка.

Каков наилучший способ определить точки выхода? Используйте уровни поддержки и сопротивления.

Помните, что ваша цель состоит в том, чтобы поймать большую часть движения цены. Не нужно стараться получить прибыль со всего движения.

Рассчитываем уровень риска

Как только вы определили свои точки входа и выхода, пришло время для управления риском.

Я хочу поделиться с вами двумя важными концепциями.

Первая – это множитель R или способ рассчитать свой риск, используя число. К примеру, постановка стоп-лосса в 100 пунктов и тейк-профита в 300 пунктов – это 3R. Аналогичным образом, если ваш риск составляет 100$, а вы собираетесь заработать 500$, соотношение риска к прибыли составляет 5R.

Вторая концепция – это благоприятное отношение риска к прибыли или соотношение при котором прибль по меньшей мере вдвое превышает потенциальный убыток. То есть это соотношение как минимум 2R.

При расчете риска любой сделки первое, что вы хотите сделать, это определить, где вы должны разместить стоп-лосс, а далее определить цель взятия прибыли. Если вы видите благоприятное соотношение риска к прибыли, вы можете рассматривать возможность входа в рынок. Если такого соотношения нет, лучше будет остаться вне рынка.

Торговля в консолидации

Когда рынок находится в консолидации, цена движется в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления. Для входа в рынок мы открываем позиции в лонг от уровня поддержки и в шорт от уровня сопротивления.

  • Подождать момента, когда цена пробьет уровень поддержки либо сопротивления.
  • На ложном пробое после возврата цены внутрь диапазона размещаем стоп-ордер.
  • Стоп-лосс выставляется на уровне 1 ATR ниже минимума свечи.
  • Тейк-профит – на некотором расстоянии от противоположного уровня.

Как свинг-трейдер вы стремитесь получать прибыль с одной волны на рынке. Поэтому вы закрываете свою позицию возле ближайшего уровня, на котором может усилится давление со стороны покупателей либо продавцов.

Торговля по тренду

Мы пытаемся заработать на движении цены по тренду. Позиция открывается на откате.

Данная стратегия работает не для всех типов тренда. Нам нужен глубокий откат, потому что в этом случаем мы сможем войти в рынок с оптимальным соотношением риска к прибыли и заработать больше.

На трендовых рынках используем скользящую среднюю. В качестве ориентира нам нужен откат к 50 MA. В тренде цена никогда не движется по прямой, а совершает откаты к своему среднему значению. Вот на этих откатах мы и будем открывать наши сделки.

  • Находим тренд, который движется по 50 MA.
  • Открываем сделку, когда видим отскок от 50 MA.
  • Устанавливаем стоп-лосс в размере 1 ATR от точки входа.

Скользящая средняя с периодом 50 – одна из самых распространенных, потому за ней наблюдают многие трейдеры в мире, что в итоге приводит к самоисполняющемуся пророчеству. Если 50 MA находится на уровне поддержки либо сопротивления, это делает ее еще более значимой.

На сильных трендовых рынках используйте 20 MA. На обычных – 50 MA. Если тренд слишком слабый можно использовать 100 MA.

Торговля на разворот тренда

Контртрендовая стратегия свинг трейдинга имеет следующую последовательность действий:

  • Определяем уровень сопротивления возле которого произошло сильное отторжение цены.
  • Когда цена снова приближается к этому уровню, ожидаем ее отскока.
  • Размещаем стоп-ордер на вход.
  • Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 1 ATR от точки входа.
  • Тейк-профит будет расположен на ближайшем уровне.

Точки входа

Есть два подхода, которые можно использовать. Можно открывать позицию после входа цены в значимую зону (возле уровней или скользящей средней). Или же сначала дождаться подтверждающего сигнала. Каждый из двух методов имеет свои преимущества и недостатки. Подтверждающими сигналами могут быть: ложный пробой или пин бар.

Ложный пробой использует ваше преимущество над трейдерами, которые попались в ловушку. Когда цена совершает пробой уровня, многие открывают сделки в лонг, но что происходит, если цена затем начинает падать? Трейдеры, открывшие позиции в лонг, оказываются в минусе. Если рынок продолжит свое снижение, у них начнут срабатывать стоп-лоссы, которые подтолкнут цену еще сильнее вниз. Поэтому ложный пробой послужит для нас сигналом для открытия позиции.

Бычий пин бар говорит нам, что в моментуме покупатели одержали контроль над продавцами.

Бычий пин бар – это односвечная формация бычьего разворота, которая формируется после снижения цены. У свечи нет верхней тени. Цена закрывается в верхней части 1/4 диапазона. Нижняя тень примерно в 2 или 3 раза больше тела.

Это свеча показывает, что сначала в игру вступили продавцы, но потом инициатива перешла к покупателям, то есть произошел решительный откат от низких цен.

Зеркально все то же самое относится и к медвежьему пин бару.

Куда лучше всего поставить стоп-лосс?

Одна из самых больших ошибок, которую мы можем совершить в свинг-трейдинге – это использовать небольшой размер стопа. Вы можете подумать, что небольшие стоп-лоссы должны уменьшать ваши риски, однако это не совсем так. Потому что часто ваши стоп-лоссы будут выбиваться. То есть ваш анализ рынка будет правильным, а вот стоп-лосс нет.

Увеличив размер стопа, мы сможем избавиться от ложных выносов, дать возможность цене дышать и спокойно двигаться в нашу сторону. Поэтому стоп-лосс мы будем ставить в такое место, достигнув которого, наша торговая установка потеряет свой смысл.

Если вы ставите стоп под уровнем поддержки, оставьте некоторый буфер для цены, к примеру, в размере 1 ATR.

Как забирать прибыль?

Как мы помним, свинг трейдинг подразумевает под собой выход из сделки до того, как цена развернется против нашей позиции. Что это означает? К примеру, если вы открываете сделку в лонг, вы выходите на вершине волны либо ближайшем уровне.

Только не нужно стараться забирать прибыль точно на уровнях пункт в пункт. Рынок может развернуться на 180 градусов, так и не достигнув нужного уровня.

Управление сделкой

Есть два способа управления открытыми позициями: пассивный и активный.

При пассивном методе вы даете рынку возможность цене достичь вашего стоп-лосса или тейк-профита. В идеале вы размещаете стоп-лосс подальше от точки входа, чтобы обезопасить себя от случайных движений рынка, а тейк-профит устанавливается в зависимости от текущего паттерна прайс экшен.

Плюсы данного подхода:

  • Трейдинг становится более спокойным, поскольку ваши риски заранее определены.
  • Вы не закроете сделку раньше времени, даже если на рынке появятся признаки разворота.
  • У вас не получится забрать слишком много прибыли с рынка. Соотношения риска к прибыли 1R или 2R будут для вас нормой.
Прочтите, это ВАЖНО:  Бинариум – обзор брокера, регистрация, официальный сайт, отзывы

При активном методе вам придется постоянно наблюдать за движением цены и принимать решения, закрывать сделку или продолжать ее удерживать.

Очень важно следить за ценой на том же таймфрейме, на котором вы открывали свою позицию. Не совершайте ошибку, переключаясь на более низкие таймфреймы, потому что вас могут напугать откаты цены, которых на низких таймфреймах будет гораздо больше.

Плюсы данного подхода:

  • Вы сможете минимизировать свои потери, выйдя из сделки заранее, когда рынок продемонстрирует признаки разворота.
  • Этот метод более психологически напряженный.
  • Есть вероятность выйти из сделки на эмоциях заранее, в то время как цена может впоследствии продолжить свое движение в вашу сторону.

При активном методе управления открытой сделкой вам помогут скользящие средние, а также предыдущие максимумы и минимумы свечей.

С помощью скользящей средней вы можете переносить стоп-лосс, подтягивая его вслед за движением цены. Позиция удерживается, пока цена не выйдет за пределы скользящей средней.

Также стоп-лосс можно переносить по предыдущим максимумам и минимумам свечей. В этой технике вы даете для цены достаточно места для свободного движения, и одновременно закрываете сделку, если цена начнет двигаться против вас.

Стратегия, которая работает

Давайте соединим все то, о чем мы уже прочитали, в торговую стратегию.

Рынок находится в консолидации

  1. Ждем, пока цена дойдет до уровня сопротивления либо поддержки.
  2. Ожидаем ложного пробоя.
  3. Входим в сделку на пин баре.
  4. Стоп ставим в размере 1 ATR под или над уровнем.

Идеальные пин бары не всегда будут появляться на графике, поэтому иногда можно входить по свечам с длинными хвостами.

Рынок находится в тренде

  1. Входим на касании ценой скользящей средней.
  2. Для большего удобства можно нанести на график две скользящие средние с периодами 8 и 21 или 20 и 50 в зависимости от силы тренда и использовать для входа зону между ними.
  3. В идеале ждем появления разворотного пин бара.
  4. Стоп ставим в размере 1 ATR от точки входа.

Подойдет ли вам свинг трейдинг?

Поиск подходящего стиля торговли зависит от вашей личности, а также ваших предпочтений в трейдинге.

Используя свинг трейдинг, вы будете удерживать свои сделки в течение нескольких дней или даже недель. Естественно, что риски в данном случае возрастают. Как вариант, вы можете закрыть часть своей позиции, если выходят важные новости или необходимо переносить позицию через выходные дни.

У вас будет не так много торговых возможностей и количество ваших сделок будет ограничено. В среднем вы можете рассчитывать от 10-15 сделок в месяц. Однако отдача от этих сделок может быть гораздо больше, чем при внутрдиневной торговле.

Свинг трейдинг вам подойдет, если

Вы не против удерживать позиции несколько дней

Большинство свинг-сделок длятся от нескольких дней до нескольких недель. Это означает удержание позиций на ночь, а иногда и на выходные дни

Конечно, есть несколько способов управления риском, которые позволят вам удерживать позиции более длительное время. Один из способов – просто закрыть свою позицию перед выходными, если вы знаете, что на рынке может быть нестабильная ситуация.

Вы хотите больше свободы

В среднем вам понадобится не более 30 или 40 минут на просмотр своих графиков в течение дня. Тратить больше времени и не нужно.

Вы не против брать меньше сделок, но зарабатывать больше на каждой из них

Поскольку свинг трейдинг лучше всего работает на старших таймфреймах, ваши возможности ограничены. Вы можете получить от пяти до десяти хороших сделок каждый месяц.

Однако отдача от них может быть намного больше, чем у тех, кто торгует внутри дня. Например, мое минимальное отношение риска к прибыли составляет как минимум 3R. Это означает, что на каждый 1% риска в моем аккаунте я получаю 3% прибыли.

Вы ищете более размеренный стиль торговли

Когда дело доходит до трейдинга, медленная торговля – это неплохо. Фактически, более медленный стиль дает вам больше времени для принятия решений, что приводит к меньшему стрессу и беспокойству. Так что, если вы ищете более спокойный способ торговли на рынке, решением для вас может стать свинг трейдинг.

У вас есть работа или учеба

Это разновидность свободы в трейдинге, которую может предоставить вам свинг трейдинг.

Свинг трейдинг вам не подойдет, если

Вы предпочитаете активную торговлю и не любите ждать

В свинг трейдинге выигрывают спокойные и дисциплинированные трейдеры. Если вам хочется заключать больше сделок и вам скучно ждать несколько дней, тогда этот стиль торговли явно не для вас.

Вам нравится часто забирать прибыль с рынка

Дейтредеры могут совершать множество сделок в течение дня, однако потенициал их прибыли не будет настолько большим, как при свинг трейдинге.

Вам не нравится идея переноса позиции на ночь или через выходные дни

Если вы не можете уснуть, зная, что вы ваши деньги остались в рынке, пришло время уменьшить размер позиции или оставить свинг трейдинг.

Вы хотите знать, правы вы или нет, немедленно

Долгосрочные сделки требуют терпения. Может пройти несколько дней, а иногда и недель, прежде чем вы узнаете, оказался ли ваш анализ правильным. За это время вам придется собрать свою волю в кулак и не закрыть свою сделку заранее.

Вы слишком переживаете, когда цена идет против вас

В большинстве случаев цена не будет сразу же двигаться в выбранном вами направлении. Все трейдеры сталкиваются с просадкой в той или иной форме, независимо от их стиля торговли. Однако просадка для свинг-трейдера может продолжаться гораздо более длительное время.

Суть Свинг трейдинга (простыми словами) и Примеры

С точки зрения техники торговля предельно проста – трейдер покупает актив дешевле и продает его дороже или наоборот. При этом существует немало торговых тактик, отличающихся подходом к анализу рынка, выбору точки входа и сопровождению позиции.

Свинг трейдинг простыми словами – это одна из самых комфортных методик торговли, она не требует постоянного нахождения у монитора и позволяет брать солидные движения.

Что такое свинг трейдинг?

Понятие свинг трейдинга последнее время на слуху, но возникло оно уже довольно давно. Эту технику еще в 50-х годах XX века описал Дж. Дуглас Тейлор в книге «The Taylor Trading Technique». Тейлор создал свою стратегию на основе 3-5 дневных циклов движения рынка.

Позже его идеи развили Алан Фарлей и Йон Маркман. Сегодня элементы этой торговой тактики использует большинство трейдеров.

Сразу сделаем оговорку, свинг трейдинг – это не конкретная торговая стратегия, а общее название тактики, модели поведения трейдера. Индикаторы, уровни, графические и свечные паттерны – лишь инструменты для определения точки входа в рынок, они подбираются индивидуально.

Термин свинг трейдинг происходит от английского слова «swing» – размах, поворот, колебание. По сути свинг-трейдинг это использование изменения цены для получения прибыли. При этом открытая позиция удерживается в течение непродолжительного периода, в среднем от нескольких часов до двух-трех дней.

Цель этого удержания – достичь наибольшей прибыли при наименьшем количестве сделок.

В качестве глагола «to swing» можно истолковать как «идти мерным шагом» или «успешно совершить сделку». Свинговая торговля требует высокого профессионализма, опыта в финансовых операциях главное – выдержки.

Еще одно значение глагола «to swing» звучит как «быть повешенным», это подразумевает не только получение выгоды, но и большие риски. Если передержать позицию, она может не только не принести прибыли, но и обернуться для трейдера значительными убытками или заморозить средства, остановившись, и лишить трейдера возможности заключить новые, более выгодные сделки.

Почему же свинг-трейдинг (swing trading, торговля на колебаниях) получил такую большую популярность?

Такой стиль торговли, когда вы в течение двух — пяти дней держите позицию, даёт вам возможность «выходить» если «прибыль созрела», и «оставаться в стороне», в случае скачков в динамике цены.

Активные инвесторы используют свинг для ограничения риска на рынке, когда наступают нестабильные времена. Наконец, этот подход привлекателен для многих людей, у которых нет времени, чтобы торговать внутри дня, но которые хотят использовать возможности делать деньги, когда такие возможности появляются.

Свинг – это часть рыночного цикла. Чтобы использовать движение свинга, нужно обладать аналитическим способностями, позволяющими действовать гибко, в зависимости от обстоятельств применять различные тактики. Изучение стратегии занимает время и может показаться довольно сложным, однако потраченное на изучение этой стратегии время окупается многократно.

Арсенал свинг трейдера

Ниже перечислим те инструменты и приемы анализа рынка, применяемые в свинг трейдинге:

Волновой анализ, основоположники опирались на цикличность движения рынка. О том, нужны ли волны современному свинг трейдеру поговорим ниже.

Уровни поддержки и сопротивления. В работу берутся и отбои от уровней при работе в диапазоне, и пробои (этот тип сигналов возникает на продолжении трендового движения).

Разворотные графические паттерны. Чаще всего формируются двойные вершины, донья, голова и плечи. Этот инструмент учитывается в сочетании с уровнями.

  • Каналы;
  • Инструменты Фибоначчи;
  • Паттерны продолжения тенденции – треугольники, клинья, флаги, прямоугольники.

Объемы – причем нужны реальные объемы, тиковые не всегда адекватно отражают картину происходящего. Если работаете на Forex, объемы берите с СМЕ (Чикагская товарная биржа), при работе с валютными парами ориентируйтесь на соответствующие фьючерсы.

Индикаторы – используются скользящие средние с разными периодами. Алан Фарлей, например, рекомендовал применять 200-периодную МА для идентификации долгосрочного тренда, 2 младшие МА применялись им для определения приоритетного направления движения в средне- и краткосрочной перспективе. Также используются полосы Боллинджера, стандартные осцилляторы.

Мультитаймфреймовый анализ. Этот подход ранее вы могли знать как метод 3 экранов (его практикует Элдер, но авторство методики принадлежит не ему). Суть в том, что помимо рабочего таймфрейма рынок анализируется и на старших временных интервалах. За счет этого избегаем входа против основного тренда.

Добавьте к этому жесткий манименеджмент. По любой открывающейся позиции соотношение потенциальной прибыли и убытка должно составлять как минимум 1,5-2,0 к 1,0 (лучше 2,5-3,0 к 1,0).

Нужен ли волновой анализ в свинг трейдинге

Классический волновой анализ предполагает, что рынок делится на трендовую и коррекционную составляющие. В рамках тренда формируется 5 волн, при коррекции – 3. Есть и другие варианты соотношения числа волн, например, 21 и 13, 7 и 5, 7 и 3. В книгах по волновому анализу описана масса конфигураций.

В свинг трейдинге волны не используются для поиска точек входа. Они дают скорее понимание стадии, в которой находится рынок.

На истории разметку выполнять легко, но от таких построений нет особой пользы. Ситуация всегда может сломаться, в этом ключевой недостаток волнового анализа – слишком сильно сказывается фактор субъективизма. Новичкам волны освоить чрезвычайно сложно, это не то, с чего стоит начинать анализ рынков.

В свинг трейдинге можно обойтись без использования волн. Оценить состояние рынка можно, например, с помощью мувингов, положения графика относительно уровней и трендовых линий на старшем таймфрейме.

Трендовые и коррекционные движения

Движение рынка можно представить как череду постоянно сменяющихся трендовых и коррекционных движений. В свинг трейдинге точка интереса трейдера – момент завершения коррекции. Это идеальный момент для входа в рынок с узким стопом и тейк-профитом, превышающим стоп в несколько раз.

При анализе трендовых и коррекционных движений используйте объемы. Это надежный фильтр:

  • на тренде объемы растут;
  • при затухании очередной трендовой волны объемы падают, график движется скорее по инерции;
  • во время коррекции объемы невелики, крупные игроки выжидают момент для входа в рынок;
  • при возобновлении тренда растут и объемы.

Если кажется, что на рынке нет направленного движения, поднимитесь на таймфрейм выше. Возможно, в этот момент завершается коррекция на старшем временном интервале.

Прочтите, это ВАЖНО:  Брокер uBinary официальный сайт, отзывы, регистрация и вход в платформу

Вход в рынок и сопровождение позиции в свинг трейдинге

Если точка входа подобрана без ошибок, то в большинстве случаев она закрывается либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу (это касается и прибыльных позиций, на которых используется трейлинг-стоп). Ручное закрытие – исключение из правил.

Вручную сделки рекомендуют закрывать только если сразу после входа состоялось импульсное движение. Свинг трейдинг – это чаще всего трендовые торговые системы, после импульса возникает откат и шанс войти в рынок по более выгодной цене.

Также вручную сделки закрываются при неправильном прогнозе, если до конца дня позиция не успела выйти в плюс. По мере роста опыта таких сделок в статистике оказывается все меньше.

Что касается сопровождения позиции, то у свинг трейдера нет цели закрыть сделку в первый же час после входа в рынок. Позиция держится открытой по несколько дней, трейдер дает прибыли вырасти.

При этом рекомендуется защищать уже полученный профит с помощью ручного либо автоматического трейлинг-стопа. Защитный SL переносится за ценой и размещается под локальными Low (или за High при работе с короткими позициями).

Мани-менеджмент у свинг трейдеров консервативный:

  • Риск на сделку устанавливается в диапазоне 1-2%, в зависимости от этого пересчитывается объем позиции;
  • Контролируемое нарушение манименеджмента допустимо лишь при особо сильных сигналах. Например, для стандартной сделки по чек-листу требуется 3-4 подтверждения из 6, но если получаем все возможные подтверждения сигнала, объем можно нарастить до 3-4%.

Применяется и частичная фиксация профита. Часть объема закрывается, стоп переносится в безубыток и с этого момента риски нулевые, если сделка и закроется по стопу, то трейдер не теряет ничего.

Работа с уровнями и ценовыми каналами

В свинг трейдинге уровни дают понимание, где график может столкнуться со сложностями при продолжении движения. Ценовые каналы позволяют понять ориентировочный диапазон, в котором будет развиваться движение графика в будущем.

Что касается уровней, то в работу берутся 2 вида сигналов:

  • Отбой – график подходит к уровню, пытается пробить его, но затем разворачивается;
  • Пробой – возникает и при возобновлении тренда (график пробивает последний трендовый экстремум), и при пробое обычных уровней, построенных по старым High, Low. В обоих случаях точка входа формируется на ретесте уровня, после пробоя следует небольшая пауза, график касается пробитой поддержки или сопротивления и движение возобновляется. Не забывайте фильтровать сигналы этого типа объемами – при пробое формируются полнотелые свечи, также при этом растет объем.

При отбое от уровня рекомендуем искать подтверждающие разворотные конструкции. Особенно часто формируются паттерны следующих типов:

  • Модель, напоминающая W- или М-образную конструкцию. При отбое от уровня происходит пробой основания паттерна и на его ретесте образуется точка входа;
  • Ложный пробой – происходит заброс графика за уровень, но развития это движение не получает. За этим следует такой же резкий возврат и отмена пробоя. На фондовом рынке это происходит с ГЭПом.

Могут формироваться и другие разворотные модели, например, Голова и плечи, бриллиант.

Что касается каналов, то их границы помогают определить глубину грядущей коррекции на трендовых движениях. Каналы строятся вручную (как минимум по 3 точкам), используются и динамические каналы, например, из скользящих средних – мувинги смещаются по вертикали вверх и вниз.

Когда график не может обновить последний трендовый High, Low и выходит за пределы канала можно закрывать сделки. Тренд сменился, ищите новые точки входа.

Примеры работы свинг трейдера

Ниже приведем примеры работы в стиле свинг трейдинга. Поиск точек входа выполняется на разных таймфреймах и разными методами.

Торговля на скользящих средних

Основной анализ выполняется на дневном графике. Используются экспоненциальные скользящие средние с периодами 10 и 30.

Этапы анализа рынка:

  • оцениваем положение мувингов. Если быстрый мувинг находится над медленным, открываются только длинные позиции;
  • нас интересуют завершения коррекционных движений. Зона интереса находится между скользящими средними, полагаем, что тренд возобновится из этой области;
  • как только цена закрывается в зоне интереса переходим на младший временной интервал и ищем любой сигнал, указывающий на разворот. В нашем примере искать нужно бычьи сигналы.

На младшем таймфрейме (М5-М15-Н1-Н4) ищем точки входа в Buy любыми удобными способами. Как вариант используем элементы графического анализа:

  • коррекцию рассматриваем как небольшой локальный тренд;
  • по ходу этого движения формируется серия диапазонов;
  • на разворот укажет слом очередного локального диапазона. При закреплении графика за его верхней границей получаем сигнал для покупок;
  • еще один аналогичный сигнал получим при пробое трендовой линии, построенной по максимумам коррекционного движения.

Вместо графического анализа можно использовать и другие методы, например, индикаторы.

Безиндикаторный свинг трейдинг

Как и в предыдущем примере работаем с разными временными интервалами. Анализ начинаем с дневного графика:

  • выделяем ценовой канал – это ориентир на ближайшие недели;
  • находим на нем коррекционные движения, так как работаем в канале, в приоритете сигналы, в которых график оформляет отбой от нижней границы;
  • добавляем уровни Фибоначчи для определения точек завершения коррекций. Особый интерес представляют уровни 38,2%, 50,0%, 61,8%.

В момент касания уровня Фибоначчи и отбоя от него переходим на младший временной интервал и ждем формирования разворота:

1. Непосредственно в момент касания графиком уровня Фибоначчи на старшем таймфрейме на М15 происходит формирование разворотного сигнала. После подтверждения разворота получен сигнал на покупку.

2. Во второй ситуации есть 2 сигнала для покупок. Первый получаем, когда график оформляет ложный пробой поддержки на М15 – точка входа сопряжена с повышенным риском. Второй – при закреплении над разворотным паттерном.

За счет того, что точки входа в обоих примерах найдены на младшем временном интервале стоп сокращается до минимума.

Мастерство свинг трейдинга

  1. Объем сделок

Эта стратегия не предполагает использование большого кредитного плеча. Поскольку сделки относительно непродолжительны, позиция трейдера должна выдерживать кратковременные коррекции тренда. Рассчитать размер депозита, который будет оптимальный в каждой конкретной сделке можно по несложной схеме. Так, при волатильности от 100 до 150 пунктов позиция трейдера должна выдерживать движение против нее не менее чем в 50-70 пунктов. Этот параметр и следует учитывать в качестве ордера стоп лосс.

Точка входа – это момент разворота тренда, появления на рынке новой тенденции. Как правило этот разворот вызывает какая-либо сильная новость. Чтобы предсказать изменение ситуации на рынке требуется постоянный анализ ситуации. Трейдер должен уметь вычислять те новости, которые вызывают продолжительный тренд. Новую сделку стоит осуществлять только при полной уверенности в развороте, в том случае, если величина движения против тренда превышает стандартный размер коррекции.

  1. Продолжительность сделки

Сделки при свинг трейдинге поддерживаются пока продолжают приносить прибыль. Прибыльные позиции лучше не закрывать, полученную прибыль лучше зафиксировать путем выставления тейк профита.

  1. Закрытие сделок

Закрытие сделки можно осуществлять в ручном режиме или по стопам. Основанием для закрытия сделки можно считать либо уже начавшийся разворот тренда, либо появление новости, которая вызовет противоположное направления движения тренда.

Правила свинг трейдинга

  • Для входа на рынок лучше всего предпочесть среднесрочный тренд в начальной стадии роста.
  • Правильный вход на рынок характеризуется незамедлительно начавшимся ростом вашей позиции в сторону прибыли.
  • Если вы еще не достигли намеченной цели и продолжаете получать прибыль, позицию следует перенести на следующий день.
  • Если позиция приносит убытки, закрывать ее лучше при первой возможности, чтобы иметь возможность открыть более выгодную сделку.
  • Если вы можете получить прибыль больше, чем вы сами ожидали, забирайте все, что возможно.
  • Даже если позиция приносит небольшую прибыль, выходите из нее при первых признаках остановки, чтобы минимизировать риски.
  • В том же время – умейте ждать, не закрывайте сделку преждевременно.

Плюсы и минусы свинг-трейдинга

Как известно, идеальных стратегий не существует. Как и любая другая, свинг имеет свои недостатки и преимущества.

Среди главных преимуществ можно выделить следующие:

  • Трейдер получает возможность зарабатывать независимо от общего направления рынка. Умение найти правильный тренд, увидеть потенциал прибыли, которую может принести та или иная сделка, своеобразное «чутье» трейдера позволяет зарабатывать при любом раскладе.
  • Свинг трейдинг не связан с большими затратами энергии и эмоциональным напряжением.
  • В отличие от внутридневных стратегий или скальпинга, стратегия может принести действительно внушительную прибыль.

Говоря о преимуществах, следует остановиться на том, что все они действуют лишь в том случае, когда трейдер обладает умением найти «правильный» тренд и вести «правильную» торговлю. Такая торговля предполагает сочетание интуиции и аналитических способностей, позволяющих понять, что делать в каждый конкретный момент: держать или закрывать позицию, продавать или покупать.

Из недостатков можно выделить:

  • В отличие от внутридневной торговли, свинг трейдинг обычно использует более крупные интервалы времени, а значит, и первоначальный объем средств должен быть больше.
  • Начинать с нуля при помощи этой стратегии довольно сложно. Свинг трейдинг подразумевает наличие хотя бы минимального опыта, позволяющего определить фазу цикла, в которой находится рынок, пути движения тренда. Без этих навыков трейдер вряд ли сможет рассчитать потенциальные риски и будущую прибыль.

Цели свинг-трейдинга

Как вам известно, торговля на колебаниях — не что иное, как особый стиль торговли. Используя его, вы отрываете самые «лакомые кусочки» от колебаний цены, повышающих акцию в восходящем тренде, или понижающих ее в нисходящем тренде.

В идеале, восходящее, в целом, колебание состоит из нескольких последовательных дневных баров, у каждого из них есть более высокий максимум и, соответственно, более высокий минимум. Череда баров с более низкими максимумами и более низкими минимумами образует нисходящее колебание.

Ваша цель заключается в открытии и, затем, удержании сделки до тех пор, пока движение акции совершается с определённым, будь то положительным или отрицательным, (в случае короткой сделки) моментумом. Когда цена демонстрирует признаки разворота или коррекции, это служит для вас сигналом к закрытию сделки.

Такой стиль торговли используется преимущественно на дневных графиках. Строго говоря, это все, что вам нужно для успешной торговли на колебаниях.

Если, однако, у вас есть доступ к внутридневным графикам (например, 60- или 15-минутным), то вы можете уточнить места своего входа и выхода, улучшить управление риском.

Как узнать, подходит ли вам свинг трейдинг?

Стратегия свинговой торговли, несмотря на все ее преимущества, подходит далеко не каждому. Даже очень талантливый и успешный трейдер может не справиться с этой стратегией и не извлечь из нее ни малейшей выгоды.

Свинг трейдинг оптимальная стратегия для тех, кто:

  • Достаточно терпелив, чтобы держать сделку в течение нескольких дней.
  • Предпочитает зарабатывать не на количестве сделок, а на хороших сетапах совершенных сделок.
  • Имеет большие стоп-приказы.
  • Сохраняет спокойствие, даже если торги идут не в его пользу.

В то же время свинг-трейдинг категорически не подходит тем, кто:

  • Предпочитает активную и быструю торговлю.
  • Не отличается терпением и хочет видеть мгновенные результаты своей деятельности.
  • Нервничает¸ если торги начинают идти не в его пользу.
  • Не может уделить несколько часов ежедневно на анализ рыночной ситуации.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что этот тип торговли подойдет не каждому. Однако тем, кто сумеет вникнуть во все ее особенности, готов тратить время и силы на совершенствование своих знаний и умений, анализировать рынок и его динамику, а также тем, кто обладает высокой интуицией в финансовых вопросах, свинг трейдинг может принести высокий доход и успех на любом рынке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Свинговая торговля – суть и правила торговой тактики на Форекс

Что такое свинговая торговля и как работает эта тактика — её правила входа и выхода из сделок, чем свинг трейдинг отличается от других стратегий.

Прочтите, это ВАЖНО:  Как отличить мошенничество на бинарных опционах

Свинг-трейдинг (Swing Trading) – это распространённый вид торговли на бирже, созданный в 50-х годах прошлого века, и впервые описан известным американским трейдером Дж.Дугласом Тейлором в его книге «Тейлорская торговая техника» (The Taylor Trading Technique), где он рассказал что такое свинг трейдинг, его технику и принципы данного вида торговли.

Что такое свинг трейдинг и чем он отличается

Само название свинг-трейдинга состоит из двух слов: «Trading» – торговля и «Swing», которое в английском языке имеет несколько значений – размах, поворот или колебание.

В профессиональных кругах свингом именуют тот период времени, в котором позиция на рынке остается открытой в пределах одного колебания.

Свинг техника базируется на теории колебаний, изложенной в 50-х годах ХХ столетия Дж. Дугласом Тейлором в его книге по свинг трейдингу The Taylor Trading Technique, как стратегия торговли и получения дохода из повторяющихся 3-дневных изменений курса.

Что такое свинг трейдинг простыми словами?

Свинг трейдинг рассматривает только тренды и ценовые модели, не интересуясь внутренней стоимостью активов. Свинговая торговля основана преимущественно на техническом анализе.

Если говорить о том что такое свинг трейдинг простыми словами, то это торговля на колебаниях.

Свинг – это краткосрочная торговля, когда трейдер берет прибыль от короткого тренда, двигаясь в направлении цены вместе с участниками рынка, пытаясь захватить большую часть ценового шага.

По своей сути, свинговая торговля является средним звеном между дейтрейдингом и среднесрочной торговлей, и формируется при помощи анализа циклов динамики цен.

Специалисты, владеющие этой техникой, не пересиживают откаты и коррекции, они имеют однозначную стратегию определения:

  • точек риска;
  • сокращения возможных потерь;
  • взятия прибыли.

Их цели в 2-3 раза и более превышают начальный риск по стоп-ордеру.

Видео о том что такое свинговая торговля:

Свинговая торговля на Форекс

При всей схожести с внутридневным трейдингом, малым риском и краткосрочными целями, у свинговой торговли на Форекс два сильных преимущества:

  1. Максимальное получение прибыли, если трейдеру удается попасть на тренд, развивающийся нескольких дней или недель.
  2. Время подготовиться по итогам торговой сессии к следующей, делая предположения о возможном развитии того или иного сценария свинга и намечая план действий.

Планирование сделки – это 90% успеха в реализации свинговой техники, поэтому первое, что нужно сделать трейдеру, это создать торговый план.

Основная задача торгового плана для свинг трейдинга

Трейдеру нужно определить временной интервал работы. Предположим, торговля планируется на дневных графиках, для уточнения входа подойдут интервалы 4 или 6 часов.

Затем следует идентифицировать рыночную фазу на днях. Здесь 4 варианта:

  1. Тренд вверх.
  2. Тренд вниз.
  3. Верхний боковой диапазон или распределение.
  4. Нижний боковой диапазон, он же накопление или аккумуляция.

Свинг трейдеру необходимо отличать ценовое движение, которое скорее всего продолжится, от возможного разворота.

Основные принципы анализа свинг трейдеров:

  • тренд развивается, пока каждый новый максимум и минимум выше предыдущих;
  • если цена ведет себя спокойно, то есть волатильность не увеличивается, тренд скорее всего продолжится;
  • остановки тренда выражаются коррекцией или моделями продолжения — и в том, и в другом случае все происходит спокойно и равномерно;
  • истощение тренда сопровождается увеличением волатильности, диапазон колебаний увеличивается.

Иногда истощение превращается в настоящий шторм. Такое поведение ограничивается боковым диапазоном, после чего цены могут как продолжить прежний путь, так и развернуться.

Главная задача трейдера, глядя на график, дать ответ на вопрос «Что?» именно происходит на рынке.

Технические индикаторы для свинг трейдинга

Технический анализ – это основа для большей части торговли свингом. Индикаторы могут применяться, но не стоит забывать — эти инструменты производные, обычно они запаздывают. Ведь свинг трейдер заглядывает вперед рынка:

  1. Обычно работает отложенными ордерами.
  2. Знает, где будет расположен стоп до того, как выставит приказ.

Хотя в книгах по свинг трейдингу есть тактики на двух- и трех-периодных осцилляторах, необходимо иметь дополнительное условие для входа в сделку, то есть фильтр.

Например, можно торговать восходящими треугольными паттернами, когда котировки удерживаются выше 50-процентной экспоненциальной скользящей средней.

Но идеальной настройки нет. Каждый трейдер выбирает для свинговой торговли просто удобные, такие, которые понимает. Чтобы расширить границы восприятия будет полезна книга «Технический анализ» Джека Д. Швагера (Jack D. Schwager Technical Analysis). Но о книгах про свинговую торговлю мы поговорим подробнее ниже.

Книги по свинг трейдингу

Техники изучения рынка, особенности данного подхода, всю нюансы и секреты описывают книги по свинг-трейдингу. Многие из них уже получили звание культовых и стали настольной «Библией» для трейдеров.

А полностью погрузиться в свинг-трейдинг, понять как и чем он живет, как вынести максимальную пользу и получить доход можно при помощи отличной книги «Свинг-трейдинг» Йона Маркмана.

Одной из самых известных и полезных книг считается «Мастерство свинг-трейдинга» Аллана Фарлея. В своих работах он предоставляет полный перечень действенных инструментов и техник фундаментального и технического анализа, рыночных циклов и их особенностей, доступно объясняет основные понятия рисков и доходности.

Много торговых моделей раскрыто в книге «Секретах биржевой торговли» Л. Коннорса и Л. Рашке. (Linda Raschke, Larry Connors ETF Trading Strategies Revealed Trade Secrets Marketplace Books). Книга обязательна к прочтению для трейдеров, планирующих освоить свинговую технику. Авторы книги очень успешны, Линда начинала как индивидуальный трейдер, сейчас управляет инвестиционным фондом. Ларри трейдер и публицист, его цитируют такие издания как Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones.

Стратегии

Свинг — общее название техники торговли на колебаниях, которая скрывает столько подходов и решений, сколько, наверное, существует свинг трейдеров. Опытные участники рынка умеют использовать разные техники одновременно, в зависимости от рыночной фазы актива, но до этого нужно дорасти.

Новичку правильнее всего будет выбрать один подход и применять его на разных инструментах Форекс в одном временном горизонте.

Главная задача в свинговой торговле — защитить торговый капитал. Основная работа продолжается до тех пор, пока стоп-ордер не переносится в безубыточную зону.

Опытные участники торгов говорят, что их единственная обязанность — позаботиться о рисках, а прибыль позаботится о себе сама.

Последовательность свинг сделки:

  1. Определяется точка риска, к которой рынок не должен возвращаться по мнению торговца и ставится отложенный стоп-ордер в направлении предполагаемого свинга.
  2. Если движение развивается, как предполагалось, стоп переносится в безубыток, затем в небольшой плюс, затем позиция отслеживается.

Хорошей считается любая сделка, которая не повлекла убыток. Если есть контроль над капиталом, остальное приложится. Некоторые приемы можно узнать из книги Билла Вильямса «Торговый хаос: максимизация прибыли проверенными техническими методами» (Bill M. Williams Trading Chaos: Maximize Profits with Proven Technical Techniques).

Общая статистика свинг техники такова, что через месяц-два правильных торгов на счету образуются сделки с редкими небольшими убытками, более частыми маленькими прибылями и редкими большими прибылями.

Цели в свинг трейдинге самое сложное, идеального уровня для выхода из сделки нет. Торговля может продолжаться день-два, а может и неделю. Рынок может отдать двойную прибыль от риска, а может и десятикратную. Именно поэтому, после переноса стоп-ордера в безопасную зону, свинг трейдер занимается управлением позиции:

  1. Подтягивает стоп, но так, чтобы его не сорвало случайным импульсом.
  2. Закрывает часть прибыли, если цена демонстрирует энергичное движение. Определяет сильные уровни, на которых стоит поставить тейк профик.

Для понимания деталей стоит прочитать книгу о «Мастерстве свинг-трейдинга» Алана С. Фарлея (Alan S. Farley The Master Swing Trader: Tools and Techniques to Profit from).

Активы для свинга

Для технических свинговых стратегий инструменты должны быть высоколиквидные. Иначе активы не будут отрабатывать предполагаемые схемы — или сорвут стоп гэпом, или просто уснут и перестанут двигаться, а когда свинг трейдер решит закрыть позицию — не найдется желающих забрать ее.

В любом случае, нужны рынки с высокой капитализацией, тогда сделка уйдет из рук в руки за несколько секунд.

Свинг трейдинг применяют на спот рынках, фондовом, срочном и Форекс. Изначально, техника свинга практиковалась на фьючерсном рынке, где масса инструментов — индексы, металлы, товары, зерновые, энергия. Если добавить фьючерсы на акции, то получится огромный спектр несвязанных инструментов для торговли свингом.

Сейчас свинг больше распространен Форекс, здесь появилось достаточно активов с низкой корреляцией, есть металлы и энергия. А кроме этого низкий порог входа. Свинговая торговля на Форекс отлично отрабатывает. Это практически единственная краткосрочная стратегия, которую здесь можно практиковать, не заботясь о спредах.

Три распространенные ошибки свинг трейдеров

Есть факторы, связанные с эмоциональной стороной личности, которые заставляют трейдера ошибаться:

Время свинга

Переводить свинговые сделки из одного временного формата в другой, это ошибка. Фигура продолжения на часовых графиках еще может быть актуальна для тренда в несколько дней, но не имеет никакого отношения к недельному. Оставаясь в позиции, в надежде на долгосрочное положительное развитие, трейдер рискует тем, что спустя месяц выйдет из свинга по стопу, пусть и в прибыли там, где еще 4 недели назад мог выйти по профиту и по плану.

Старт свинговой сделки

Здесь не может быть никакого личного мнения.

Все триггеры на свинг таковы, что колебание либо развивается быстро, либо прогноз был ошибочным.

Если ордер открыт, но предполагаемого движения не происходит, нужно выходить. В маленьком плюсе или минусе — не важно. Иначе, вероятнее всего, котировки доберутся до стоп ордера. Зависшие сделки рекомендовано не переносить на следующий день, так как они обычно уходят в больший минус.

Правильный подход подробно изложен в книге Джона Д. Маркмана «Стратегии снижения риска и увеличения прибыли» (Swing Trading: Power Strategies to Cut Risk and Boost Profits Jon D. Markman).

Личное эго свинг трейдера

Часто новички не хотят уступать рынку и теряют деньги.

Нужно помнить, что рынок никому ничего не должен и может сделать что угодно в любой момент.

Если представить рынок образно, то получится сумма интеллектов десятков миллионов участников, причем число меняется ежесекундно. Не зная цели трейдеров и объема сделок всех людей в торгах, невозможно определить, что именно цены сделают сейчас или через час. Поэтому быть правыми на рынке не удается никому, в том числе компьютерам:

  1. Максимум, на что может рассчитывать свинг трейдер, это встретить безубыточную серию сделок.
  2. В действительности важно, не допустить серию убыточных сделок.

На профессиональной основе работают свинг трейдеры, для которых единственный ориентир не личная прозорливость, а растущий баланс.

Многое объяснит книга о «Долгосрочных секретах краткосрочной торговли» легендарного Ларри Вильямса (Long-Term Secrets to Short-Term Trading: Larry Williams). Автор не просто трейдер, он чемпион мира 1982 года. За год из 10 тысячи долларов сделал 1 миллион 100 тысяч, соревнуясь в кубке Роббинса. Его технические индикаторы есть в любом терминале, они так и называются — Вильямса.

Психология свинговой торговли

Трейдинг это работа, которая должна проходить по правилам. Вся разница с работой по найму в том, что трейдер сам намечает правила и следует им. В этом же состоит и сложность — появляется искушение нарушить схему, поддаться импульсу, забыть об управлении капиталом.

Причем отсутствие дисциплины превращает то, что должно быть серьезной работой в развлечение, это абсолютно непригодная основа для создания капитала.

Дисциплина, последовательность и соблюдение плана, только из них можно построить маленький плотик, на котором удается поплавать на свинговых волнах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий