Технический анализ криптовалют. Правда и вымысел —

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Технический анализ криптовалют

Осциляторный анализ криптовалют

Криптовалюты предоставлены WinOptionSignals

Анализ криптовалют трендовыми индикаторми

Криптовалюты предоставлены WinOptionSignals

Рынок криптовалют: технический анализ

Криптовалюты отличаются тем, что их стоимость растет ударными темпами. Особенно активен в этом плане биткоин. Его периодические взлеты просто поражают. В результате рынок постоянно наполняется новыми игроками. Торги на криптовалютных биржах проходят в сверхактивных режимах. Высокая волатильность электронных денег позволяет неплохо зарабатывать трейдерам, отличающимся соответствующей компетентностью. Это возможно, но при условии, что везение или так называемая чуйка, уходят на второй план.

Неопытный трейдер способен легко потерять многое, если не сможет адекватно оценить ситуацию. Надо понимать направления трендов и уметь анализировать перспективные криптовалюты, выбранные для покупки или продажи. Лучше, если нужная информация будет получена еще до того момента, как вы на практике столкнетесь с биржевыми торгами. Существует масса методов анализа, поэтому стоит лишь выбрать оптимальный.

Рассмотрим пользующийся популярностью анализ криптовалют, характеризуемый как технический. Одних он устраивает, а другие видят в нем много недостатков. В то же время его эффективность подтверждена, поэтому первых больше, чем вторых. Другие вида анализа мало применимы к рынку криптовалют, отличающемуся высокой волатильностью и большим объемом новостей.

Если трейдер использует для анализа метод, учитывающий новости, то применительно к криптовалютам он не получает каких-либо преимуществ. Изменения на рынке происходят очень быстро, а новости по этому поводу озвучиваются СМИ с большим опозданием. Иначе обстоят дела с техническим анализом, который дает возможность более чутко отслеживать ситуацию, что приводит к правильному реагированию на изменение цены.

Теория Доу

Каждый метод, посредством которого изучается поведение электронных денег, имеет базу. В основе лежат концепции, определяющие реализацию поставленной задачи, например, сделать прогноз криптовалют на 2020 год с большей долей вероятности исполнения. Рассмотрим технический анализ, базирующийся на теории Доу.

Концепции в этом случае следующие:

  1. Нет факторов, которые бы оставлял без внимания рынок. События любого периода времени влияют на стоимость актива на текущий момент. Спрос во времени (вчера, сегодня, завтра) определяет цену криптовалюты. Изменение правил регулирования по отношению к электронным деньгам отражается на стоимости активов.

Цена сейчас – это информация, существование которой определяется текущим моментом. Сюда относят осведомленность и ожидания всех, кто действует на рынке криптовалют. Чтобы сделать анализ будущей цены, надо проанализировать стоимость, установившуюся на сегодня.

  1. Изменение цены происходит с определенной закономерностью. Краткосрочные и долгосрочные тренды оказывают влияние на динамику стоимости активов. После формирования тренда можно с большей долей уверенности утверждать, что движение продолжится в выбранном направлении. Именно это пытаются уловить трейдеры. Они делают прогноз криптовалют на основе технического анализа, направленного на распознавание возникающих трендов.
  1. Важно изменение цены с точки зрения исторического аспекта, а не содержательного. Посредством технического анализа устанавливается, как изменялась цена. Параметры, влияющие на это изменение, представляют небольшой интерес. Трейдер в большей мере учитывает динамику спроса и предложения.
  2. История – это спираль, то есть она повторяется, что применимо и к рынку криптовалют. Реакция трейдеров на те или иные события обычно одинаковая. Рынок в достаточной мере предсказуем. В качестве примера можно рассмотреть новости по поводу признания электронных денег в какой-либо стране. Такая информация неминуемо приводит к повышению стоимости активов.

Определение трендов

Под трендами понимают то, куда движется цена актива. При этом достаточно сложно распознать подобного рода динамику. Криптовалюты отличаются высокой волатильностью, что характеризуется резкими изменениями курса. Это демонстрирует тот же биткоин.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Скачки волатильности – это не то, что следует серьезно рассматривать в случае с техническим анализом. Рост максимумов и минимумов говорит о возрастающем тренде. Такое утверждение верно и в обратном порядке. Снижение максимумов и минимумов подтверждает наступление нисходящего тренда. Если курс устойчив, то есть не фиксируется его ощутимое изменение, тренд определяется как боковой. Все упомянутые тренды имеют разную длительность.

Уравновешивание сил спроса и предложения

Подъем цены до определенного уровня приводит к тому, что снижается интерес к покупке. Достигается максимум. Покупатели теряют активность, а продавцы приобретают. После чего цена начинает движение вниз. Таким же образом все происходит и в обратном направлении. В первом случае можно говорить о сопротивлении, а во втором – о поддержке. При росте предложений возникает падающий тренд. В то время как увеличение спроса формирует растущий тренд.

На графике можно провести линии, соединяющие ценовые пики как положительные, так и отрицательные, отличающиеся примерно одинаковыми значениями. Это уровни, характеризуемые поддержкой или сопротивлением. Необходимо их выявление посредством технического анализа. Конкретные уровни определяют перспективы криптовалют, что приводит к выписке ордеров на покупку или продажу. В итоге стоимость активов корректируется. Грамотный анализ таких моментов позволяет успешно реагировать на колебания курса в краткосрочной перспективе.

Уровень поддержки – стоимость актива, устраивающая большинство трейдеров. Они готовы покупать. Обоснование здесь одно – реальная стоимость выше заявленной. Достижение этого уровня увеличивает многократно количество покупателей активов на бирже. Низкая цена привлекает, что стимулирует спрос. Рассмотрим условный альткоин. Предположим, он некоторое время стоил 500 долларов, на затем пошел вверх и достиг отметки в 800 долларов, на которой остановился на относительно долгое время. Что будет происходить при периодическом возврате к цене в 500 долларов? Конечно, игроки устремятся на биржи с целью покупки этой валюты.

Уровень сопротивления – стоимость актива завышена, что заставляет трейдеров приступить к сбросу валюты. Складывается похожая ситуация, как и с уровнем поддержки, но со знаком минус. Валюта была стабильна в плане цены. Затем ее стоимость снизилась до определенной отметки, где она замерла на продолжительное время. Возврат к прежней стоимости вынудит большинство трейдеров начать оформление ордеров на продажу.

Изменение стоимости активов чутко отзывается на рынке. С помощью уровней поддержки и сопротивления создается своеобразный ценовой канал. Успешные трейдеры активно его используют. Они понимают, что достижение низа требует покупки валюты, а верха – продажи.

В том случае, когда цена пробивает ценовой канал, то есть преодолеваются существующие уровни, происходит его обрушение. Например, стоимость альткоина поднимается выше уровня сопротивления. Если это происходит, то данный уровень становится уровнем поддержки вновь образованного коридора. Эта же ситуация, но наоборот, выглядит так: цена стремится вниз и преодолевает уровень поддержки, что превращает его в уровень сопротивления другого канала.

Графические модели технического анализа

Волатильность цены создает график в виде рисунка. Регулярный возврат на определенные уровни как бы рисует фигуры. Они похожи между собой и постоянно повторяются. В связи с этим появляется возможность делать прогнозы по поводу того, куда пойдет цена, на основании графических моделей.

Рассмотрим самые распространенные из них:

  1. Голова и плечи. Формирование этой фигуры происходит в результате стабильного тренда, отличающегося достаточной продолжительностью. Визуально – это три идущие подряд вершины, где средняя образует своего рода голову, а две по бокам – плечи. Существует прямая фигура – вершины устремлены вверх и обратная, характеризуемая минимум курса. С помощью таких фигур доступен анализ криптовалют, определяемый как технический. Распознавание образующихся на графике рисунков позволяет сделать прогноз относительно ожидаемого движения цены.
  1. Двойная вершина (дно). Рисунок, имеющий две вершины, который создается после восходящего тренда. Двойное дно – нисходящий тренд. Эти фигуры идентичны по отношению друг к другу. Отличие заключается лишь в том, что они противоположные. Такое отображение графика находит применение в техническом анализе как сигнал по поводу намечающегося изменения направленности тренда.
  2. Прямоугольник. Фигура, демонстрирующая соперничество между покупателями и продавцами. Подобное противостояние приводит к застою в тренде. Шансы извлечь прибыль равны у обеих сторон. На успех могут рассчитывать те, кто покупает, и те, кто продает. Важно обращать внимание, как именно изменяется цена. Если она движется в соответствии с одной из горизонтальных сторон прямоугольника, то фигура работает. В противном случае шансы на удачу стремятся к нулю.
  3. Флаг и вымпел. Графическая модель этого вида возникает после резкого движения стоимости актива в любом направлении (вверх или вниз). Она создается на паузе такого скачка. Формирование подобных фигур служит сигналом, что стоит ожидать резкого изменения стоимости криптовалюты в ближайшее время.
  1. Японские свечи. Фигуры в виде свечей появились на японской бирже. Произошло это в семнадцатом веке. Поэтому они получили название японские свечи. Тело свечи – расстояние, старт которому дается в точке цены открытия, а финиш – в точке цены закрытия. При этом еще образуются тени свечи, имеющие протяженность от цены открытия и закрытия до пиковых значений цены. Увеличение верхней тени служит сигналом о том, что ожидается рост стоимости актива. Нижняя тень свидетельствует о падении курса. В этом методе производится деление времени на периоды, что значительно упрощает отслеживание трендов.
Прочтите, это ВАЖНО:  Популярные стратегии для бинарных опционов

Технические индикаторы

Скользящие средние служат индикатором, способствующим отслеживанию курса при высокой волатильности. Для расчета скользящей средней, определяемой как простая, берется среднее значение цены актива за тот или иной период. Здесь доступна аналитика криптовалют на базе технического анализа нескольких скользящих средних в зависимости от конкретного промежутка времени, что актуально при неспособности индикаторов вовремя реагировать. Рассмотрим ситуацию, когда происходит опускание 5-дневной скользящей средней ниже 20-дневной. Если этот так, то стоит рассчитывать на медвежье настроение трейдеров. В противном случае, когда 5-дневная линия превышает 20-дневную, ожидаются бычьи настроения.

Скользящие средние – это не единственный индикатор. Существуют и другие. Но рассмотренный способ реализации технического анализа отличается большей популярностью. Его хорошо воспринимают технари, так как он имеет математическую базу, делающую возможным точное отслеживание рынка. Со стороны гуманитариев нареканий также нет. Процесс анализа легкий без трудностей понимания, ставящий во главу угла расчетливость, а не удачу.

Объемы торгов

Если сделать обзор криптовалют, то можно увидеть, что электронные деньги очень хорошо продаются. Величина объемов торгов сказывается на формировании ценовых трендов. Рост продаж приводит к их усилению, а снижение – к ослаблению. Когда криптовалюта стремительно идет вверх или начинает столь же активно сдавать свои позиции, это служит сигналом, чтобы обратить внимание на объем торговли.

Если стоимость актива долго растет, а затем происходит ее падение, то объемы торгов способны помочь в определении характеристик этой динамики. Легко понять, что происходит. Затяжное падение или всего лишь корректировка. В основном рост цены приводит к наращиванию объемов торговли. В противном случае, когда цена растет, а объем нет, можно говорить, что этот тренд будет существовать недолго.

Разное восприятие технического анализа

Посредством технического анализа рынок криптовалют может быть подвергнут эффективному исследованию, способному помочь в выявлении трендов. Одни поддерживают такой подход, а другие выступают его противниками.

Достаточно много трейдеров уверены, что информация об активе отражается в его цене. Если придерживаться этого суждения, отпадает необходимость в техническом анализе. Подобное восприятие биржевой торговли имеет право на существование, но ему не хватает гибкости, что вызывает массу критических замечаний.

Другая часть трейдеров строит свою стратегию торгов с учетом мировых новостей относительно криптовалют. Если информация этого вида положительная, то выписываются ордера на покупку, а если отрицательная – на продажу. Такой способ ведения торгов может быть оправдан лишь в отдаленной перспективе. Ему присущи недостатки и их много. На короткой дистанции он отличается минимальной эффективностью.

Вывод

Исследование рынка криптовалют с позиции технического анализа на текущий момент выглядит как перспективное направление в трейдинге. Это наиболее эффективный инструмент на коротких дистанциях. Если вас интересуют подобные спекуляции, то используйте его. Хотя не стоит забывать и о других методах. Старайтесь соединять их вместе. Применяйте комплексный подход. Обращайтесь к фундаментальному методу, знакомьтесь со статьями специалистов и отслеживайте новости по криптовалютам. Так вы сможете всегда держать под контролем ситуацию на рынке, что позволит точно определять удачные моменты.

Вся правда о рейтингах, или Тёмная сторона криптовалютного рынка

В этой статье эксперт Ник Картер попытался раскрыть основные драйверы криптовалютного рынка. В частности, он сосредоточил внимание на тех стимулах, которые заставляют рейтинговые сайты, такие как CoinMarketCap, включать в свои данные фейковые объёмы торгов. Оригинал опубликован на Medium.

Основные заинтересованные стороны на рынке криптовалют — это биржи (что естественно), эмитенты альткоинов/криптовалют/форков и сайты ранжирования криптовалют (рейтинговые сайты). Они работают вместе, чтобы заработать на одной группе — розничных инвесторах. В статье не приведено особых откровений, в ней просто показаны те отношения, о которых надо знать инвесторам для понимания правил игры под названием «рынок криптовалют».

На рисунке ниже обобщена суть взаимоотношений между указанными четырьмя группами:

Биржи

Рассмотрим два вида криптовалютных бирж: фиатные и так называемые альткоин-казино (в этой статье мы опустим децентрализованные биржи). Фиатные биржи, как правило, регулируемы, соответствуют требованиям KYC/AML, могут даже отслеживать торговлю и в целом ведут себя как банки с полноценными резервами. Coinbase и Gemini — типичные представители. Наша статья не об этих площадках — они обычно играют по правилам и стараются иметь дружеские отношения с регуляторами.

Речь пойдёт о другом типе бирж — альткоин-казино. Они, как правило, не регулируются или «слегка» регулируются, зарегистрированы в экзотических юрисдикциях (Британские Виргинские Острова, Сейшельские Острова, Мальта) и могут переходить из одной юрисдикции в другую, когда регуляторы становятся слишком бдительными. Binance — типичный представитель. Они, как правило, халатно относятся к комплаенсу, KYC/AML, отчётности и не гнушаются фиктивных сделок. Они могут вообще не иметь дел с фиатом — трейдерам обычно приходится использовать биткоин и эфир, чтобы получить доступ к остальному ассортименту альткоин-казино.

Торговля на таких биржах часто не самое простое занятие. Страшный секрет криптоиндустрии заключается в том, что никто не заинтересован в служебных токенах и возможностях, которые они могут дать участникам торгов. Получение биткоинов на фиатной бирже, регистрация на нефиатной бирже, отправка биткоинов, изучение ордеров, заработок на торговле и жонглирование частными ключами и кошельками — новичкам запутаться в этом проще простого. Обычные пользователи таких бирж — дейтрейдеры и игроки, которые хотят получить доступ к круглосуточному глобальному альткоин-казино. Несколько «китов» плавают на этом рынке, но большинство участников — розничные инвесторы, мечтающие внезапно разбогатеть. В общем, ничего нового.

Разработчики и другие члены команды альткоинов

У бирж взаимовыгодные отношения с разработчиками и маркетологами (совокупно называемыми эмитентами). В целом сегодня создание альткоина технически не представляет собой сложную задачу. Многие альткоины были созданы с помощью форков или разнообразных генераторов токенов ERC20. Главная задача команды альткоина — не техническая, а социальная, ведь альткоину прежде всего нужно сообщество. Сюда относится расширение круга покупателей токена или монеты, а также попытки убедить покупателей хранить верность активу.

Впрочем, создание сообщества — просто синоним для слова «маркетинг». У этого действа множество аспектов, и им можно посвятить отдельный, более экспрессивный пост. С точки зрения разработчика это деликатная игра по порционной выдаче инноваций (или, скорее, по созданию иллюзии инноваций), чтобы инвесторы считали, что проект продвигается хорошими темпами в соответствии с заявленными целями. Разработчики создают хайп вокруг новых партнёрств, новых релизов и т.д. Каждая неожиданная новость становится положительным «шоком», который побуждает инвесторов продолжать покупать или оправдывает уже сделанную покупку.

Наиболее интересные события для инвесторов — включение монет в листинг на биржах. Поскольку биржи представляют собой пулы ликвидности и новые активы на них привлекают внимание, внезапный листинг токена, как правило, вызывает быстрый рост его стоимости. Не секрет, что разработчики и маркетологи альткоинов платят (читай: дают взятки), чтобы биржи добавляли в листинг их проекты. Во многих проектах в бюджете прописаны комиссии за листинг. Binance создала свою бизнес-модель для того, чтобы облегчать карманы разработчиков альткоинов. Но как бирже сделать так, чтобы желающие заплатить за листинг выстраивались в очередь? Очень просто: изображая высокий уровень ликвидности и активную торговлю на площадке.

Прочтите, это ВАЖНО:  Краудинвестинг и краудфандинг для бизнеса

Эмитенты, как правило, являются крупнейшими держателями своих монет и пользуются так называемым листинговым пампом. Часто листинг на такой бирже, как Binance, предоставляет команде инсайдеров возможность сбыть свои запасы криптовалюты и успешно выйти.

Таким образом, в интересах разработчиков и промоутеров альткоина собраться с духом и заплатить крупную сумму (сотни тысяч долларов, как правило, в биткоинах). В свою очередь биржа заинтересована в создании видимости высокой ликвидности.

Рейтинговые сайты

Эти сайты занимают в отрасли особое место. Они якобы приносят пользу инвесторам, получая взамен относительно небольшие доходы от рекламы. Но реальность вносит свои коррективы. Рейтинговые сайты оказались в самом сердце игры по отъёму денег у розничных инвесторов создателями альткоинов и владельцами бирж.

Какова бизнес-модель у таких сайтов, как CoinMarketCap, CoinGecko, CoinRanking, Cryptoslate, CryptoCoinRankings, CoinCodex, CryptoCoinCharts? Они, как правило, продают рекламу или размещают партнёрские ссылки. Некоторые из них продают смешанные ценовые API для продвинутых трейдеров, которым нужен надёжный ценовой фид. Многие, если не большинство бирж, имеют партнёрские схемы, а реферальные ссылки могут быть неплохим источником дохода для посредников между активными трейдерами и биржами.

Инвесторы отправляются на эти сайты, чтобы найти ссылки на биржи, где они смогут торговать выбранными монетами. Это особенно важно, если выбранные ими проекты включены в листинг всего на одной или нескольких биржах. Поскольку рейтинговые сайты становятся точками входа для инвесторов, они собирают аудиторию, которую легко монетизировать через партнёрские ссылки. CryptoCoinCharts и CoinCodex размещают прямые партнёрские ссылки на биржи. Иногда можно торговать криптовалютами непосредственно на рейтинговом сайте.

Эта история не только о биржах. Любой, кто посещал CoinMarketCap с апреля по ноябрь 2020 года, вспомнит баннер скам-проекта BitConnect (подробнее о нём читайте в этой статье). CoinMarketCap также размещал рекламу Bitpetite, клона BitConnect.

За переходы на ныне несуществующие скам-проекты сайт получал солидные доходы. Да, речь о CoinMarketCap, данным которого доверяют миллионы пользователей и десятки криптофондов. CoinMarketCap также размещал данные об объёме торгов токеном BitConnect (BCC), говорившие о его стремительном росте. На самом деле это были фейковые цифры, за которыми стояла одна «биржа» (bitconnect.co): на неё приходилось 95% объёмов торговли BCC.

Конечно же, в мошенничестве BitConnect виноват не CoinMarketCap, но стоит учесть, что это по большому счёту любительский сервис, которым управляет программист из квартиры на Лонг-Айленде. Этот ресурс явно не может делать сложные и объективные выводы о ликвидности на биржах.

Теперь, зная наших ключевых героев, посмотрим, какие игры они ведут.

Схема

Вот как взаимодействуют между собой рейтинговые сайты, биржи и эмитенты (в особенности по вопросам объёмов торгов на биржах):

  • Эмитенты задумывают включить в листинг ликвидных рынков свой актив и избавиться от него по хорошей цене или запампить свои позиции.
  • Биржи позиционируют себя как ликвидные, поэтому эмитенты соглашаются оплатить комиссию за листинг.
  • Альткоин-казино, как правило, не регулируются и не контролируются, таким образом, можно избежать практически чего угодно.
  • Многие биржи участвуют в фиктивных сделках, чтобы показать большие объёмы торгов.
  • Рейтинговые сайты монетизируются через реферальные ссылки и рекламные объявления; им не хватает ресурсов для надлежащего мониторинга каждой биржи, и, следовательно, показанные ими данные торгов на биржах часто фиктивны.
  • Из-за фиктивных сделок биржи поднимаются в рейтингах на таких сайтах, успешно рекламируя себя.
  • Биржа получает прибыль, сайт ранжирования получает прибыль, эмитенты получают прибыль — всё это за счёт инвесторов (которые могут выиграть в краткосрочной перспективе).

Халатность рейтинговых сайтов стала основной причиной написания этой статьи. Известно, что произвольные изменения в методологии сайтов ранжирования представляют собой риск, и на таких ресурсах можно столкнуться с неадекватной оценкой. Клиенты некоторых криптовалютных хедж-фондов могут прийти в ужас, обнаружив, что их фонды слепо доверяют CoinMarketCap, который собирает фейковые данные из альткоин-казино. Основная проблема заключается в работе с данными, полученными на биржах с фиктивной торговлей, хотя представители того же CoinMarketCap заявляют, что активно работают над выявлением таких бирж.

У инвесторов, ищущих надёжные данные, остаётся несколько вариантов. Они могут либо выборочно доверять конкретной бирже, либо самостоятельно агрегировать данные. На рынок приходят профессионалы, и есть надежда на то, что такие сервисы, как CoinMarketCap, вскоре уйдут в прошлое.

Будущее рынка

Проблема альткоин-казино / эмитентов альткоинов / рейтинговых сайтов показывает, как переплетаются стимулы на крипторынке и как мало пользователи о них знают. Во многих случаях к торговым площадкам нецелесообразно применять слово «биржа». Эти вещи более схожи с бакетшопами 20-х годов, «бойлерными» 80-х или нерегулируемыми покерными сайтами в начале 2000-х, которые управляли долевыми резервами или предоставляли инсайдерам вип-доступ к картам наивных игроков.

Большинство криптобирж не имеют ничего общего с такими биржами, как NYSE или NASDAQ. Но их сложно закрыть или отрегулировать — в конце концов, расчёты происходят в сетях биткоина и эфириума, которые не поддаются цензуре.

Технический анализ в трейдинге криптовалют: преимущества и недостатки

Успешный криптовалютный трейдинг невозможен без использования инструментария, определяющего поведение рынка. Во-первых, сам крипторынок имеет закономерности, игнорировать которые нецелесообразно; во-вторых, криптовалюты очень нестабильны, в силу чего интуитивное прогнозирование усложняется. Технический анализ в трейдинге криптовалют позволяет более или менее успешно прогнозировать колебания курса. С него начинают многие новички, и, как показывает практика, не зря!

Что такое технический анализ в трейдинге криптовалют?

Технический анализ в трейдинге криптовалют — это изучение движения рыночной цены криптовалюты, позволяющее спрогнозировать дальнейшие колебания курса. Производится на основе закономерностей, характерных для определенной криптовалюты или рынка в целом.

Проще говоря, технический анализ позволяет на основе исторических рыночных данных определить, что произойдет с курсом определенной валюты в ближайшее время.

Использовать этот метод начали несколько веков назад японские торговцы рисом. Позже, в начале ХХ века, специализирующийся на финансах американский журналист Чарльз Доу опубликовал серию статей, в которых описывал закономерности роста и падения курса на рынке ценных бумаг. Позже из его работ были извлечены основные постулаты, которые легли в основу «теории Доу», ставшей базисом технического анализа.

Теория Доу в совокупности с практикой технического анализа позволила определить три основных тезиса технического анализа. Они универсальны и полностью применимы на рынке криптовалют:

  • Случайностей не бывает . Каждое изменение цены на рынке чем-то вызвано. Если определить причину, то в следующий раз при появлении сходной причины спрогнозировать движение цены будет проще.
  • История повторяется . То, что уже происходило на рынке, может случиться и во второй раз. Последствия, вероятнее всего, будут такими же.
  • Закономерности работают . Тренд (вектор движения цены) имеет тенденцию сохранять направление. Повлиять на него может только то, что сопоставимо с ним по силе. Более слабые факторы приводят к временному колебанию (коррекции рынка криптовалют), но не к развороту тренда.

Во времена Доу технический анализ производился вручную с помощью таблиц и чертежей.

С появлением компьютеров технический анализ заметно упростился: появились программы, которые составляли графики движения курса и добавляли в них инструменты технического анализа — уровни, контуры, цветовые и другие индикаторы и так далее.

Сейчас такие графики встроены во многие биржи криптовалют и работают в интерактивном режиме.

Компоненты технического анализа в трейдинге криптовалют

Помимо графиков движения цен, наиболее известны следующие компоненты:

  • Уровни . Чаще всего используются уровни сопротивления и поддержки — линии, которые проводятся через точки экстремума на графике ценового движения. Линия, проведенная через точки максимума, называется линией сопротивления, а линия, проведенная через точки минимума, — линией поддержки. Если цена криптовалюты изменяется в сторону, противоположную тренду, в пределах линий, то можно говорить о коррекции, а если выходит за нее — не исключен разворот тренда. Конечно, это не единственные сведения, которые могут дать трейдеру уровни.
  • Фигуры . Как было сказано выше, история повторяется. На графике курса это отражается колебаниями, которые в сходных случаях представляют собой похожий графический рисунок, в котором, если применить воображение, можно увидеть различные фигуры. Например, есть фигура «Голова и плечи» из трех максимумов, средний из которых чуть выше боковых (это «голова»), а боковые примерно равны (это «плечи»). Есть фигуры «Двойное дно» и «Двойная вершина» — два минимума или два максимума, идущие друг за другом. Есть фигуры прямоугольные, треугольные и так далее. Каждая позволяет сделать вывод о ситуации на рынке: то ли крупные игроки выжидают, то ли пытаются обвалить курс, то ли рынок переживает определенную ситуацию, происходившую не раз в прошлом. Все это позволяет спрогнозировать на основе прошлых данных дальнейшее движение цен.
  • Индикаторы . Это графическое отображение математических расчетов по определенным формулам, которые задает трейдер или программа. Наиболее известным примером являются «скользящие средние» — неправильной формы линии, которые отражают среднюю цену актива за определенный период. В формулы могут добавляться другие константы и переменные — в зависимости от того, что хочет визуально на графике увидеть трейдер.
  • Японские свечи . Изобретение основоположников технического анализа — упомянутых выше японских торговцев. Представляют собой интервальный график в виде прямоугольников, отражающих изменения цен за определенные промежутки времени. Визуально часто похожи на столбики с «тенями», за счет чего получили свое название. Популярны благодаря своей наглядности: многие трейдеры отмечают, что на них понятнее всего отображены ценовые колебания. На свечных графиках тоже есть свои фигуры, использующиеся по тому же принципу, что и на обычных графиках.
  • Объемы торгов . Могут быть отображены как в виде обычного графика, так и в виде интервального. Отражают также размер спроса и предложения и позволяют делать на основе этих данных выводы. Например, если объем торгов увеличивается при определенном тренде, это значит, что рынок происходящее поддерживает и что тренд развернуться не должен. Может быть наоборот: если объем торгов при определенном тренде падает, то рынок не поддерживает тренд (возможно, подозревает надувания «пузыря» или другое нехорошее явление), а значит, вероятен его разворот.
  • Волны Эллиота . Один из самых сложных инструментов технического анализа, поскольку требует существенных познаний в математике. Фактически волновая теория Эллиота в контексте трейдинга является математическим вариантом теории Доу: она отображает его постулаты на примере волнового графика. Например, из графика Эллиота следует, что за импульсной волной (началом тренда) следует коррекционная (небольшое движение против), что на пять волн основного тренда приходится три коррекционные волны, что тренд, как и любое движение цены в принципе, состоит из ряда вполне конкретных циклов и др.
Прочтите, это ВАЖНО:  Торговый диапазон

Это не полный список. В разных учебниках встречаются и другие компоненты технического анализа.

Обычно трейдеры не используют сразу все инструменты, а выбирают несколько удобных для себя. Многие отображают одинаковые данные, только в разной форме, и все сводится к тому, какую форму трейдер лучше всего воспринимает. Зависит это от когнитивных особенностей каждого человека, поэтому оптимальных форм и, как следствие, инструментов нет.

Технический анализ в трейдинге криптовалют: преимущества

К преимуществам технического анализа можно отнести следующие его особенности:

  • В техническом анализе всеисходные данные точны и не оставляют возможности неправильного истолкования. Данные, используемые в других методах прогнозирования, в криптосфере ненадежны: здесь мало официальных достоверных заявлений и много «уток». Качество тоже оставляет желать лучшего: неправильные переводы и искаженный пересказ встречаются часто, и легко неправильно интерпретировать информацию.
  • В техническом анализе вседанные отображаются в режиме реального времени, поэтому трейдер имеет возможность реагировать максимально быстро. Новости на крипторынке появляются с опозданием, поэтому новость, влияющая на курс криптовалюты, может попасть к трейдеру слишком поздно, когда биржа на нее уже отреагирует.
  • Технический анализ работает по одному принципу со всеми валютами. Например, при фундаментальном анализе трейдеру приходится изучать разные пласты информации об особенностях каждой криптовалюты .
  • Технический анализ предоставляет достаточные данные для работы и с малоизвестными валютами .
  • Трейдер можетвыбрать наиболее удобные инструменты , рассчитать конкретные интересующие его цифры на узком промежутке по составленной им лично формуле и так далее.

Технический анализ в трейдинге криптовалют: недостатки

Среди недостатков технического анализа можно выделить следующие:

  • Поздние сигналы . Первые признаки разворота тренда технический анализ увидеть не позволяет. Он отображает ситуацию, которая формируется уже после того, как появились предпосылки к изменениям.
  • Неэффективность при вмешательстве сторонних факторов . Технический анализ основывается полностью на математике. Расчеты точны для определенных ситуаций, но проблема в том, что полностью идентичных ситуаций на рынке практически не бывает. Часто вмешивается посторонний малозначительный фактор, который для математической точности является критическим и делает все прогнозы неправильными.
  • Меньшая эффективность на крипторынке . По сравнению с традиционным рынком показатели криптовалютном сменяются быстрее, и даже опытные игроки не всегда успевают сориентироваться в таком объеме информации.

>>> Читайте также: Заработок на трейдинге криптовалюты: что важно знать на старте

Технический анализ в трейдинге криптовалют: стоит ли использовать новичкам?

Помимо вышеперечисленных недостатков, начинающие трейдеры испытывают при применении технического анализа еще ряд проблем:

  • Неправильно интерпретируют графики. В теории все очевидно, а на практике не получается разглядеть фигуры, и результаты анализа оказываются далеки от действительности.
  • Слишком внимательно относятся к теории. Если на рисунке в учебнике по трейдингу была указана одна фигура, то на практике новички реагируют на нее только тогда, когда она практически идентична примеру из учебника. Одни и те же фигуры в разных случаях могут сильно отличаться визуально, что дезориентирует новичков.
  • Делают разные выводы. Причем наблюдается это и у опытных трейдеров: два аналитика могут составить на основании одного графика два разных прогноза и подтвердить их логическими выкладками. Иногда сказать, кто из них с большей вероятностью окажется прав, невозможно. У новичков такие проблемы возникают куда чаще.

Кроме того, технический анализ потребует от начинающего трейдера времени на изучение теории, потом времени (и зачастую денег) на ошибки на практике и только после этого даст результат.

Несмотря на это, отказываться от применения технического анализа человеку, который решил попробовать себя в трейдинге криптовалют, нецелесообразно. Перечисленные проблемы решаются достаточно быстро с помощью практики.

Использование различных инструментов и изучение закономерностей каждого на бирже дают результат довольно скоро.

Через неделю-две вдумчивого трейдинга новичок начинает быстро реагировать на очевидные изменения графиков, бегло открывать сделки и, как следствие, получать больше прибыли. Еще через месяц практики с разными инструментами он замечает их тонкости и может выбрать наиболее удобные.

Постоянная торговля в течение двух-трех месяцев выявляет особенности стиля торговли на бирже (осторожный, агрессивный и другие) и позволяет полно и эффективно применять те инструменты, которые в наибольшей степени подходят стилю бывшего новичка.

Криптовалютный рынок хорош тем, что благодаря своей высокой волатильности позволяет начинающему трейдеру освоить инструменты технического анализа намного быстрее, чем рынок традиционный.

Сначала кажется, что эти инструменты не упрощают торговлю, а наоборот. Но разобраться в них не особо сложно: достаточно понять и запомнить, что какая линия означает, а схем и линий — ограниченное количество.

В первое время приходится производить сознательное усилие, чтобы понять, что происходит на графике. Но количество переходит в качество: постоянная работа с графиком вырабатывает навык, и вскоре трейдер, взглянув на него, без сознательного усилия, в доли секунды может увидеть ситуацию на рынке и определить, чего можно от нее ждать в ближайшем будущем.

В конечном итоге инструменты технического анализа отличаются простотой, ясностью и точностью, поэтому позволяют новичку начать зарабатывать на бирже криптовалют быстрее, чем любые другие инструменты.

>>> Читайте также: Трейдинг криптовалют — путь для новичков: правда или миф?

Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий