Торговля акциями по стакану цен. Секреты и манипуляции

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Как формируется курс акций и где его можно посмотреть

Инвестпривет, друзья! Сегодня поговорим о том, как формируется биржевой курс акций и где его можно посмотреть. Знать принципы ценообразования активов необходимо, чтобы понимать, что вообще происходит на рынке, и уметь немножко предсказывать движение котировок. Ну не буду растекаться мыслью по древу, а сразу перейду к делу. Итак, о формировании курса акций.

Что такое биржевой курс, или котировка акции

Что такое фондовая биржа? Это большой рынок, куда приходят продавцы (владельцы активов) и покупатели (которые хотят эти самые активы купить). Биржа обеспечивает «правила игра», по которым производится покупка и продажа активов. Подробнее о том, как устроена биржа.

Раньше биржа действительно была похожа на базар. Трейдеры сидели в так называемой «яме» и, перебивая друг друга, торговались за ценные бумаги. Места на бирже стоили больших денег и нередко передавались по наследству.

Сейчас доступ на биржу открыт любому человеку, имеющему компьютер, ноутбук или телефон с выходом в интернет. Достаточно открыть брокерский счет и завести на сумму любую сумму денег – торговать теперь можно не то, что с 1000 рублей, а с 1 рублем в кармане (правда, много не наторгуешь, но возможность есть).

Ежедневно на фондовых биржах совершаются миллионы сделок с акциями, облигациями, валютами, деривативами и внебиржевыми инструментами. Если цена покупателя и продавца совпадает – сделка происходит, а данная цена становится актуальной ценой актива.

Т.е. курс акции образуется в ходе биржевых торгов на основе спроса и предложения. Если на какую-то акцию повышается спрос (т.е. ее хотят многие купить – например, эмитент объявил высокие дивиденды), то продавцы повышают цену (мол, всё равно купят), а покупатели соглашаются на эти условия.

Если спроса нет и акция становится инвесторам не нужна, то ее предлагают для покупки всё дешевле. В результате ее цена снижается.

Да, вот прямо так всё и работает. Специально же цену акции никто не устанавливает. Нет какого-то дядьки наверху, который решил, что сегодня акция Сбербанка стоит 120 рублей, а завтра – 130.

Также вопреки заблуждениям некоторых начинающих инвесторов, котировки акций устанавливает не эмитент. Он устанавливает начальную цену акции – при первичном размещении бумаги на бирже (IPO). А затем котировки отправляются в свободное плавание.

Правда, при низком free-float (т.е. когда на бирже размещается небольшое количество акций от общего числа) возникает возможность злоупотребления котировками. Так, владелец большого пакета может выбросить его на биржу и обрушить котировки. Или, напротив, инсайдер с большим капиталом начнет скупать акции, повышая их цену – а затем сбросит свой пакет, дав заработать другому инсайдеру, открывшему короткую позицию. Но это уже совсем другая история. Начинающему инвестору просто следует избегать акции с небольшим коэффициентом free-float.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Таким образом, курс акций компаний устанавливается на бирже в ходе торгов и зависит он от спроса и предложения. Цена последней сделки между продавцом и покупателем актива называется биржевым курсом, или котировкой. То есть котировки и курсы акций – это одно и то же.

Биржевой стакан

Биржа выполняет роль посредника при проведении сделок между продавцами и покупателями. Чтобы знать, какая цена акции актуальна, биржа сводит все заявки участников в так называемую книгу заявок, или биржевой стакан.

Он (стакан) может выглядеть по-разному. Например, так он выглядит в программе QUIK.

А вот так – в МетаТрейдере.

А так – в приложении Тинькофф Инвестиции.

На что здесь нужно обратить особое внимание? В классическом биржевом стакане есть две части. В зеленой указываются заявки на покупку (bid). В красной – на продажу (ask). То есть аск – это наилучшая цена в биржевом стакане, по которой можно купить актив, а бид – наилучшая цена в биржевом стакане, по которой можно этот актив можно продать.

Разница между ask и bid называется спрэдом. У акций, по которым достаточно активно ведутся торги и у которых много покупателей и продавцов, спрэд минимальный – буквально копейки. У низковолатильных активов спрэд может достигать нескольких рублей и даже десятков рублей.

Продолжаем изучать стакан. В центральном столбце биржевого стакана указываются цены, которые выставляют участники торгов. В зеленом столбце – число заявок на покупку акции, в красном – на продажу. Чем больше заявок на продажу / покупку по определенной цене, тем сложнее цене преодолеть этот барьер.

Часто трейдеры выставляют заявки на покупку или продажу по каким-то «красивым» ценам или на уровнях, которые акция когда-то не смогла пробить. Так появляются мощные заградительные барьеры – уровни сопротивления или поддержки.

Например, цена акции Сбербанка гипотетически достигла 350 рублей и продолжает идти вверх. Многие трейдеры бояться, что она не достигнет 400 рублей, и выставляют заявки на продажу как раз на уровне 400 рублей. В результате покупатели активно раскупают акции, стоящие дешевле 400 рублей, и постепенно подвигают цену акции на бирже к этому порогу.

Однако на 400 рублях стоит миллион заявок, и тут покупатели кончаются. Цена зависает на 400 рублях. Покупатели решают зафиксировать доход и начинают продавать акцию. Цена идет вниз. Трейдеры ждут, что она не упадет ниже 350 рублей и поэтому ставят заявки на покупку акций на уровне 350 рублей.

Цена достигает 350 рублей и опять утыкается в миллион заявок. Всё, продавцы закончились, в дело вступают покупатели, которые опять разгоняют цену.

Вот так в упрощенном виде всё и работает. Наличие стакана котировок позволяет примерно прикинуть, в каком направлении может пойти акция, где она встретит сопротивление или поддержку и т.д.

Как читать график

Но помимо биржевого стакана, инвестору, что определить курс акции, необходимо смотреть на график. Иногда это просто линия, но она неинформативна. Поэтому чаще всего он представляется в виде так называемых японских свечей. Вот пример, как выглядит свечной график.

График показывает, как меняется цена акции за определенное время – 5 минут, 30 минут, 1 час, 1 день или даже 1 месяц. Эти временные интервалы называются «таймфреймам».

У каждой японской свечи есть четыре параметра:

  • цена открытия – цена, по которой начались торги в выбранный промежуток времени;
  • максимальная цена – цена, которой акция достигала в выбранный отрезок времени;
  • минимальная цена – цена, до которой акция падала;
  • цена закрытия – цена, при которой текущая свеча закрылась.

Эти параметры формируют тело и тень свечи. Если цена закрытия оказалась выше, чем цена открытия, то акция выросла – свеча приобретет зеленый цвет. Если же цена акции упала – свеча будет красной. Я всё показал на картинке.

Что можно понять, проанализировав эту свечу? Сначала обращаем внимание на таймфрейм – здесь он дневной. Мы анализируем, как изменилась цена акции Сбербанка 31 октября 2020 года.

Прочтите, это ВАЖНО:  Стратегия Атака по тренду

Цена открытия, т.е. цена, с которой начались торги в этот день, составила 240,7 рублей. В течение дня она «сходила» вверх до 242 и падала до 234,01, но закрытие произошло на цене в 234,89 рублей. Общее падение цены за день – 1,93%, или 4,62 рубля.

Чтобы посмотреть, как вела себя цена внутри дня (т.е. когда именно падала и росла) нужно смотреть более младший таймфрейм.

Чтобы оценить глобальный тренд – т.е. куда вообще движется акция – нужно смотреть более старшие таймфреймы – недельные и месячные. Но и дневного хватает для предварительной оценки.

Глядя на японские свечи, можно заметить повторяющиеся комбинации. Они называются паттернами. На основе этих паттернов был создан технический анализ. Приверженцы этого метода пытаются по прошлым данным определить будущее акций и валюты. Для этого рисуются различные графики, строятся уровни, применяются различные индикаторы (например, скользящие средние, параболики или MACD). Сейчас я не буду говорить о том, работает или нет технический анализ – это тема другой статьи.

Отмечу только, что долгосрочному инвестору нет нужды глубоко погружаться в теханализ и строить какие-то прогнозы, особенно на ближайшие два-три дня. Линии Фибоначчи, аллигаторы, скальпинг, мартингейл и вот это всё – удел трейдеров, а не инвесторов.

Но смотреть на график и понимать, что происходит с акцией именно сейчас – нужно. Например, если акция резко упала, то вы сможете определить – это следствие затяжного падения и прорыва стопов, после которого акция долго не поднимется, или просто нервная реакция на негативную новость. Или, если акция растет долго и упорно, то можно примерно определить, где будет коррекция – т.е. посмотреть на ближайшие уровни сопротивления.

Также по графику можно понять, насколько волатильная акция. Если свечи длинные, то это значит, что цена меняется резко и непредсказуемо. Говорят, что акция отличается высокой волатильностью. Если свечи короткие, почти без теней – это акция маловолатильна.

Нужно отметить, что одна и та же акция в разные промежутки времени может вести себя по-разному. При эйфории или панике на рынке свечи вытягиваются. При спокойной торговле – уменьшаются.

В целом, конечно, лучше совмещать фундаментальный и технический анализ и делать выводы на основе всех данных. Но на начальном этапе анализа свечного графика тоже хватает.

Кстати, полезно почитать, от чего зависит курс акций – так вы сможете спрогнозировать и понять как рост, так и падение курса акций. И сможете не паниковать. Или начнете паниковать, поняв, что «всё пропало!» (с).

Где можно посмотреть текущие котировки акций

На самом деле особой проблемы, где посмотреть текущую цену акции, нет. Источников информации множество:

  • ваш терминал QUIK или другая торговая платформа, которой вы пользуетесь;
  • сайт Мосбиржи (или другой биржи, где обращается нужный вам актив – например, Лондонской);
  • информационные сайты – хорошую информацию предоставляют Smart Lab (https://smart-lab.ru/q/shares/), investing.com (https://ru.investing.com/equities/), tradingview (https://ru.tradingview.com/markets/stocks-russia/);
  • сайты брокеров – актуальные котировки есть у Финама, БКС, Тинькофф.

Обращайте внимание на время данных! На большинстве информационных сайтов сведения даются с 15-минутной задержкой, так как копирование котировок в режиме реального времени – удовольствие не из дешевых. Если инфа транслируется не в прямом режиме, об этом обычно предупреждают.

С другой стороны, если вы берете на долгосрок и смотрите на котировки, чтобы просто определить общий тренд – 15-минутная задержка не имеет принципиального значения.

Итак, курс акций формируется в ходе спроса и предложения при торгах на бирже. Биржа выступает посредником между продавцами и покупателями и сводит их заявки в единый биржевой стакан. Анализ стакана позволяет определить и сопоставить силу продавцов и покупателей. Непосредственно сам график цены акции вырисовывается в виде прямой или в виде японских свечей. Последние гораздо более информативны и позволяют определить поведение акций в прошлом и даже частично спрогнозировать их будущее. Смотреть биржевой стакан и котировки акций удобнее всего на своей торговой платформе, а если ее нет – можно воспользоваться информационными сервисами. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Стакан цен

Стакан цен (он же стакан заявок / биржевой стакан) это – биржевой инструмент, где трейдеры могут открывать/закрывать сделки. В стакане цен можно увидеть выставленные лимитные ордера участников торгов. Некоторые направления трейдинга, такие как скальпинг, анализируют стакан цен, в поисках крупных заявок и последующей торговли.

Во избежание лишней воды, давайте сразу приступим к теме. В целях доступности усвоения темы бо́льшей аудитории начинающих трейдеров, примеры по наглядности работы по стакану заявок, будем приводить из торгового терминала МТ5. Хочется сразу обратить ваше внимание на то, что в более профессиональных торговых площадках, например, таких как АТАС, VolFix или QUIK, стакан заявок во многом превосходят МТ5 по практичности и продуктивности. Но вот в удобстве инструмента, МТ5 может не уступить им, по причине простоты использования.

Как включить стакан цен в метатрейдере.

В терминале МетаТрейдер 5, стакан заявок именуется так же стаканом цен. Вызвать данный инструмент, по интересующему вас активу, можно по следующей последовательности (см. рис. Выше): вид / стакан цен / RTS / FORTS. Так же есть и другой способ, на наш взгляд, более мобильный. На рабочем графике, щёлкаем правой кнопкой мыши, и в вышедшем окне, в верхней части, выбираем «стакан цен».

Кстати говоря, наверное многие обратили внимание, что это не рынок Forex. Да, такая вот непреднамеренная получилась реклама, нашего российского брокера «Открытие», который предоставляет выход на срочную секцию FORTS, Московской Межбанковскую Валютную Биржу (ММВБ).

На рынке форекс нет “живого стакана”, поскольку это внебиржевой рынок, и нет единого места торгов. Читайте об этом статье про форекс.

Тиковый график в стакане цен

Итак, вы открыли стакан заявок. Выглядит он следующим образом (см. рис. Ниже). Левое поле отображает тиковый график цены. Его можно сменить на так называемую ленту сделок. Для этого в верхней строчке с опциями есть данный указатель. Следующая кнопочка с магнитиком позволяет привязать стакан цен к активному графику, при этом переключаясь между разными активами. Далее кнопка спреда, затем спред в расширенном (реальном) виде. Ну и оставшиеся кнопки лупы и «мультиков», которые визуально показывают примерный объём контрактов.

Так же, наведя курсор на поле тикового графика, вы можете щёлкнуть правой кнопкой мыши, тем самым вызвать окно с дополнительными возможностями. В общем то здесь всё ясно, за исключением строфы «Экспортировать тики CSV». Данная опция служит для выгрузки истории тиков, котировок в CSV файлы, и / или для загрузки истории котировок в тестер стратегий.

Стакан заявок

А вот так выглядит сам стакан заявок (поле справа, тот же рис.). В нижней части, под тремя столбцами, находится окно быстрой торговли. Стакан цен в МТ5 отличается способностью выставления стоп приказа и тэйк профита вместе с ордером по рынку одновременно.

Прочтите, это ВАЖНО:  В чем заключается опасность работы с бинарными опционами

Теперь рассмотрим столбцы с непонятными нам пока цифрами, разделяющими их перпендикулярной линией по центру. Имя этой линии спред (разница между ценой покупки и продажи). В первом столбце отображаются объёмы выставленных лимитных и «стоповых» заявок. Слово стоповые в кавычках, потому что на самом деле они тоже являются лимитными (отложенными ордерами), но нам с вами для понимания и освоения темы, надо называть их отлично от лимитных ордеров. Потому как к лимитным ордерам относятся все 4 типа ордеров: Sell Limit, Sell Stop, Buy Limit и Buy Stop.

Так вот, сверху от спреда находятся лимитные заявки на продажу и стоповые заявки на покупку. Снизу от спреда расположились лимитные заявки на покупку и стоповые заявки на продажу. И не важно, что стоповые ордера получаются противоположного цвете. Так устроен рынок, что в значение Ask и Bid (спрос и предложение), записываются не только ордера противоположного цвета, но и Stop Loss с Take Profit’ом. Но заметим сразу, что Stop Loss и Take Profit не отображаются в стакане заявок других участников.

Рекомендация! Прочитать статью о механике рынка, или посмотреть это видео. Тогда вы поймёте о принципах сведения ордеров, что важно для понимания.

В среднем столбце отображаются ценовые уровни. Лимитные и стоповые заявки располагаются напротив соответствующих ценовых уровней. Тут стоит заострить внимание, что при отображении спреда, ценовые уровни будут отображать разную плотность. Так, например, при отсутствии спреда в виде широкой полосы, с троеточием, ценовые уровни будут отображаться только с выставленными заявками. А если мы расширим спред, то ценовые уровни отобразятся все подряд, без исключения, «пустые» в том числе.

Столбец «торговля» предназначена, так же для торговли, соответственно. Это тоже, как и кнопки быстрой торговли, своего рода поле для быстрой торговли. Так же, довольно преимущественная фишка в МТ5. При текущей позиции, сам ордер, стоп приказ и тэйк профит, так же отображается в этом столбце.

Принцип работы в стакане цен

Теперь мы с вами попытаемся разобраться в принципе работы по стакану заявок. Обратите внимания, что лимитные заявки на продажу и на покупку никак не взаимодействуют друг с другом. Всё потому, что финансовый рынок устроен таким образом, что с лимитными заявками взаимодействуют только Market ордера. Маркет ордер означает, что покупка или продажа происходит при нажатии кнопки Buy и Sell в моменте торгов. Пример того как маркет ордер сводится с лимитным ордером:

Стакан цен нам демонстрирует, как лимитные заявки на покупку, в объёме 1 215 контрактов, вплотную подобрались к спреду. Другими, более верными словами, надо сказать, подобрались не к спреду, а к линии Ask, которая, кстати говоря, находится выше линии Bid. Линия Ask, это уровень цены, по которой происходят покупки. Теперь, чтобы все 1 215 контрактов осуществились, участнику или участникам рынка, инициаторам этих 1 215 контрактов, необходимо найти, дождаться 1 215 маркет ордеров. Ордеров по рынку. Если продавцов по рынку найдутся несколько, с суммарной продажей в 1 215 контрактов (хотя это может быть и один трейдер с продажей по рынку в 1 215 контрактов), то эти 1 215 лимитные заявки в стакане осуществятся. И цена, вследствие этого станет несколько дешевле. Таким образом, работает сведение ордеров. В данном примере приведена частица механика рынка.

Другой способ работы по стакану цен

На этом рисунке мы видим, что поле с лимитными заявками на продажу, на много разряженее, чем на покупку. Логично предположить, что если, допустим, кто-то захочет купить по рынку большое количество контрактов, то ему банально не у кого будет их купить. Поскольку рыночным ордером, актив можно приобрести только у лимитного ордера.

Поэтому, в данной ситуации, логично предположить, что «пища» на ближайшее время, есть лишь для маркет продавцов. А посему, в ближайшие минуты (т.к. тайм фрейм М1), цена будет неминуемо снижаться, при разъедании объёма в 599 контрактов.

Знаете, ребята, я даже не берусь предполагать, до каких пор она будет снижаться. Ведь на рынке развитий событий сотни тысяч. Как писал в своей книге «Зонный трейдинг» Марк Даглас; «На рынке в любой момент времени, может произойти всё что угодно». Но как по мне, так лучший инструмент для определения размера движения, это индикатор ATR. Ищите данный материал в рубрике Азбука Трейдера, читайте, ознакомляйтесь и развивайтесь.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Торговля акциями по стакану цен. Секреты и манипуляции

Главная » Блог о трейдинге » Манипуляции на фондовой бирже. Рабочие техники крупных трейдеров

Манипуляции на фондовой бирже. Рабочие техники крупных трейдеров

Фондовая биржа – далеко не спокойные и безопасные воды, ведь помимо обычных мелких трейдеров и инвесторов, сравнимых с планктоном, здесь есть и акулы рынка – крупные хедж-фонды и маркет-мейкеры, которые для достижения своих финансовых целей не брезгуют манипуляциями и беспощадно поглощают капиталы мелких спекулянтов. Как они это делают? Сейчас мы заглянем за кулисы рынка и рассмотрим самые популярные техники манипуляций, которые применяет крупняк.

Фондовая биржа изнутри: арсенал биржевых монстров

Главная цель каждого, кто приходит на рынок – заработать. Что же касается биржевых монстров, они готовы добиваться этой цели любой ценой, и они почти всегда в этом успешны. Почему? Во-первых, у них есть ресурсы. Причём этих ресурсов достаточно, чтобы глобально влиять на рынок ценных бумаг. К примеру, крупные хедж-фонды обладают достаточным капиталом, чтобы полностью выкупить с рынка определённую бумагу. Во-вторых, у них есть техническое оснащение, которое позволяет проводить эффективную алгоритмическую торговлю и реализовывать прибыльные арбитражные стратегии. В-третьих, в хеджевых фондах работают профессиональные трейдеры, прекрасно знакомые, как с особенностями рынка, так и с психологией толпы, что очень удобно для манипулирования.

Чтобы добиться своих целей, монстры используют два способа. Первый – это фальсификация новостей. Например, они могут устроить в СМИ вброс слухов о какой-то компании, чьи акции представляют для монстра интерес. И хотя этот метод незаконен, крупняк не прочь периодически идти на такой риск, если это сулит большую прибыль. Впрочем, инсайд, который порой применяют крупные игроки, тоже незаконен, но это редко останавливает биржевых монстров.

Второй излюбленный способ получения прибыли для монстров рынка – это технические манипуляции. Техническими они называются, поскольку напрямую связаны с техническим анализом, который применяет большинство игроков на рынке. Суть в том, что монстры задействуют большие денежные средства, чтобы заставить цену акций двигаться в нужную им сторону. Например, они могут выбрасывать на рынок большой пакет бумаг, чтобы его обвалить, либо, наоборот, выкупать все имеющиеся в обращении акции, чтобы поднять их стоимость. Для технических манипуляций у крупных игроков есть целые стратегии, основанные, главным образом, на психологии толпы.

Прочтите, это ВАЖНО:  Куда вложить доллары - обзор активов для инвестиций

«Удержание высоты»

Так называют стратегию, когда крупный игрок длительное время удерживает за собой какую-то психологически значимую зону, например, уровень поддержки или сопротивления. Если монстру нужно, чтобы цена двинулась вверх, он ставит крупный ордер на покупку на этом уровне, а если вниз – то на продажу. Суть манипуляции в том, что эти заявки постоянно отображаются в биржевом стакане и «мозолят» глаз мелким трейдерам, побуждая их двигаться к этой отметке. Таким образом, сила монстра увеличивается за счёт веса суммарного капитала планктона, что и толкает цену в нужном ему направлении.

Примечательно, что для пущего эффекта используются суммы, кратные 5 в четвёртом знаке числа: 1500, 1510 и т. д. Чем больше нулей на конце – тем значимее уровень, и тем больше соблазн у мелких трейдеров его преодолеть.

«Перевёртыш»

Эта стратегия нацелена на то, чтобы обмануть и запутать основную массу биржевых участников. Эту стратегию хедж-фонды используют, чтобы выгодно закупиться акциями по минимальным ценам. Чтобы реализовать стратегию, монстры выставляют ближайшие заявки в биржевом стакане на продажу и на покупку, но на продажу с объёмами куда меньшими, чем на покупку. В то же время, они ставят условные заявки на продажу, но с объёмами, куда крупнее. Соль в том, что эти заявки играют роль подводной части айсберга – в биржевом стакане их не видно. Что это даёт?

Типичный мелкий спекулянт смотрит в биржевой стакан, и видит много заявок на покупку акций с большими объёмами и мало с малыми объёмами на продажу. Он делает простой вывод – надо покупать, потому что все покупают, и значит, цена будет расти. Но цена не растёт – якорем ей служат крупные скрытые ордера на продажу акций, так что цена даже падает. В итоге, те спекулянты, что только что покупали, начинают активно продавать купленные акции, боясь дальнейшего падения цены.

В чём плюс такой ситуации для монстров? Из-за массовой паники и продажи акций, они быстро выкупают всё, что продали обратно, плюс добирают позиции за счёт того, что только что продал планктон, и всё по низким ценам.

«Водосброс»

Интересная стратегия, которая позволяет хедж-фондам и получить прибыль, и в нужный момент двинуть цену в выгодном им направлении. Суть метода в том, что монстры очень аккуратно, долго и почти незаметно маленькими порциями скупают определённые акции, а когда их цена возрастает, резко сбрасывают их на рынок в полном объёме. Такой сброс вызывает обвал цены, а хедж-фонд добивается того, что запланировал, и получает прибыль от продажи подорожавших акций.

«Прокол»

Эта стратегия позволяет акулам добиться сразу двух целей. Как это происходит? Крупный игрок провоцирует резкое и сильное движение цены (на 15% и более) в выгодную ему сторону, а потом быстро возвращает стоимость на прежний уровень. Таким образом, во-первых, с рынка вытряхиваются мелкие спекулянты (кто по стоп-лоссу, кто по маржин коллу), а во-вторых, те, кто остался, уже понимают, куда, скорее всего, двинется цена. Следовательно, невидимой рукой монстра с помощью прокола мелкие трейдеры направляются в нужную ему сторону.

«Впереди паровоза»

Эта манипуляционная стратегия используется крупными игроками, когда им нужно остановить движение цены в определённую сторону, либо хорошо его притормозить. Если брать для примера растущий рынок, то крупные игроки выкупают все заявки на продажу акции до определённого уровня, а потом резко выставляют крупную заявку на продажу. В результате, рост цены останавливается, потому что у мелких трейдеров недостаточно средств, чтобы удовлетворить эту заявку. По подобному принципу крупняк действует и на падающем рынке.

«Стиральная доска»

Действующая стратегия, чтобы вытряхнуть спекулянтов из рынка, либо чтобы обвалить цену на актив. Крупные игроки провоцируют серию резких скачков цены вверх-вниз, из-за чего мелкие спекулянты либо сами уходят с рынка до более спокойных времён, либо вытряхиваются по стопам. Заработать на таких скачках почти нереально, поскольку хедж-фонды отслеживают активность, и если после падения цены находятся желающие купить акцию (в надежде на рост), они обваливают цену ещё ниже, вынося с рынка и оставшихся смельчаков.

«Противоход»

Одна из популярнейших стратегий очень крупных хедж-фондов. Её принцип довольно прост: покупать, когда все продают, и продавать, когда все покупают. Чтобы реализовать эту стратегию, хедж-фонды контролируют сразу два рынка – основой, и зависящий от него. Яркий пример – рынок нефти и фондовый рынок. На низких уровнях рынка акций монстры начинают поднимать цены на нефть, и на фоне роста цен на нефть обваливают фондовый рынок, дёшево продавая имеющиеся бумаги.

Видя рост цен на нефть, мелкие спекулянты закономерно предполагают, что начнёт расти и рынок акций, и закупаются бумагами. Но как только они это делают, монстры обваливают цены на нефть. Спохватившись, планктон начинает продавать купленные акции, чтобы минимизировать убытки, а крупняк закупается и цена снова идёт в рост. Совсем сбитые с толку мелкие трейдеры не понимают, почему рынок акций растёт на фоне падающей нефти и, предполагая новое движение вниз, входят в шорт. Но падения не происходит, потому что оно не выгодно монстрам. Напротив, спустя некоторое время начинает расти и нефть, и тогда мелкие спекулянты решают закупиться уже сильно переоценённой бумагой, надеясь, что рынок отыграет подъём нефти. Но этого снова не происходит. В результате, крупные игроки несколько раз подряд обманывают мелких инвесторов и наживаются за счёт их убытков.

Итак, в нашей статье мы рассмотрели всего семь стратегий манипуляции крупных игроков. На деле их гораздо больше. Прочитав о них, обычный трейдер может подумать «какой смысл тягаться с такими сильными и умными соперниками, и есть ли вообще шанс заработать?»

На самом деле, такой шанс есть, но только при одном условии – если трейдер не следует за толпой. Как этому научиться? Помогут методики технического анализа, в основе которых анализ спредов и объёмов (VSA, побарный анализ) Освоить эти методики и научиться использовать их на практике можно в Школе трейдинга Александра Пурнова.

А узнать больше о том, как устроена фондовая биржа, и как выжить на ней новичку Вы сможете, читая наши статьи. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий