Трендовая торговая система

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Market Review

Торговля бинарными опционами значительно отличается от других видов работы на финансовых рынках, например, биржевой торговли или заключения сделок на рынке Форекс. Трейдер на фондовом или валютном рынке может (если позволяет размер депозита или запланированный в соответствии с правилами манименджемента уровень убытков) переждать кратковременное движение цены инструмента в направлении, противоположном открытой позиции. БО рассчитаны на исполнение контракта в течение заранее определенного временного интервала – времени экспирации, а полученный результат от прибыльной сделки составляет от 60 до 80% от вероятного убытка.

Такое отличия даже стали поводом для формирования мнения о близости торговли БО к азартным играм – получение стабильной прибыли требует увеличения матожидания успешного исхода до величины не менее 80-85%. Такое мнение – повод для дискуссии. Что же касается фактов – решить задачу с ростом матожидания трейдеру вполне по силам. Для этого достаточно разработать или использовать правильную стратегию, позволяющую с высокой точностью прогнозировать движение цены финансового актива в заданном интервале времени.

Сегодня стратегии для БО предлагают сотни интернет-ресурсов, брокеры, группы трейдеров и отдельные игроки проводят обучение (далеко не всегда бесплатное). Основываются троговые системы (ТС) на различных принципах – используют интуитивную торговлю и фундаментальный анализ, расстановку значимых уровней, стандартные и роригинальные инструменты технического анализа. Нередко встречается реклама «граалей» – торговых систем, якобы, приносящих положительный результат в 100% заключенных сделок. Новичку непросто ориентироваться в таком потоке информации.

Однако в море реальных и не очень предложений можно выделить группу стратегий, которые гарантированно способствуют достижению положительного результата. Речь идет об алгоритмах торговли по тренду.

Описание стратегии

Суть любой стратегии торговле по тренду заключается в открытии сделок только в направлении преобладающей в текущий момент рыночной тенденции.

Любой финансовый инструмент демонстрирует 3 вида движений:

  • Восходящее (бычий рынок), когда цена актива стабильно растет в течение нескольких свечей (баров);
  • Нисходящее (медвежий рынок) со стабильным снижением цены в течение интервала времени;
  • Боковое (флэтовый рынок, консолидация), при котором отсутствует ярко выраженная тенденция.

При наличии направленного (восходящего или нисходящего) движения цены говорят об образовании трендов.

Трендом принято считать ситуацию на рынке (движение цены) при котором цены открытия и закрытия каждого следующего бара располагаются выше или ниже аналогичных цен предыдущего. В первом случае говорят о бычьем тренде, во втором – о медвежьем.

Вне зависимости от вида трендового движения существуют характерные особенности:

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

  1. Вероятность продолжения тренда при отсутствии значимых событий (экономических новостей, вмешательства крупных игроков и т. д.) выше, чем вероятность разворота. Это связано со стремлением участников рынка присоединиться к тенденции и попытаться извлечь часть прибыли.
  2. Тренд не моет продолжаться вечно – чем дольше продолжается направленное движение, тем больше игроков на рынке склоняются к открытию позиций в противоположном направлении. В результате возрастает вероятность кратковременного движения цены в направлении, противоположном основной тенденции – коррекции или отката.

В результате на графиках образуется т. н. ценовой или трендовый канал – последовательность локальных максимумов и минимумов, каждый из которых располагается вше (ниже) аналогичного предыдущего. Цена актива большую часть времени движется в его пределах, а приближение графика к границам является оптимальным моментом для заключения сделок.

Именно использование ценового канала является основным элементом стратегии торговли БО по тренду.

Для реализации стратегии трейдеру необходимо придерживаться строгого алгоритма действий:

  • Построить ценовой канал (для этой цели могут использоваться различные инструменты, например, линии тренда или скользящие средние);
  • Убедиться в силе текущей тенденции, проанализировав поведение цены и объемы;
  • Дождаться появления характерных точек – подхода к границам канала, психологическим уровням, образовавшимся исторически линиям поддержки и сопротивления;
  • Спрогнозировать поведение цены в контрольной точке и получить подтверждение прогноза;
  • Определить вероятный интервал времени дальнейшего движения (в его пределах задается время экспирации);
  • Войти в сделку.

Точное исполнение каждого из пунктов алгоритма позволяет минимизировать количество убыточных сделок и получить солидный прирост депозита «на дистанции».

С чего начать?

Стратегия торговли бинарными опционами по тренду – более выгодна и безопасна, чем большинство других ТС. Выявленная ценовая тенденция повышает математическое ожидание положительного исхода сделки, поскольку вступает в силу правило о большей вероятности продолжения движения, чем разворота. Именно поэтому появилось выражение «Тренд – друг трейдера» (в английском варианте звучит «Trend is your friend!») , и пренебрегать им трейдеру БО не стоит.

Но для создания и работы такой ТС необходимо решить несколько задач.

Как определить тренд?

Первой и важнейшей задачей трейдера становится определение тренда.

Задача сводится к поиску участков, соответствующих приводимому в литературе описанию тренда или ценового канала. Однако, задача несколько сложнее, чем кажется.

Даже последовательность нескольких однонаправленных баров, например медвежьих, не дает основания говорить о тенденции. Анализировать необходимо весь график – возможно, это только коррекционное движение, а не начало нового тренда. Более того, если проанализировать одновременно старший таймфрейм может оказаться, что такое поведение цены укладывается в рамки рыночного шума.

Идентификация тренда – одна из сложнейших проблем анализа, особенно для новичков.

Правила определения направления движения цены

Опытные участники торгов и начинающие игроки рынка пользуются для ее решения двумя методами:

  1. Интуитивно-визуальный.
  2. С использованием инструментов технического анализа.

Считается, что интуитивный метод дает приемлемые результаты. В таком методе следует пользоваться простыми правилами для идентификации тенденции:

  1. Направленное движение после зоны консолидации в большинстве случаев оказывается новым трендом;
  2. Ценовая последовательность должна соответствовать точному описанию трендового движения – цены открытия и закрытия на каждом следующем баре выше или ниже, чем на предыдущем.

Но такому методу присущи серьезные недостатки:

  • Субъективность восприятия приводит к ошибкам, особенно, если в ТС задействованы разные таймфреймы;
  • Тенденции хорошо видны на уже сформированных графиках, в то же время объективно судить о текущем состоянии рынка проблематично;
  • Определить точки смены тенденции или начало коррекции визуально достаточно сложно, что не позволяет однозначно распознать точки входа в позицию.

Инструментарий технического анализа для распознавания трендов разнообразен. Определить тенденцию можно с помощью построения трендовых линий, скользящих средних, полос Боллинджера и т.д. Для работы следует придерживаться правил и рекомендаций, которые прилагаются к индикаторам или объектам графиков.

Большинство таких инструментов позволяет построить ценовой канал с использованием точных математических алгоритмов. Каждый из методов имеет собственные достоинства и недостатки. Общими их преимуществами является объективность отображения ситуации, высока скорость анализа, простота формализации правил заключения сделок.

Определение временного периода графика

Трейдеры БО нередко совершают ошибки в стратегии торговли по тренду, неверно определяя таймфрейм для идентификации преобладающей тенденции. Нередко переключение в терминале на графики с другим периодом приводит к обнаружению факта, что выявленный тренд оказывается только коррекцией более глобального движения. Такая ошибка может привести к появлению нескольких подряд убыточных сделок и существенной просадке депозита.

Таким образом, торговлю следует вести только в направлении глобального тренда. Для его определения необходимо работать с графиками старших таймфремов.

Например, при торговле опционами с временем экспирации 15 минут определять тенденцию следует на таймфремах от H1. Для заключения дневных контрактов тренд необходимо определять на недельном и месячном периодах графиков..

Когда открывать сделки?

Покупка опциона по тренду может существенно увеличить процент прибыльных сделок. Однако справедливо это только в случае, когда правильно определена точка входа.

Для этого недостаточно быть уверенным в наличии тенденции. Необходимо учитывать несколько важных факторов.

  1. Наличие значимых (психологических или исторических) уровней поддержки/сопротивления. Их качание может привести к краткосрочной смене направления движения или развороту тренда. Соответственно покупать опцион следует на расстоянии, которое позволит до момента экспирации получить доход.
  2. Определять время входа в позицию следует по характерным точкам – например, касанию или пересечению границ ценового канала. Покупка производится только после получения подтверждения направления движения.
  3. Открытие позиции при приближении к противоположной границе канала – решение, приводящее к убыткам в 90% случаев.
  4. Обязательное требование – контроль диапазона движения цены, например с использованием индикатора. Например, свеча, выходящая за пределы диапазона, как правило, провоцирует коррекцию на следующих барах. Даже последовательное приближение к границам такого движения, позволяет ожидать перехода в фазу консолидации, коррекции или развороту тренда.

Правила открытия позиций должны быть максимально формализованы, записаны в применяемом торговом алгоритме. Соблюдение их для трейдера – строго обязательно.

Основы торговли

Стратегии для БО, учитывающие направления трендов можно разделить на 2 основные группы:

Контртрендовые стратегии предполагают открытие сделок в моменты начала коррекции в направлении против текущего движения. Среди преимуществ заключения таких контрактов – простота прогнозирования длительности движения (для определения времени экспирации). В то же время, открытие против тренда сопряжено с опасностью получения убытка (с вероятностью более 50%). Связано это со стремлением игроков поддержать тенденцию.

Трнедовые стратегии безопаснее и прибыльнее. Открытие сделок согласованно с общим настроением рынка позволяет свободнее оперировать диапазонами цен и длительностью контрактов. Кроме того, изменения направления требуется существенное воздействие (выход новостей, вмешательство маркетмейкера, достижение значимых уровней), прогнозировать которые значительно проще.

Соответственно, использовать последние предпочтительнее, особенно для начинающих игроков, не обладающих значительным опытом анализа рыночной ситуации.

Визуальное определение

Визуальное определение тренда связано с анализом цены на последовательности баров или поиске соседних максимумов и минимумов ценовых волн. Но, как сказано выше, визуальное определение тенденций приводит к субъективным ошибкам. От таких методов, особенно начинающим трейдерам, следует отказаться.

Определение с помощью инструментов технического анализа

Как не попасть на затяжные тренды? Оптимальным вариантом для идентификации тенденция является использование инструментов технического анализа.

Наиболее эффективными считаются:

  • Построение ценового канала с использованием линий тренда;
  • Построение на ценовых графиках скользящих средних;
  • Формирование ценовых каналов при помощи индикаторов, например, полос Боллинджера, канала Кельтнера, каналов регрессии и пр.
Прочтите, это ВАЖНО:  Куда вложить 500000 рублей - обзор лучших активов

Каждая из стратегий имеет собственные особенности.

Как торговать при помощи линий Moving Average?

Moving Average (скользящая средняя) – основной трендовый индикатор технического анализа. Его основное преимущество – удаление рыночного шума и точное определение текущего направления движения цены. Фактически, MA представляет собой динамическую трендовую линию. В зависимости от выбранного параметра (времени усреднения) может быть как линией поддержки, так и линией сопротивления.

Основной недостаток индикатора – наличие задержки при разворотах цены.

Устраняется проблема за счет использования ТС, содержащей, как минимум 2 индикатора – быструю и медленную МА. Оптимальное соотношение между периодами индикаторов 4-5 (например, средние с периодами 5 и 20, или 10 и 50). Для БО предпочтительнее использовать экспоненциальные мувинги, как лучше отражающие динамику цен.

При торговле по скользящим средним используются 3 варианта стратегий:

  1. На пробой. Сделка открывается при пересечении ценой медленной МА с последующим подтверждением тенденции.
  2. На отбой. Вход в позицию осуществляется при отбое от быстрой МА с последующим подтверждением.
  3. По пересечению быстрой и медленных скользящих. Покупка опциона производится после пересечения в направлении движения быстрой МА.

Вероятность прибыльного завершения сделки увеличивается, если направление совпадает с направлением медленной скользящей.

Ценовой канал

Ценовой канал строится проведением линий, соединяющих соседние минимумы (трендовая линия поддержки) и максимумы (трендовая линия сопротивления). Далеко не всегда линии канала параллельны.

Торговля осуществляется от границ канала. Покупка опциона Call – при отбое от нижней границы канала, PUT- при отбое от верхней.

Возможный вариант входа в розицию – наличие подтвержденного пробоя линии канала.

В трендовой стратегии сделки осуществляются только в направлении господствующей тенденции, которую показывает направление наклона границ канала.

Правила money-менеджмента

Несмотря на то, что трендовые стратегии для торговли БО существенно повышают вероятность получения положительного результата, пренебрегать правилами money-менеджмента (манименеджмента) не следует и при их применении.

Главное из этих правил – определение оптимального размера позиции. Сумма контракта не должна превышать 5% депозита трейдера, новичкам необходимо ограничиться 1-3%. Такой подход позволяет даже в случае ошибки при идентификации тренда ограничить убытки от торговли.

Другое правило – не заключать сделку стразу после убыточной. Стремление отыграться – удел азартных игроков. Трейдеру необходимо проанализировать ситуацию, выявить ошибки приведшие к провалу, внести коррекции (если необходимо) в ТС. Следующий вход в сделку должен быть осуществлен только в строгом соответствии с правилами стратегии.

Стратегии торговли

Трендовых стратеги для БО разработано достаточно много. Трейдерам необходимо выбрать наиболее подходящую с точки зрения собственной психологии, предпочтительного актива, размера депозита, времени торговли, времени экспирации и других факторов.

«Ловим тренд»

Торговая система «Ловим тренд» – одна из наиболее простых для реализации, не требует использования нестандартных индикаторов и может принести 80+% прибыльных сделок.

В ТС используются:

  • Скользящая средняя с периодом 200;
  • Осциллятор Стохастик с периодом 14.

Стратегия используется для торговли на таймфремах 15минут и более, время экспирации составляет 2-3 бара после образования сигнала входа в сделку.

Для заключения сделки:

  1. Определяется направление тренда на текущем и старшем таймфремах (по направлению МА).
  2. Момент покупки контракта – по индикатору Стохастик. Для покупки опциона Call основная линия осциллятора располагается в зоне перепроданности (ниже 20%), меняет направление на движение вверх, пересекает сигнальную линию. Для покупки опциона PUT правила противоположны – основная линия в зоне перекупленности (выше 80%), начинает движение вниз и пересекает сигнальную линию.

Сделка на повышение заключается при направлении мувингов вверх на обоих таймфреймах, на понижение – при направлении вниз.

“Трендовая” ТС

Под термином Трендовая торговая стратегия различные ресурсы и трейдеры понимают разные ТС.

Среди распространенных – стратегия для БО на основе 2 ЕМА с периодами 5 и 20.

  1. Покупка опциона Call производится при расположении быстрой скользящей над медленной, PUT – при EMA5 под EMA20.
  2. Для входа в сделку необходимо, чтобы направления обеих линий совпадали и были направлены вниз для опциона на понижение и вверх – на повышение.
  3. Позиция открывается при пересечении ценой быстрой скользящей средней – сверху вниз для опциона PUT, снизу вверх для опциона Call.
  4. Время экспирации – 2-3 бара после появления сигнала

Стратеги применима для таймфремов от 5 минут.

Торговля по тренду с использованием свечных паттернов

Повысить прибыльность трендовых стратегий помогает использование для входа в позицию свечных паттернов.

Например, если вероятность прибыльной сделки возрастет, если у границы ценового канала образуется комбинация, используемая в ТС «Три свечи».

Положительные результаты дает идентификация во время трендового движения или зарождения тенденции паттернов PriceAction, например PinBar, InBar, OutBar.

Основным преимуществом объединения стратегий является возможность отфильтровать ложные сигналы.

Другие стратегии

В практике торговли БО используются не только стратегии, основанные как на стандартных индикаторах, но и использующие оригинальные разработки трейдеров или ценовые паттерны.

Примерами первых являются стратегии:

Среди вторых получили популярность ТС «Битва поглощений», 2 свечи+PinBar и др.

Некоторые из перечисленных алгоритмов торговли затруднительно использовать на наиболее распространенных платформах, поскольку инструменты, как правило, создаются для терминала MetaTrader.

Правила

Таким образом, для торговли БО по тренду необходимо использовать общий свод правил:

  • Однозначно идентифицировать тренд (желательно с использованием графических инструментов, поскольку сокращается время принятия решения);
  • Определить текущий вариант торговли – трендовый или контртрендовый;
  • Разметить уровни поддержки и сопротивления;
  • При обнаружении тенденции на рабочем и старшем таймфреймах найти точку входа в сделку с использованием индикаторов, свечных паттернов и других средств;
  • Рассчитать оптимальное время экспирации опциона;
  • Вычислить оптимальный размер позиции;

Выполнение записанных в торговом алгоритме требований и принципов манименеджиента – обязательно!.

Индикаторы

В стратегиях торговли БО по тренду используются различные стандартные виды индикаторов:

  • Индикатор (полосы) Боллинджера. Позволяет объединить преимущества торговли по скользящим средним и динамического ценового канала.
  • MACDю Индикатор может использоваться как трендовый (за счет того, что строится на нескольких скользящих средних) и для определения точек изменения тенденции.
  • Индикатор Ишимоку . Представляет собой целую торговую систему, позволяющую проводить подробный анализ рынка, идентификацию трендов, определение моментов образования тенденций.
  • Осцилляторы (Стохастик, Williams %R, RSI, CCI, Осциллятор Чайкина и др.). Универсальные индикаторы, отражающие момент образования тенденции (например, при выходе из зон перекупленности/перепроданности), направление движения по направлению основной линии индикатора (не обязательно отражают тренд), силу тенденции.

Выбор индикаторов – одна из задач для трейдера, решение которой дает и набор сигналов на заключение сделок, и позволяет отфильтровать ложные входы.

Таким образом, стратегия торговли по тренду – один из лучших вариантов для тредерва бинарных опционов. Заключение сделок в направлении основной рыночной тенденции увеличивает вероятность прибыльных сделок до 80-90%. Основными задачами рыночного игрока становятся идентификация трендов, определение точек входа в сделку. Для этого используются различные инструменты – хорошо зарекомендовали себя индикаторы технического анализа.

Трендовые торговые системы

«The trend is your friend» — в переводе: «Тренд — друг твой» поговорка с Уолл-стрит.

Тренд в самом деле будет другом до тех пор, пока за ним следует трейдер. Но следовать за трендом нужно как можно эффективнее, иначе все старания «преследования тренда» будут иметь минимальные значения. В этой статье большее внимание будет уделено технике определения тренда и общим чертам трендовых ТС. Как правило, в определении тренда превалируют технический анализ и глобальный подход, что уже автоматически относит такие стратегии к среднесрочным ТС.

Однако, опытные трейдеры вне зависимости применяемой торговой техники, при анализе рыночного инструмента, в первую очередь определяют наличие «основного тренда» и все остальные зависимые параметры: «сила тренда», наличие и периодичность откатов — минитрендов, вероятность разворота, чувствительность по фундаментальному анализу и т.п. Таким образом, получив агрегированную информацию о тренде, предпринимаются шаги по корректировке рабочих ТС. Так как общие настроения на рынке влияют на все методики и показания сигналов, индикаторов, советников и прочего технического инструментария. Грубо говоря, то, что отлично работает в теории, не будет работать при условиях сильного тренда. Трендовые торговые системы могут иметь нюансы в применении для разной направленности цены (к примеру, корректировка значений в индикаторах). Торговля по тренду перенимает специфику направленности тренда.

Специфика торговли по тренду

Если подойти к вопросу примитивно, метод покажется очень «простым в применении». Трейдер открывает терминал, просматривает излюбленные инструменты по старшим таймфреймам, видит канал, смотрит отбой, расставляет ордеры и наслаждается жизнью дальше. Как в любом серьезном деле первое впечатление обманчиво. В первом шаге весь потенциал действия и в первом действии весь потенциал серии действий. Определение тренда это акцентированное внимание на специфику поведения цены по рыночному инструменту. Никогда нельзя недооценивать важность этого мероприятия. Метод «слепого запрыгивания» в позиции по основному тренду в надежде на «долгое путешествие» вряд ли будет в полной мере оправдан. Иносказательно: » Запрыгивая на проходящий поезд — будь уверен, что он движется по нужному маршруту».

Идеальным началом в торговле по тренду будет открытие сделок в начале нового ценового движения или нового этапа основного направления цены торгового инструмента. Закрыть сделки лучше будет в зоне перепроданности и в случае четких сигналов разворота цены. Тем не менее, для профилактики в мерах по ограничению убытков рекомендуется использовать трейлинг-стоп и не дожидаясь отчетливых сигналов разворота по рыночному инструменту фиксировать прибыль при остановке и/или угасании динамики движения цены. Однако, сама суть классической торговли по тренду всегда заманчива в своей простоте и надежности. Восходящее движение — только покупки от точек вероятной поддержки, при нисходящем — только продажи от найденных точек сопротивления. Закрытие позиций по «тейк-профит» будут расставляться в потенциальном диапазоне канала ценового движения.

Прочтите, это ВАЖНО:  Архивы PayPal - Обзор платежных систем

Если у читателя есть опыт в трейдинге, тогда этот абзац можете пропустить, равно как и следующую главу. Небольшое резюме по тому как лучше начать оценку тренда по валютной паре. Определить визуально наличие тенденции не представит труда — открываем график и определяем направленность (либо отсутствие таковой при малых таймфреймах). Чтобы оценить тренд, с которым собираемся работать, необходимо оценить потенциал старшего тренда, лучше сразу по дневному графику (таймфрейм-D1). Для начала оцениваем ситуацию с трендом, то есть направленность, дальше определяем каналы по экстремумам, после отрисовки каналов смотрим наличие драйверов и сигналов для целесообразности входа на рынок по выбранному торговому инструменту (валютной паре). Далее проводится анализ собранных данных и «саммари» за и против открытия позиций. Дальше выносим вердикт для принятия решения по сделке. В следующих главах рассмотрим поэтапно, что делать трейдеру для повышения результативности в торговле по трендовым ТС.

Примеры трендообразования в ретроспективе

Ниже рассмотрим примеры трендовых движений цены по валютной паре usd/cad и точки экстремумов:

Как видно, за полгода выбранная валютная пара претерпела разнонаправленную динамику с разнообразной интенсивностью в рыночной цене с превалированием «бычьих настроений«. Красными линиями очерчен хороший возрастающий тренд с четким попаданием в экстремумах («пики» и «донышки»). По такому примеру трейдеры могли бы открыть сделки с повышенной точностью и выдержать позиции с «максимальным профитом». Также отмечены моменты начала тренда, точки импульса и, конечно же, вершина, которая сформировалась в конце 2020 года. За этой вершиной последовала сильнейшая коррекция — ровно с начала года. Вслед коррекции сформировался новый канал уже с неоднозначным течением и границами, новый канал условно обозначен коричневыми линиями, с таким разнонаправленным «старшим трендом» открывать позиции приходится с повышенной бдительностью. Серые линии показывают сужение канала с вероятной консолидацией и последующей коррекцией либо «пробоем вверх». Здесь еще большая неуверенность по тренду — открывать сделки по «трендовой ТС» стоит только при полной уверенности в формировании нового сильного ценового движения. В общем, получился неплохой пример по тому какими разными могут быть тренды с одной направленностью и по одному и тому же рыночному инструменту.

Очерченный красными линиями канал можно смело относить к числу ортодоксальных, так как все точки экстремумов входят ровно по канальным параллельным полосам, кроме начального нижнего экстремума — «начало тренда» и «импульсной» для следующего сильного движения к «вершине» (эти точки также закономерно выходят за пределы сопротивления — «как по учебнику»). Стоит заметить, что все что выглядит четким и правильным на старшем графике при изменении таймфрейма всего на один порядок покажет другую картину. В этом случае дневной график взят в качестве примера, в реальности работать трейдеру с крупным графиком, малыми лотами и невысоким плечом будет невероятно сложно, так как процесс торговли будет сильно растянут по времени. Поэтому утверждение что на каждом таймфрейме виден «свой тренд» будет верным. Та же валютная пара по четырех-часовому графику:

Дальше рассмотрим пример тренда по часовому таймфрейму на паре GPB/USD:

Часовой график фунт-доллар

Для наглядности использованы две горизонтальные линии для понимания, как находят точки входа в относительно безтрендовом течении цены. Когда после достижения пикового значения цена после слабой коррекции переходит в состояние флета. Но все же прочертив на графике горизонтальную линию можно с достаточной уверенностью найти точку входа по тренду вниз. Это когда линия предыдущей поддержки становится линией сопротивления и срабатывает правило «третьего касания» за которым происходит более уверенное продолжение нисходящей тенденции. В указанном нами примере четко прослеживается повторение поведения цены в несколько сжатом варианте.

Трендовые индикаторы

Когда польза ретроспективного взгляда (в разборе инструмента по сформированным трендам) стала очевидной, подходит момент, чтобы разобраться с этим явлением в настоящем. В этом деле трейдеру помогут трендовые индикаторы. В первую очередь стоит отметить скользящие средние и основанные на них полосы Боллинджера, а также Аллигатор Билла Уильямса и ADX. Каждому из этих индикаторов должна быть отведена отдельная тема с подробностями характеристик и описанием применения. Тем не менее, пройдемся по каждому вкратце и по порядку:

  1. MA — или скользящая средняя. Широко используемый и крайне простой по своей сути индикатор. МА это универсальная основа для построения других индикаторов, о двух из которых зайдет речь ниже.
    Скользящая средняя настраивается исключительно по периоду, при меньших параметрах МА демонстрирует гибкость и обилие ложных сигналов. И наоборот, с большим значением периода проявится сглаженность линий индикатора, при этом тенденции будут показываться четче и с опозданием. Информативность скользящих средних повышается в использовании с другими индикаторами.
  2. Полосы Боллинджера — индикатор диапазона цены. Помогает визуально определять периоды и диапазон волатильности цены по выбранному рыночному инструменту. Помогает отслеживать динамические точки входа и частоту выхода цены за пределы диапазона для различных ТС. Выход цены выше диапазона — вероятный сигнал на продажу, ниже — сигнал для вероятной покупки. При определенной частоте и амплитуде становится явным сигналом для закрытия позиции.

Полосы Боллинджера
Аллигатор Билла Уильямса — индикатор «потенциальной силы тренда». Как и для большинства индикаторов лучше рассматривать на старших таймфреймах для оценки главных ценовых тенденций торгового инструмента. В некоторых ТС используется в качестве определения начала тренда, а намного чаще в качестве подтверждения развития сильной ценовой тенденции.

Индикатор Аллигатор

  • ADX — индикатор «среднего направленного движения». Классический индикатор-осциллятор со значениями шкалы редко превосходящим значения 60 из 100 баллов. Разработан Уэллсом Уайлдером с целью определения силы тренда. Во время флета индикатор показывает минимальные значения, с появлением движения независимо направленности ADX растет в показателях.
  • Общие черты трендовых стратегий

    Сопоставляя фактические закономерности движения цены на графике, не будет сложно распознать ценовые тенденции и их силу, сделать структурный технический анализ. Движение цены это колебания. Тенденция всегда составлена из колебаний в разные стороны. Правило N позволит проще разглядеть разворот цены или потенциал продолжения движения. Тренд сохраняет потенциал в случае, когда «пики» и «донышки» сохраняют последовательное повышение (в случае повышающегося тренда) или такое же понижение (для понижающегося тренда). Еще раз просмотрим трендовые закономерности на примере:

    Как видно, последовательность экстремумов не дает расчертить четкие лини канала. Здесь нужно ориентироваться на линию сопротивления, которая формирует «тренд вниз».

    Как торговать по тренду? Линии, индикаторы, уровни и прочие инструменты технического анализа

    Всем привет! С вами Андрей, и сегодня мы будет говорить о том, как происходит торговля по тренду. После изучения предложенного материала вы будете знать, как определить направление тренда с помощью различных инструментов и методов технического анализа. Поскольку в статье будет много практического материала, я рекомендую вам выполнить следующее:

    • добавьте страницу в закладки;
    • записывайте все предложенные советы, которые вы сможете использовать на практике;
    • обязательно посмотрите видеоуроки и выполните все задания, которые есть в каждом блоке статьи.

    В этой небольшой публикации я постарался собрать максимум простых и полезных рекомендаций, которые тут же можно применить в условиях реального рынка.

    Тест-драйв ваших знаний

    Ниже представлено четыре контрольных вопроса, которые касаются того, как построить линию тренда и с ее помощью определить направление рынка. Пожалуйста, прочтите их внимательно и постарайтесь дать максимальное количество точных ответов. Правильные варианты опубликованы в конце статьи.

    1. Зачем нужна линия тренда?

    Запишите свой ответ на листе бумаги.

    2. Представьте, что перед вами две трендовые линии: первая соединяет пять минимумов, а вторая — два. Какая из них важнее?

    А. Первая
    Б. Вторая

    3. Определите, в каком из перечисленных случаев на рынке форекс установился флэт

    А. Спокойное движение с пониженной волатильностью выбранного актива
    Б. На графике на протяжении продолжительного временного отрезка не формируются новые ценовые экстремумы
    С. Цена остановилась между двумя скользящими средними с периодами 10 и 50

    4. Как называют рыночную ситуацию, когда на графике последовательно формируются несколько подряд идущих максимумов?

    А. Восходящий тренд
    Б. Сжатие (флэт)
    С. Рыночный разворот

    Если у вас возникнут сложности хотя бы с одним вопросом, то я вам рекомендую временно приостановить торговлю на реальном счете и пару месяцев подучить теорию. Возможно, именно в этом основная причина того, что вы не знаете как определить тренд и заработать на своих знаниях.

    Что такое тренд и каким он бывает?

    Начнем с азов. Ниже вы можете посмотреть три рыночных ситуации, которые присутствуют на всех временных интервалах любого финансового актива.

    Около 70% всего времени цена находится в боковом состоянии. В этот момент формируются баланс спроса и предложения между всеми рыночными участниками. Проводить сделки в такие моменты небезопасно, поскольку никто не знает, в каком направлении произойдет следующий ценовой скачок.

    Посмотрите два следующих видео, в которых подробно рассказывается про разновидности тренда, присутствующие на всех биржевых площадках мира.

    Урок №1

    Урок № 2

    Задание

    Откройте график любого торгового актива и научитесь визуально определять восходящий, нисходящий и боковой тренд.

    Почему важно отслеживать тренд и торговать в такт с рынком

    В теханализе существует три главных правила, с которыми в любой биржевой школе знакомят всех новичков.

    Обратите внимание на второй постулат. Из него вытекает две дополнительных закономерности, который должен учитывать каждый трейдер:

    • У цены больше шансов продолжить движение, чем изменить выбранное направление;
    • Развитие тренда не прекратится ровно до того момента, пока на графике не будут проявляться признаки разворота.

    Если говорить простыми словами, то крупные деньги можно заработать только в период направленного трендового движения. Получить прибыль на разворотах тренда и в период бокового рынка также возможно, однако, для этого нужен опыт и грамотная стратегия. К сожалению, новичкам такие схемы реализовать практически нереально.

    В этом видео рассказывается о том, как можно использовать различные типы стратегий на бирже.

    Задание

    Выберите концепцию своей будущей торговой стратегии. Подумайте, как вы будете торговать: по тренду, в период флэта или против основной тенденции.

    На каком таймфрейме работать

    Смотрите направление рынка на том временном интервале, на котором реализовывается ваша торговая стратегия.

    От одного месяца MN От одной недели W1 День или более D1 Менее дня H1-H4 Менее 1 часа M1-M30

    Более подробное объяснение этой схемы смотрите в видео.

    Задание

    Определите временной интервал, на котором вы будете отслеживать тренд.

    Лучшие способы определения текущей тенденции

    Существует более сотни техник, позволяющих понять направление рыночного тренда. Ниже мы перечислим только пять самых простых и эффективных. Какой бы вариант вы не выбрали, всегда помните о главном правиле диагностики: если вы не понимаете, в какую сторону движется рынок, значит, он находится в состоянии флэта.

    Построение трендовых линий

    Восходящее движение:

    • Найдите две соседние точки, которые последовательно возрастают;
    • Соедините нужные области инструментом «Трендовая линия».

    Нисходящее движение:

    • Найдите две соседние точки, которые последовательно убывают;
    • Соедините нужные области инструментом « Трендовая линия ».

    Альтернативный вариант: скачайте индикаторы для построения трендовых линий и просто ждите момента, когда они выполнят разметку за вас.

    Из этого видео вы узнаете, как добавить линию тренда на ценовой график и с ее помощью получить нужную информацию о рынке.

    Использование технических индикаторов

    • Откройте Метатрейдер 4 или другой терминал, с которым вы будете работать;
    • Перейдите в раздел «Индикаторы» — вкладка «Трендовые»;
    • Из доступного списка выберите любой инструмент, который будет передавать вам сигналы о текущей рыночной обстановке.

    Из этого видео вы узнаете, как определять тренд с помощью популярных технических индикаторов.

    Уровни поддержки и сопротивления

    Восходящее движение:

    • Найдите на графике несколько ближайших уровней сопротивления;
    • Если цена последовательно преодолевает уровень за уровнем, значит, на рынке устойчивый тренд.

    Нисходящее движение:

    • Найдите на графике несколько ближайших уровней поддержки;
    • Если цена последовательно преодолевает уровень за уровнем, значит, на рынке устойчивый тренд.

    Когда на рынке присутствует тренд, движение цены напоминает прыжки по ступенькам:

    Определение четырех контрольных точек

    1. Посмотрите направление двух последних максимумов.
    2. Посмотрите направление двух последних минимумов.

    Растущий рынок:

    • Максимумы и минимумы направлены вверх;
    • Каждый последующий экстремум выше предыдущего.

    Падающий рынок:

    • Максимумы и минимумы направлены вниз;
    • Каждый последующий экстремум ниже предыдущего.

    Флэт:

    На рынке нет четкого направления или все контрольные точки находятся в одном уровневом диапазоне.

    Более подробное описание этого метода смотрите в следующем видео.

    Просмотр старшего таймфрейма

    • Перейдите на временной интервал, который в 3-6 раз превышает ваш рабочий таймфрейм;
    • Если тренд восходящий, то будет прослеживаться плавное поэтапное повышение верхов и низов;
    • Если тренд нисходящий, то будет прослеживаться плавное поэтапное понижение низов и верхов.

    Больше информации об этом методе смотрите в следующем видео.

    Задание

    Выберите один любой способ, с помощью которого вы будете определять тренд.

    Как определить силу тренда?

    С помощью этого показателя трейдер может понять, насколько долго будет сохраняться текущая рыночная обстановка. Чем слабее тренд, тем больше вероятность скорого разворота (и наоборот).

    Рассмотрим простой способ, позволяющий без особых усилий определять силу тренда.

    • Откройте торговый терминал;
    • Перейдите в раздел «Индикаторы»;
    • Добавьте ADX.

    Посмотрите следующее видео, в котором подробно рассказывается о том, как определить силу тренда на форекс.

    Задание

    Найдите в торговом терминале индикатор ADX и научитесь с его помощью определять рыночную силу.

    Как использовать тренд?

    Ранее мы упоминали, что существует три базовых подхода, которые позволяют использовать действующий тренд. Пересмотрите их еще раз, и на основе одного из перечисленных методов сделайте набросок своей торговой системы.

    Вы определяете направление, в котором движется рынок Вы определяете тренд Вы наблюдаете за развитием тренда Дожидайтесь момента, когда цена перейдет в фазу коррекции Ждете сигналов, указывающих на рыночный разворот Ждете перехода цены в фазу консолидации Когда движение в направлении основного тренда возобновится, вы входите в сделку Входите в сделку против устоявшейся тенденции Переходите к открытию сделок внутри торгового канала

    к содержанию ↑

    Как торговать рыночные откаты

    Как определить разворот тренда

    Как заключать сделки в период бокового рынка

    Задание

    Сделайте черновой набросок своей будущей торговой стратегии.

    Что делать новичку?

    Начните торговать рыночные откаты и следовать тренду. Как только вы научитесь этим способом зарабатывать деньги, можете расширяться и применять более сложные алгоритмы. До этого момента забудьте про экзотику и все авантюрные эксперименты.

    Далее мы рассмотрим пример несложной стратегии, логика которой построена на своевременном входе после окончания ценовой коррекции.

    Подготовительная часть

    • Выберите любой понравившийся актив;
    • Установите четырехчасовой таймфрейм;
    • Добавьте на график два индикатора: Bollinger bands и ADX.

    График после выполнения всех подготовительных действий:

    Покупка

    • Цена разместилась в промежутке между верхней и серединной полосой Bollinger bands;
    • Основная линия ADX растет;
    • Цена выполнила коррекцию к серединной полосе Боллинджера и сформировала свечной паттерн «Бычье поглощение»;
    • На новой четырехчасовой свече покупаем;
    • Stop Loss выставляется в диапазоне 60-100 пунктов, Take Profit в 3-5 раз больше Stop Loss;
    • В одну позицию не вкладываем более 3% от счета.

    Перед вами четырехчасовой таймфрейм пары GBP/USD. После входа в сделку мы выставили Stop Loss на уровне 90 пунктов, а Take Profit составил 270 пунктов

    Продажа

    • Цена разместилась в промежутке между нижней и серединной полосой Bollinger bands;
    • Основная линия ADX растет;
    • Цена выполнила коррекцию к серединной полосе Боллинджера и сформировала свечной паттерн «Медвежье поглощение»;
    • На новой четырехчасовой свече покупаем;
    • Stop Loss выставляется в диапазоне 60-100 пунктов, Take Profit в 3-5 раз больше Stop Loss;
    • В одну позицию не вкладываем более 3% от счета.

    Перед вами четырехчасовой таймфрейм пары GBP/USD. После входа в сделку мы выставили Stop Loss на уровне 80 пунктов, а Take Profit составил 240 пунктов

    Задание

    Протестируйте свою торговую методику, определите недостатки и займитесь их устранением.

    Личные наблюдения

    Когда долго торгуешь, то начинаешь понимать, почему основная масса трейдеров теряют деньги. Ниже вы можете ознакомиться с основными закономерностями, которые многие пользователи попросту не хотят замечать.

    1. Рынку абсолютно без разницы, как вы построили трендовую линию;
    2. Какой бы силы не был тренд, ничто не мешает ему развернуться и начать двигаться в противоположную сторону, а после этого за несколько секунд вернуться в исходную точку;
    3. Любой сделанный прогноз – это всего лишь предположение, у которого нет никаких гарантий на реализацию;
    4. Рынок постоянно ищет деньги, поэтому движение всегда направлено против большинства;
    5. Если ваш Take Profit в несколько раз больше Stop Loss, то даже при низком проценте прибыльных сделок вы сможете получать стабильный доход;
    6. Если вы не будете торговать системно, то у вас ноль шансов заработать в условиях постоянной рыночной неопределенности.

    Задание

    Проверьте свою стратегию еще раз и приготовьтесь работать с реальным депозитом.

    Дальнейшие действия

    Выберите финансовый рынок, на котором вы будете пробовать заработать и подберите надежную брокерскую фирму. Для форекс-трейдеров рекомендую Exness, для пользователей, выбравших фондовую биржу — Just2Trade.

    Посмотрите дополнительные статьи по теме. Начать можете с этих:

    Контрольный чек-лист

    Ниже будет представлен весь список заданий, который вам желательно выполнить для полного освоения рассмотренной темы.

    • Откройте график любого торгового актива и научитесь визуально определять восходящий, нисходящий и боковой тренд;
    • Выберите концепцию своей будущей торговой стратегии. Подумайте, как вы будете торговать: по тренду, в период флэта или против основной тенденции;
    • Определите временной интервал, на котором вы будете отслеживать тренд;
    • Выберите один способ, с помощью которого вы будете определять тренд;
    • Найдите в торговом терминале индикатор ADX и научитесь с его помощью определять рыночную силу;
    • Сделайте черновой набросок своей будущей торговой стратегии;
    • Протестируйте свою торговую методику на 40-70 сделках, определите недостатки и займитесь их устранением;
    • Проверьте свою стратегию еще раз и приготовьтесь работать с реальным депозитом.

    P.S. Ответы на тест

    1. С помощью трендовой линии трейдер может спроецировать траекторию, по которой цена будет двигаться в будущем. Дополнительно она выступает опорным уровнем, который приравнивается к поддержке/сопротивлению.
    2. А. Линия, соединяющая пять минимумов, намного сильнее той, которая выдержала только два соприкосновения с ценой. Чем больше количество касаний, тем выше ценность задействованного уровня.
    3. Б. Если на протяжении длительного периода не образуется никаких ценовых максимумов или минимумов, то это означает, что график заключен в фиксированный ценовой диапазон с предельной верхней и нижней точками. Такая консолидация называется флэтом и свидетельствует о балансе между рыночными продавцами и покупателями.
    4. А. Два последовательно идущих максимума – это классическое определение, которое характерно для восходящего трендового движения.

    Спасибо за внимание, на сегодня у меня всё. Не забудьте подписаться на новые статьи моего блога и поделиться полезным материалом с друзьями. До новых встреч!

    Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

    Прочтите, это ВАЖНО:  Индикатор Solar в версии без перерисовки
    Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

    Добавить комментарий